PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GRMN с CSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GRMN и CSCO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение GRMN с CSCO

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Garmin Ltd. (GRMN) и Cisco Systems, Inc. (CSCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRMN или CSCO.

Доходность

Сравнение доходности GRMN и CSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Garmin Ltd. (GRMN) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRMN:

0.67

CSCO:

1.78

Коэф-т Сортино

GRMN:

1.32

CSCO:

2.48

Коэф-т Омега

GRMN:

1.21

CSCO:

1.37

Коэф-т Кальмара

GRMN:

0.96

CSCO:

1.69

Коэф-т Мартина

GRMN:

2.89

CSCO:

8.71

Индекс Язвы

GRMN:

9.32%

CSCO:

4.63%

Дневная вол-ть

GRMN:

40.31%

CSCO:

23.04%

Макс. просадка

GRMN:

-87.71%

CSCO:

-89.26%

Текущая просадка

GRMN:

-15.80%

CSCO:

-2.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRMN:

$39.08B

CSCO:

$249.68B

EPS

GRMN:

$7.59

CSCO:

$2.45

Коэффициент P/E

GRMN:

26.74

CSCO:

25.73

Коэффициент PEG

GRMN:

2.72

CSCO:

2.10

Коэффициент P/S

GRMN:

6.06

CSCO:

4.49

Коэффициент P/B

GRMN:

4.78

CSCO:

5.43

Общая выручка (12 мес.)

GRMN:

$6.45B

CSCO:

$55.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRMN:

$3.78B

CSCO:

$36.29B

EBITDA (12 мес.)

GRMN:

$1.81B

CSCO:

$10.51B

Доходность по периодам

С начала года, GRMN показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции GRMN превзошли акции CSCO по среднегодовой доходности: 19.69% против 11.47% соответственно.

GRMN

С начала года

-1.24%

1 месяц

8.67%

6 месяцев

-3.85%

1 год

25.86%

3 года

27.33%

5 лет

20.33%

10 лет

19.69%

CSCO

С начала года

7.93%

1 месяц

8.47%

6 месяцев

7.91%

1 год

39.64%

3 года

15.41%

5 лет

8.95%

10 лет

11.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Garmin Ltd.

Cisco Systems, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRMN и CSCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GRMN
Ранг риск-скорректированной доходности GRMN, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRMN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRMN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRMN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRMN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRMN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
CSCO
Ранг риск-скорректированной доходности CSCO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSCO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRMN c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garmin Ltd. (GRMN) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GRMN на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа CSCO равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRMN и CSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRMN и CSCO

Дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности CSCO в 2.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GRMN
Garmin Ltd.		1.48%1.44%2.27%3.10%1.92%2.01%2.30%3.32%3.42%4.21%5.41%3.58%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		2.55%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%

Просадки

Сравнение просадок GRMN и CSCO

Максимальная просадка GRMN за все время составила -87.71%, примерно равная максимальной просадке CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRMN и CSCO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GRMN и CSCO

Garmin Ltd. (GRMN) и Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеют волатильность 6.24% и 6.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRMN и CSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garmin Ltd. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
1.54B
14.15B
(GRMN) Общая выручка
(CSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GRMN и CSCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Garmin Ltd. и Cisco Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
56.0%58.0%60.0%62.0%64.0%66.0%20212022202320242025
57.6%
65.6%
(GRMN) Валовая рентабельность
(CSCO) Валовая рентабельность
GRMN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Garmin Ltd. сообщила о валовой прибыли в 884.55M при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.

CSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.28B при выручке в 14.15B, что соответствует валовой рентабельности в 65.6%.

GRMN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Garmin Ltd. сообщила об операционной прибыли в 332.82M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

CSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 14.15B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.

GRMN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Garmin Ltd. сообщила о чистой прибыли в 332.77M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.

CSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.49B при выручке в 14.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.