Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.44B
- Enterprise Value
- $10.22B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.94
- Коэффициент P/E
- 13.11
- Коэффициент PEG
- 4.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $30.85B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.47B
- EBITDA (12 мес.)
- $969.41M
- Годовой диапазон
- $86.50 - $162.61
- Целевая цена
- $128.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.68%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Arrow Electronics, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Arrow Electronics, Inc. (ARW) показал доход в 30.16% с начала года и 38.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARW составила 8.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Arrow Electronics, Inc.
- 1 день
- 5.22%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 30.16%
- 6 месяцев
- 18.52%
- 1 год
- 38.12%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 8.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июл. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1998 г. с доходностью +66.1%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -47.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ARW закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 24 февр. 2000 г. с доходностью +39.1%, в то время как худший день был 9 окт. 1986 г. с доходностью -30.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.25% | 14.85% | -5.75% | 30.16% | |||||||||
| 2025 | 3.03% | -7.28% | -3.92% | 7.25% | 6.30% | 7.64% | -8.97% | 8.91% | -4.22% | -7.81% | -3.17% | 2.01% | -2.60% |
| 2024 | -9.08% | 5.71% | 10.18% | -1.38% | 2.85% | -8.03% | 2.43% | 9.21% | -1.67% | -10.66% | 1.26% | -5.86% | -7.47% |
| 2023 | 12.36% | 0.43% | 5.83% | -8.36% | 10.67% | 13.10% | -0.48% | -6.39% | -6.14% | -9.45% | 4.54% | 3.11% | 16.91% |
| 2022 | -7.65% | -1.71% | -2.67% | -0.65% | 2.37% | -7.09% | 14.35% | -18.23% | -12.04% | 9.84% | 7.39% | -3.83% | -22.12% |
| 2021 | 0.34% | 2.69% | 10.53% | 2.93% | 5.49% | -5.40% | 4.16% | 2.23% | -7.37% | 3.08% | 5.10% | 10.37% | 38.00% |
Метрики бенчмарка
Arrow Electronics, Inc.: годовая альфа составляет 2.93%, бета — 1.16, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 20.07.1984.
- Эта акция участвовал в 131.67% снижения S&P 500 Index, но только в 122.94% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.25 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.93%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 122.94%
- Участие в снижении
- 131.67%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARW имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arrow Electronics, Inc. (ARW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ARW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.90 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.39 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.40 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 6.61 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ARW в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Arrow Electronics, Inc. показал максимальную просадку в 86.03%, зарегистрированную 18 дек. 1989 г.. Полное восстановление заняло 706 торговых сессий.
Текущая просадка Arrow Electronics, Inc. составляет 10.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -86.03% | 13 авг. 1984 г. | 1353 | 18 дек. 1989 г. | 706 | 2 окт. 1992 г. | 2059 |
| -79.55% | 2 мая 2000 г. | 612 | 9 окт. 2002 г. | 2151 | 26 апр. 2011 г. | 2763 |
| -66.55% | 10 мар. 1998 г. | 146 | 5 окт. 1998 г. | 373 | 28 мар. 2000 г. | 519 |
| -52.77% | 22 янв. 2018 г. | 543 | 18 мар. 2020 г. | 168 | 13 нояб. 2020 г. | 711 |
| -44.17% | 13 мая 2011 г. | 99 | 3 окт. 2011 г. | 459 | 1 авг. 2013 г. | 558 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Arrow Electronics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Arrow Electronics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronics & Computer Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARW в сравнении с другими компаниями отрасли Electronics & Computer Distribution. В настоящее время у ARW коэффициент P/E составляет 13.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARW по сравнению с другими компаниями отрасли Electronics & Computer Distribution. В настоящее время у ARW коэффициент PEG составляет 4.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ARW по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronics & Computer Distribution. В настоящее время у ARW коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ARW по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronics & Computer Distribution. В настоящее время у ARW коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |