Сравнение GRMN с CSCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Garmin Ltd. (GRMN) и Cisco Systems, Inc. (CSCO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRMN или CSCO.
Основные характеристики
| GRMN | CSCO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 67.66% | 19.83% |
| Дох-ть за 1 год | 85.86% | 15.11% |
| Дох-ть за 3 года | 17.12% | 4.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.19% | 7.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.99% | 11.82% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 0.80 |
| Коэф-т Сортино | 4.86 | 1.15 |
| Коэф-т Омега | 1.73 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 2.87 | 0.69 |
| Коэф-т Мартина | 20.81 | 2.19 |
| Индекс Язвы | 4.22% | 7.49% |
| Дневная вол-ть | 33.69% | 20.44% |
| Макс. просадка | -87.71% | -89.26% |
| Текущая просадка | -0.08% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| GRMN | CSCO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $40.85B | $231.43B |
| EPS | $7.96 | $2.54 |
| Цена/прибыль | 26.72 | 22.86 |
| PEG коэффициент | 3.12 | 2.47 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.96B | $39.14B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.48B | $25.60B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.58B | $10.71B |
Корреляция
Корреляция между GRMN и CSCO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GRMN и CSCO
С начала года, GRMN показывает доходность 67.66%, что значительно выше, чем у CSCO с доходностью 19.83%. За последние 10 лет акции GRMN превзошли акции CSCO по среднегодовой доходности: 17.99% против 11.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GRMN c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garmin Ltd. (GRMN) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRMN и CSCO
Дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности CSCO в 2.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRMN Garmin Ltd. | 1.39% | 2.27% | 3.10% | 1.92% | 2.01% | 2.30% | 3.32% | 3.42% | 4.21% | 5.41% | 3.58% | 3.90% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 2.71% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок GRMN и CSCO
Максимальная просадка GRMN за все время составила -87.71%, примерно равная максимальной просадке CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRMN и CSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRMN и CSCO
Garmin Ltd. (GRMN) имеет более высокую волатильность в 21.63% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что GRMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRMN и CSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garmin Ltd. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности