PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARW с AVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARW с AVT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Avnet, Inc. (AVT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARW или AVT.

Корреляция

Корреляция между ARW и AVT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARW и AVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Avnet, Inc. (AVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARW:

-0.12

AVT:

0.12

Коэф-т Сортино

ARW:

0.01

AVT:

0.35

Коэф-т Омега

ARW:

1.00

AVT:

1.05

Коэф-т Кальмара

ARW:

-0.12

AVT:

0.10

Коэф-т Мартина

ARW:

-0.32

AVT:

0.30

Индекс Язвы

ARW:

14.21%

AVT:

9.02%

Дневная вол-ть

ARW:

30.89%

AVT:

31.38%

Макс. просадка

ARW:

-81.12%

AVT:

-84.52%

Текущая просадка

ARW:

-16.64%

AVT:

-8.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARW:

$6.32B

AVT:

$4.39B

EPS

ARW:

$7.26

AVT:

$3.56

Коэффициент P/E

ARW:

16.77

AVT:

14.70

Коэффициент PEG

ARW:

0.88

AVT:

2.53

Коэффициент P/S

ARW:

0.23

AVT:

0.20

Коэффициент P/B

ARW:

1.23

AVT:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

ARW:

$27.81B

AVT:

$22.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARW:

$3.13B

AVT:

$2.43B

EBITDA (12 мес.)

ARW:

$848.26M

AVT:

$727.72M

Доходность по периодам

С начала года, ARW показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у AVT с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции ARW превзошли акции AVT по среднегодовой доходности: 6.87% против 3.62% соответственно.

ARW

С начала года

7.63%

1 месяц

24.48%

6 месяцев

1.43%

1 год

-3.70%

5 лет

15.08%

10 лет

6.87%

AVT

С начала года

0.70%

1 месяц

14.61%

6 месяцев

-4.67%

1 год

3.70%

5 лет

18.15%

10 лет

3.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARW и AVT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARW
Ранг риск-скорректированной доходности ARW, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
AVT
Ранг риск-скорректированной доходности AVT, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARW c AVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Avnet, Inc. (AVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARW на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа AVT равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARW и AVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARW и AVT

ARW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARW
Arrow Electronics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVT
Avnet, Inc.		2.48%2.45%2.38%2.65%2.21%2.39%1.93%2.16%1.82%1.43%1.54%1.44%

Просадки

Сравнение просадок ARW и AVT

Максимальная просадка ARW за все время составила -81.12%, примерно равная максимальной просадке AVT в -84.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARW и AVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARW и AVT

Текущая волатильность для Arrow Electronics, Inc. (ARW) составляет 6.65%, в то время как у Avnet, Inc. (AVT) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что ARW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARW и AVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arrow Electronics, Inc. и Avnet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20212022202320242025
6.81B
5.32B
(ARW) Общая выручка
(AVT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARW и AVT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arrow Electronics, Inc. и Avnet, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.5%11.0%11.5%12.0%12.5%13.0%20212022202320242025
11.4%
11.1%
(ARW) Валовая рентабельность
(AVT) Валовая рентабельность
ARW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arrow Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 773.99M при выручке в 6.81B, что соответствует валовой рентабельности в 11.4%.

AVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avnet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 587.85M при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 11.1%.

ARW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arrow Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 158.55M при выручке в 6.81B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.

AVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avnet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.25M при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.

ARW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arrow Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.72M при выручке в 6.81B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

AVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avnet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.92M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.