Сравнение GRMN с CSCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Garmin Ltd. (GRMN) и Cisco Systems, Inc. (CSCO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRMN или CSCO.
Основные характеристики
| GRMN | CSCO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.26% | -5.90% |
| Дох-ть за 1 год | 69.29% | 4.97% |
| Дох-ть за 3 года | 8.96% | 0.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.74% | -0.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.82% | 10.80% |
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 0.22 |
| Дневная вол-ть | 24.36% | 18.46% |
| Макс. просадка | -87.71% | -89.26% |
| Current Drawdown | -0.51% | -20.99% |
Фундаментальные показатели
| GRMN | CSCO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $27.55B | $193.79B |
| Прибыль на акцию | $6.71 | $3.29 |
| Цена/прибыль | 21.38 | 14.55 |
| PEG коэффициент | 5.62 | 3.43 |
| Выручка (12 мес.) | $5.23B | $57.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.81B | $35.75B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.27B | $17.67B |
Корреляция
Корреляция между GRMN и CSCO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GRMN и CSCO
С начала года, GRMN показывает доходность 29.26%, что значительно выше, чем у CSCO с доходностью -5.90%. За последние 10 лет акции GRMN превзошли акции CSCO по среднегодовой доходности: 14.82% против 10.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GRMN c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garmin Ltd. (GRMN) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRMN и CSCO
Дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности CSCO в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRMN Garmin Ltd. | 1.77% | 2.27% | 3.10% | 1.92% | 2.01% | 2.30% | 3.32% | 3.42% | 4.21% | 5.41% | 3.58% | 3.90% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 3.36% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок GRMN и CSCO
Максимальная просадка GRMN за все время составила -87.71%, примерно равная максимальной просадке CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRMN и CSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRMN и CSCO
Garmin Ltd. (GRMN) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что GRMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRMN и CSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garmin Ltd. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности