PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARW с AVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARW с AVT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Avnet, Inc. (AVT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARW или AVT.

Корреляция

Корреляция между ARW и AVT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ARW и AVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Avnet, Inc. (AVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,230.17%
461.71%
ARW
AVT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARW:

-0.35

AVT:

0.33

Коэф-т Сортино

ARW:

-0.28

AVT:

0.70

Коэф-т Омега

ARW:

0.96

AVT:

1.09

Коэф-т Кальмара

ARW:

-0.28

AVT:

0.36

Коэф-т Мартина

ARW:

-0.77

AVT:

1.14

Индекс Язвы

ARW:

13.82%

AVT:

8.65%

Дневная вол-ть

ARW:

30.65%

AVT:

29.92%

Макс. просадка

ARW:

-81.12%

AVT:

-84.52%

Текущая просадка

ARW:

-23.51%

AVT:

-8.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARW:

$5.81B

AVT:

$4.49B

EPS

ARW:

$7.30

AVT:

$3.54

Коэффициент P/E

ARW:

15.30

AVT:

14.67

Коэффициент PEG

ARW:

0.88

AVT:

2.53

Коэффициент P/S

ARW:

0.21

AVT:

0.20

Коэффициент P/B

ARW:

1.01

AVT:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

ARW:

$21.00B

AVT:

$16.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARW:

$2.35B

AVT:

$1.85B

EBITDA (12 мес.)

ARW:

$753.71M

AVT:

$559.44M

Доходность по периодам

С начала года, ARW показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у AVT с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции ARW превзошли акции AVT по среднегодовой доходности: 5.92% против 3.94% соответственно.

ARW

С начала года

-1.24%

1 месяц

6.04%

6 месяцев

-15.61%

1 год

-13.11%

5 лет

13.78%

10 лет

5.92%

AVT

С начала года

-0.05%

1 месяц

8.28%

6 месяцев

-2.43%

1 год

6.32%

5 лет

14.92%

10 лет

3.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARW и AVT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARW
Ранг риск-скорректированной доходности ARW, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARW, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARW, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
AVT
Ранг риск-скорректированной доходности AVT, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARW c AVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Avnet, Inc. (AVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARW, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARW: -0.35
AVT: 0.33
Коэффициент Сортино ARW, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARW: -0.28
AVT: 0.70
Коэффициент Омега ARW, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARW: 0.96
AVT: 1.09
Коэффициент Кальмара ARW, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARW: -0.28
AVT: 0.36
Коэффициент Мартина ARW, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARW: -0.77
AVT: 1.14

Показатель коэффициента Шарпа ARW на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа AVT равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARW и AVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
0.33
ARW
AVT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARW и AVT

ARW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARW
Arrow Electronics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVT
Avnet, Inc.		2.50%2.45%2.38%2.65%2.21%2.39%1.93%2.16%1.82%1.43%1.54%1.44%

Просадки

Сравнение просадок ARW и AVT

Максимальная просадка ARW за все время составила -81.12%, примерно равная максимальной просадке AVT в -84.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARW и AVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.51%
-8.81%
ARW
AVT

Волатильность

Сравнение волатильности ARW и AVT

Текущая волатильность для Arrow Electronics, Inc. (ARW) составляет 16.43%, в то время как у Avnet, Inc. (AVT) волатильность равна 17.35%. Это указывает на то, что ARW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.43%
17.35%
ARW
AVT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARW и AVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arrow Electronics, Inc. и Avnet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию