- ISIN
- US0427351004
- CUSIP
- 042735100
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 19 июл. 1984 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.60B
- Enterprise Value
- $13.90B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $13.95
- Коэффициент P/E
- 16.09
- Коэффициент PEG
- 5.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $33.51B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.75B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.18B
- Годовой диапазон
- $101.79 - $233.30
- Целевая цена
- $240.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.78%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARW
Arrow Electronics, Inc. (ARW) прибавил 103.7% с начала года. По цене $224 за акцию ARW торгуется на 3.8% ниже 52-недельного максимума в $233. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,838.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Arrow Electronics, Inc. (ARW) показал доход в 103.66% с начала года и 86.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARW составила 12.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Arrow Electronics, Inc.
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 20.37%
- С начала года
- 103.66%
- 6 месяцев
- 101.59%
- 1 год
- 86.90%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- 12.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ARW по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июл. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1998 г. с доходностью +66.1%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -47.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ARW закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 24 февр. 2000 г. с доходностью +39.1%, в то время как худший день был 9 окт. 1986 г. с доходностью -30.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.25% | 14.85% | -5.75% | 30.97% | 14.27% | 4.55% | 103.66% | ||||||
| 2025 | 3.03% | -7.28% | -3.92% | 7.25% | 6.30% | 7.64% | -8.97% | 8.91% | -4.22% | -7.81% | -3.17% | 2.01% | -2.60% |
| 2024 | -9.08% | 5.71% | 10.18% | -1.38% | 2.85% | -8.03% | 2.43% | 9.21% | -1.67% | -10.66% | 1.26% | -5.86% | -7.47% |
| 2023 | 12.36% | 0.43% | 5.83% | -8.36% | 10.67% | 13.10% | -0.48% | -6.39% | -6.14% | -9.45% | 4.54% | 3.11% | 16.91% |
| 2022 | -7.65% | -1.71% | -2.67% | -0.65% | 2.37% | -7.09% | 14.35% | -18.23% | -12.04% | 9.84% | 7.39% | -3.83% | -22.12% |
| 2021 | 0.34% | 2.69% | 10.53% | 2.93% | 5.49% | -5.40% | 4.16% | 2.23% | -7.37% | 3.08% | 5.10% | 10.37% | 38.00% |
Метрики бенчмарка
Arrow Electronics, Inc. has an annualized alpha of 3.61%, beta of 1.16, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 20, 1984.
- This stock participated in 131.67% of S&P 500 Index downside but only 126.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.61%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 126.30%
- Участие в снижении
- 131.67%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARW имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arrow Electronics, Inc. (ARW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ARW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 2.98 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 13.78 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Arrow Electronics, Inc. показал максимальную просадку в 86.03%, зарегистрированную 18 дек. 1989 г.. Полное восстановление заняло 706 торговых сессий.
Текущая просадка Arrow Electronics, Inc. составляет 2.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1989 года1989 | -86.03%дек. 1989 г. | 5y 4mo | 2y 9mo | 8y 1moавг. 1984 г. - окт. 1992 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -79.55%окт. 2002 г. | 2y 5mo | 8y 6mo | 10y 12moмай 2000 г. - апр. 2011 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -66.55%окт. 1998 г. | 6mo 29d | 1y 5mo | 2y 19dмарт 1998 г. - март 2000 г. |
Обвал COVID2020 | -52.77%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo | 2y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -44.17%окт. 2011 г. | 4mo 23d | 1y 10mo | 2y 2moмай 2011 г. - авг. 2013 г. |
Показатели просадок
| ARW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.03% | -56.78% | -29.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.54% | -9.10% | -14.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.16% | -18.90% | -19.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.16% | -25.43% | -12.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.77% | -33.92% | -18.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -0.33% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.30% | -10.72% | -18.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.77% | 1.97% | +7.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Arrow Electronics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Arrow Electronics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronics & Computer Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARW в сравнении с другими компаниями отрасли Electronics & Computer Distribution. В настоящее время у ARW коэффициент P/E составляет 16.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARW по сравнению с другими компаниями отрасли Electronics & Computer Distribution. В настоящее время у ARW коэффициент PEG составляет 5.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ARW по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronics & Computer Distribution. В настоящее время у ARW коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ARW по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronics & Computer Distribution. В настоящее время у ARW коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ARW
Добавьте Arrow Electronics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARW