PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GRMN с CSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GRMN с CSCO

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Garmin Ltd. (GRMN) и Cisco Systems, Inc. (CSCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRMN или CSCO.

Корреляция

Корреляция между GRMN и CSCO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GRMN и CSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Garmin Ltd. (GRMN) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3,514.54%
65.69%
GRMN
CSCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRMN:

0.45

CSCO:

1.34

Коэф-т Сортино

GRMN:

1.00

CSCO:

1.92

Коэф-т Омега

GRMN:

1.16

CSCO:

1.28

Коэф-т Кальмара

GRMN:

0.65

CSCO:

1.28

Коэф-т Мартина

GRMN:

2.21

CSCO:

5.91

Индекс Язвы

GRMN:

8.26%

CSCO:

5.16%

Дневная вол-ть

GRMN:

40.40%

CSCO:

22.81%

Макс. просадка

GRMN:

-87.71%

CSCO:

-89.26%

Текущая просадка

GRMN:

-21.12%

CSCO:

-7.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRMN:

$36.93B

CSCO:

$231.22B

EPS

GRMN:

$7.59

CSCO:

$2.28

Коэффициент P/E

GRMN:

25.27

CSCO:

25.49

Коэффициент PEG

GRMN:

2.48

CSCO:

2.68

Коэффициент P/S

GRMN:

5.72

CSCO:

4.24

Коэффициент P/B

GRMN:

4.51

CSCO:

5.01

Общая выручка (12 мес.)

GRMN:

$6.45B

CSCO:

$41.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRMN:

$3.78B

CSCO:

$27.01B

EBITDA (12 мес.)

GRMN:

$1.76B

CSCO:

$11.16B

Доходность по периодам

С начала года, GRMN показывает доходность -7.48%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции GRMN превзошли акции CSCO по среднегодовой доходности: 18.88% против 10.77% соответственно.

GRMN

С начала года

-7.48%

1 месяц

6.55%

6 месяцев

-4.37%

1 год

16.40%

5 лет

22.14%

10 лет

18.88%

CSCO

С начала года

1.56%

1 месяц

8.76%

6 месяцев

7.69%

1 год

29.67%

5 лет

10.97%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRMN и CSCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GRMN
Ранг риск-скорректированной доходности GRMN, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRMN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRMN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRMN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRMN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRMN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
CSCO
Ранг риск-скорректированной доходности CSCO, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSCO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRMN c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garmin Ltd. (GRMN) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GRMN, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GRMN: 0.45
CSCO: 1.34
Коэффициент Сортино GRMN, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GRMN: 1.00
CSCO: 1.92
Коэффициент Омега GRMN, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GRMN: 1.16
CSCO: 1.28
Коэффициент Кальмара GRMN, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GRMN: 0.65
CSCO: 1.28
Коэффициент Мартина GRMN, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
GRMN: 2.21
CSCO: 5.91

Показатель коэффициента Шарпа GRMN на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа CSCO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRMN и CSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.45
1.34
GRMN
CSCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRMN и CSCO

Дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности CSCO в 2.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GRMN
Garmin Ltd.		1.58%1.44%2.27%3.10%1.92%2.01%2.30%3.32%3.42%4.21%5.41%3.58%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		2.71%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%

Просадки

Сравнение просадок GRMN и CSCO

Максимальная просадка GRMN за все время составила -87.71%, примерно равная максимальной просадке CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRMN и CSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-21.12%
-7.95%
GRMN
CSCO

Волатильность

Сравнение волатильности GRMN и CSCO

Garmin Ltd. (GRMN) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 12.15%. Это указывает на то, что GRMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.72%
12.15%
GRMN
CSCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRMN и CSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garmin Ltd. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
1.54B
13.99B
(GRMN) Общая выручка
(CSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GRMN и CSCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Garmin Ltd. и Cisco Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
56.0%58.0%60.0%62.0%64.0%66.0%20212022202320242025
57.6%
65.1%
(GRMN) Валовая рентабельность
(CSCO) Валовая рентабельность
GRMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Garmin Ltd. сообщила о валовой прибыли в 884.55M при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.11B при выручке в 13.99B, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.
GRMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Garmin Ltd. сообщила об операционной прибыли в 332.82M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.11B при выручке в 13.99B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
GRMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Garmin Ltd. сообщила о чистой прибыли в 332.77M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.43B при выручке в 13.99B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.