Сравнение GRMN с AXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Garmin Ltd. (GRMN) и American Express Company (AXP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRMN или AXP.
Основные характеристики
| GRMN | AXP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 67.66% | 58.26% |
| Дох-ть за 1 год | 85.86% | 92.04% |
| Дох-ть за 3 года | 17.12% | 18.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.19% | 21.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.99% | 14.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 3.96 |
| Коэф-т Сортино | 4.86 | 4.82 |
| Коэф-т Омега | 1.73 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 2.87 | 4.68 |
| Коэф-т Мартина | 20.81 | 32.14 |
| Индекс Язвы | 4.22% | 2.94% |
| Дневная вол-ть | 33.69% | 23.93% |
| Макс. просадка | -87.71% | -83.91% |
| Текущая просадка | -0.08% | -0.74% |
Фундаментальные показатели
| GRMN | AXP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $40.85B | $202.60B |
| EPS | $7.96 | $13.60 |
| Цена/прибыль | 26.72 | 21.15 |
| PEG коэффициент | 3.12 | 1.82 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.96B | $68.64B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.48B | $40.70B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.58B | $17.11B |
Корреляция
Корреляция между GRMN и AXP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GRMN и AXP
С начала года, GRMN показывает доходность 67.66%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью 58.26%. За последние 10 лет акции GRMN превзошли акции AXP по среднегодовой доходности: 17.99% против 14.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GRMN c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garmin Ltd. (GRMN) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRMN и AXP
Дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности AXP в 0.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRMN Garmin Ltd. | 1.39% | 2.27% | 3.10% | 1.92% | 2.01% | 2.30% | 3.32% | 3.42% | 4.21% | 5.41% | 3.58% | 3.90% |
AXP American Express Company | 0.92% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок GRMN и AXP
Максимальная просадка GRMN за все время составила -87.71%, примерно равная максимальной просадке AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRMN и AXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRMN и AXP
Garmin Ltd. (GRMN) имеет более высокую волатильность в 21.63% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что GRMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRMN и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garmin Ltd. и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности