Сравнение ARW с AVT

С начала года, ARW показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у AVT с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции ARW превзошли акции AVT по среднегодовой доходности: 7.91% против 4.72% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Avnet, Inc. (AVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARW на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа AVT равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARW и AVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ARW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.

Максимальная просадка ARW за все время составила -81.12%, примерно равная максимальной просадке AVT в -84.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARW и AVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Avnet, Inc. (AVT) имеют волатильность 5.76% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arrow Electronics, Inc. и Avnet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.