Сравнение GRMN с CSCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Garmin Ltd. (GRMN) и Cisco Systems, Inc. (CSCO).
Доходность
Сравнение доходности GRMN и CSCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRMN и CSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRMN Garmin Ltd. | 17.56% | -0.06% | 63.25% | 43.12% | -30.20% | 15.90% | 25.86% | 58.13% | 9.84% | 27.60% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.71% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
Фундаментальные показатели
GRMN:
$46.04B
CSCO:
$310.71B
GRMN:
$8.60
CSCO:
$2.77
GRMN:
27.64
CSCO:
28.10
GRMN:
2.22
CSCO:
23.58
GRMN:
6.35
CSCO:
5.27
GRMN:
5.13
CSCO:
6.51
GRMN:
$7.25B
CSCO:
$59.05B
GRMN:
$4.26B
CSCO:
$38.28B
GRMN:
$2.07B
CSCO:
$14.30B
Доходность по периодам
С начала года, GRMN показывает доходность 17.56%, что значительно выше, чем у CSCO с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции GRMN превзошли акции CSCO по среднегодовой доходности: 22.84% против 13.94% соответственно.
GRMN
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 17.56%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 35.56%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 22.84%
CSCO
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 14.65%
- 1 год
- 29.16%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 13.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRMN vs. CSCO — Ранг доходности на риск
GRMN
CSCO
Сравнение GRMN c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garmin Ltd. (GRMN) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRMN | CSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.05 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.45 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 2.16 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 5.52 | -4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRMN | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.05 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.56 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.57 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между GRMN и CSCO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRMN и CSCO
Дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности CSCO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRMN Garmin Ltd. | 1.52% | 1.70% | 1.44% | 2.27% | 3.10% | 1.92% | 2.01% | 2.30% | 3.32% | 3.42% | 4.21% | 5.41% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 2.10% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок GRMN и CSCO
Максимальная просадка GRMN за все время составила -87.71%, примерно равная максимальной просадке CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRMN и CSCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRMN | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.71% | -89.26% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.97% | -13.57% | -14.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.63% | -36.68% | -17.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.63% | -41.95% | -12.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -10.20% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.70% | -40.33% | +8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 5.32% | +7.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRMN и CSCO
Garmin Ltd. (GRMN) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что GRMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRMN | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 8.22% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.96% | 21.39% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.86% | 28.00% | +7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 23.34% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.21% | 25.19% | +3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRMN и CSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garmin Ltd. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRMN и CSCO
GRMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.12B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.97B при выручке в 15.35B, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
GRMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Garmin Ltd. сообщила об операционной прибыли в 614.15M при выручке в 2.12B, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 15.35B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
GRMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о чистой прибыли в 528.68M при выручке в 2.12B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.18B при выручке в 15.35B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.