PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARW с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARW с BRK-B

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARW или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между ARW и BRK-B составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ARW и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
345.77%
2,188.62%
ARW
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARW:

-0.35

BRK-B:

1.58

Коэф-т Сортино

ARW:

-0.28

BRK-B:

2.22

Коэф-т Омега

ARW:

0.96

BRK-B:

1.31

Коэф-т Кальмара

ARW:

-0.28

BRK-B:

3.40

Коэф-т Мартина

ARW:

-0.77

BRK-B:

8.72

Индекс Язвы

ARW:

13.82%

BRK-B:

3.43%

Дневная вол-ть

ARW:

30.65%

BRK-B:

18.92%

Макс. просадка

ARW:

-81.12%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

ARW:

-23.51%

BRK-B:

-1.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARW:

$5.81B

BRK-B:

$1.15T

EPS

ARW:

$7.29

BRK-B:

$41.26

Коэффициент P/E

ARW:

15.37

BRK-B:

12.89

Коэффициент PEG

ARW:

0.88

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

ARW:

0.21

BRK-B:

3.09

Коэффициент P/B

ARW:

0.97

BRK-B:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

ARW:

$21.00B

BRK-B:

$311.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARW:

$2.35B

BRK-B:

$227.52B

EBITDA (12 мес.)

ARW:

$753.71M

BRK-B:

$105.57B

Доходность по периодам

С начала года, ARW показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции ARW уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 6.05% против 14.09% соответственно.

ARW

С начала года

-1.24%

1 месяц

4.47%

6 месяцев

-15.61%

1 год

-12.59%

5 лет

15.18%

10 лет

6.05%

BRK-B

С начала года

17.14%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

16.95%

1 год

31.13%

5 лет

23.33%

10 лет

14.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARW и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARW
Ранг риск-скорректированной доходности ARW, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARW, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARW, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARW c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARW, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARW: -0.35
BRK-B: 1.58
Коэффициент Сортино ARW, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARW: -0.28
BRK-B: 2.22
Коэффициент Омега ARW, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARW: 0.96
BRK-B: 1.31
Коэффициент Кальмара ARW, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARW: -0.28
BRK-B: 3.40
Коэффициент Мартина ARW, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARW: -0.77
BRK-B: 8.72

Показатель коэффициента Шарпа ARW на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARW и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
1.58
ARW
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARW и BRK-B

Ни ARW, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARW и BRK-B

Максимальная просадка ARW за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARW и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.51%
-1.26%
ARW
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности ARW и BRK-B

Arrow Electronics, Inc. (ARW) имеет более высокую волатильность в 16.43% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что ARW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.43%
10.99%
ARW
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARW и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arrow Electronics, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию