Сравнение GRMN с AXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Garmin Ltd. (GRMN) и American Express Company (AXP).
Доходность
Сравнение доходности GRMN и AXP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRMN и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRMN Garmin Ltd. | 17.56% | -0.06% | 63.25% | 43.12% | -30.20% | 15.90% | 25.86% | 58.13% | 9.84% | 27.60% |
AXP American Express Company | -18.34% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
Фундаментальные показатели
GRMN:
$46.04B
AXP:
$207.40B
GRMN:
$8.60
AXP:
$15.62
GRMN:
27.64
AXP:
19.29
GRMN:
2.22
AXP:
1.64
GRMN:
6.35
AXP:
2.60
GRMN:
5.13
AXP:
6.20
GRMN:
$7.25B
AXP:
$80.46B
GRMN:
$4.26B
AXP:
$66.97B
GRMN:
$2.07B
AXP:
$15.11B
Доходность по периодам
С начала года, GRMN показывает доходность 17.56%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -18.34%. За последние 10 лет акции GRMN превзошли акции AXP по среднегодовой доходности: 22.84% против 18.98% соответственно.
GRMN
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 17.56%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 35.56%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 22.84%
AXP
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -18.34%
- 6 месяцев
- -7.81%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- 18.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRMN vs. AXP — Ранг доходности на риск
GRMN
AXP
Сравнение GRMN c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garmin Ltd. (GRMN) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRMN | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.39 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.75 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.11 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.55 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 1.58 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRMN | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.39 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.60 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.29 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между GRMN и AXP составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRMN и AXP
Дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности AXP в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRMN Garmin Ltd. | 1.52% | 1.70% | 1.44% | 2.27% | 3.10% | 1.92% | 2.01% | 2.30% | 3.32% | 3.42% | 4.21% | 5.41% |
AXP American Express Company | 1.09% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок GRMN и AXP
Максимальная просадка GRMN за все время составила -87.71%, примерно равная максимальной просадке AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRMN и AXP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRMN | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.71% | -83.91% | -3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.97% | -23.90% | -4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.63% | -31.55% | -23.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.63% | -49.64% | -4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -21.50% | +13.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.70% | -22.07% | -9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 8.38% | +4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRMN и AXP
Garmin Ltd. (GRMN) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что GRMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRMN | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 5.99% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.96% | 20.89% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.86% | 32.59% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 29.36% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.21% | 31.73% | -3.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRMN и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garmin Ltd. и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRMN и AXP
GRMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.12B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.57B при выручке в 21.04B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
GRMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Garmin Ltd. сообщила об операционной прибыли в 614.15M при выручке в 2.12B, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 21.04B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
GRMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о чистой прибыли в 528.68M при выручке в 2.12B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 21.04B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.