PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Arrow Electronics, Inc. (ARW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0427351004
CUSIP042735100
СекторTechnology
ОтрасльElectronics & Computer Distribution
Дата IPO19 июл. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$6.31B
Прибыль на акцию (12 мес.)$8.98
Цена/прибыль13.37
PEG коэффициент0.88
Общая выручка (12 мес.)$34.53B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.40B
EBITDA (12 мес.)$1.06B
Годовой диапазон$108.51 - $137.80
Целевая цена$125.17
Процент коротких позиций6.06%
Коэффициент коротких позиций6.48

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ARW с LHX, ARW с GRMN, ARW с AMD, ARW с AVT, ARW с KNSL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Arrow Electronics, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.69%
14.94%
ARW (Arrow Electronics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Arrow Electronics, Inc. показал доход в -1.82% с начала года и -0.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Arrow Electronics, Inc. составила 7.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-1.82%25.82%
1 месяц-10.14%3.20%
6 месяцев-6.69%14.94%
1 год-0.42%35.92%
5 лет (среднегодовая)8.45%14.22%
10 лет (среднегодовая)7.68%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.08%5.71%10.18%-1.38%2.85%-8.03%2.43%9.21%-1.67%-10.66%-1.82%
202312.36%0.43%5.83%-8.36%10.67%13.10%-0.48%-6.39%-6.14%-9.45%4.54%3.11%16.91%
2022-7.65%-1.71%-2.67%-0.65%2.37%-7.09%14.35%-18.23%-12.04%9.84%7.39%-3.83%-22.12%
20210.34%2.69%10.53%2.93%5.49%-5.40%4.16%2.23%-7.37%3.08%5.10%10.37%38.00%
2020-10.38%-11.69%-22.65%21.30%9.79%-0.56%4.27%9.69%0.13%-0.98%17.67%6.16%14.82%
201910.15%4.94%-3.31%9.67%-25.85%13.74%1.88%-4.70%7.77%6.30%0.45%6.40%22.90%
20181.16%0.30%-5.59%-2.96%-0.83%1.57%0.74%2.23%-4.91%-8.15%13.68%-10.42%-14.25%
20173.11%-1.80%1.68%-3.96%7.22%3.74%3.66%-2.29%1.23%3.95%-3.42%-0.40%12.78%
2016-4.76%10.78%12.68%-3.59%4.06%-4.21%7.42%-0.99%-2.83%-4.46%11.70%4.44%31.60%
2015-4.92%12.57%-1.31%-2.35%1.81%-8.21%4.21%-3.83%-1.14%-0.52%2.86%-4.21%-6.41%
2014-5.29%10.22%4.82%-4.40%1.67%4.70%-4.07%7.42%-11.08%2.73%2.78%-0.94%6.71%
20130.89%4.50%1.17%-3.42%1.35%0.23%14.55%1.69%4.55%-1.05%6.91%5.67%42.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ARW среди акций на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ARW, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARW, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARW, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARW, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARW, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARW, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arrow Electronics, Inc. (ARW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ARW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARW, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARW, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARW, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARW, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARW, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.45
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.05

Коэффициент Шарпа

Arrow Electronics, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.10
3.08
ARW (Arrow Electronics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Arrow Electronics, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.82%
0
ARW (Arrow Electronics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Arrow Electronics, Inc. показал максимальную просадку в 81.26%, зарегистрированную 18 дек. 1989 г.. Полное восстановление заняло 523 торговые сессии.

Текущая просадка Arrow Electronics, Inc. составляет 17.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.26%30 янв. 1985 г.123518 дек. 1989 г.52315 янв. 1992 г.1758
-79.55%2 мая 2000 г.6129 окт. 2002 г.215126 апр. 2011 г.2763
-66.55%10 мар. 1998 г.1465 окт. 1998 г.37328 мар. 2000 г.519
-52.77%22 янв. 2018 г.54318 мар. 2020 г.16813 нояб. 2020 г.711
-44.17%13 мая 2011 г.993 окт. 2011 г.4591 авг. 2013 г.558

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Arrow Electronics, Inc. составляет 14.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.81%
3.89%
ARW (Arrow Electronics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Arrow Electronics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Arrow Electronics, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Electronics & Computer Distribution.


PE Ratio
5.010.015.020.025.030.013.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARW по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronics & Computer Distribution. В настоящее время у ARW значение P/E равно 13.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.51.01.52.02.53.00.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARW по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronics & Computer Distribution. В настоящее время у ARW значение PEG равно 0.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Arrow Electronics, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию