PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARW с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARW с BRK-B

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARW или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между ARW и BRK-B составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARW и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARW:

-0.24

BRK-B:

1.17

Коэф-т Сортино

ARW:

-0.07

BRK-B:

1.68

Коэф-т Омега

ARW:

0.99

BRK-B:

1.24

Коэф-т Кальмара

ARW:

-0.16

BRK-B:

2.65

Коэф-т Мартина

ARW:

-0.44

BRK-B:

6.56

Индекс Язвы

ARW:

14.27%

BRK-B:

3.56%

Дневная вол-ть

ARW:

30.80%

BRK-B:

19.78%

Макс. просадка

ARW:

-81.12%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

ARW:

-17.43%

BRK-B:

-6.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARW:

$6.23B

BRK-B:

$1.08T

EPS

ARW:

$7.27

BRK-B:

$37.50

Коэффициент P/E

ARW:

16.52

BRK-B:

13.42

Коэффициент PEG

ARW:

0.88

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

ARW:

0.22

BRK-B:

2.92

Коэффициент P/B

ARW:

1.06

BRK-B:

1.66

Общая выручка (12 мес.)

ARW:

$27.81B

BRK-B:

$395.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARW:

$3.13B

BRK-B:

$317.24B

EBITDA (12 мес.)

ARW:

$848.26M

BRK-B:

$115.24B

Доходность по периодам

С начала года, ARW показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции ARW уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 6.59% против 13.31% соответственно.

ARW

С начала года

6.60%

1 месяц

19.87%

6 месяцев

4.68%

1 год

-7.22%

5 лет

14.41%

10 лет

6.59%

BRK-B

С начала года

11.92%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

8.47%

1 год

22.91%

5 лет

24.64%

10 лет

13.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARW и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARW
Ранг риск-скорректированной доходности ARW, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARW, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARW c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARW на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARW и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARW и BRK-B

Ни ARW, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARW и BRK-B

Максимальная просадка ARW за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARW и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARW и BRK-B

Текущая волатильность для Arrow Electronics, Inc. (ARW) составляет 6.98%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что ARW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARW и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arrow Electronics, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20212022202320242025
6.81B
83.29B
(ARW) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию