PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARW с LHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARW с LHX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Electronics, Inc. (ARW) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARW или LHX.

Корреляция

Корреляция между ARW и LHX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARW и LHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Electronics, Inc. (ARW) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARW:

-0.20

LHX:

0.09

Коэф-т Сортино

ARW:

-0.12

LHX:

0.39

Коэф-т Омега

ARW:

0.98

LHX:

1.05

Коэф-т Кальмара

ARW:

-0.19

LHX:

0.14

Коэф-т Мартина

ARW:

-0.50

LHX:

0.29

Индекс Язвы

ARW:

14.20%

LHX:

12.73%

Дневная вол-ть

ARW:

30.70%

LHX:

21.65%

Макс. просадка

ARW:

-81.12%

LHX:

-65.58%

Текущая просадка

ARW:

-19.25%

LHX:

-16.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARW:

$6.14B

LHX:

$41.01B

EPS

ARW:

$7.26

LHX:

$8.44

Коэффициент P/E

ARW:

16.24

LHX:

25.99

Коэффициент PEG

ARW:

0.88

LHX:

0.32

Коэффициент P/S

ARW:

0.22

LHX:

1.93

Коэффициент P/B

ARW:

1.04

LHX:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

ARW:

$27.81B

LHX:

$21.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARW:

$3.13B

LHX:

$5.33B

EBITDA (12 мес.)

ARW:

$848.26M

LHX:

$3.74B

Доходность по периодам

С начала года, ARW показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у LHX с доходностью 4.90%. За последние 10 лет акции ARW уступали акциям LHX по среднегодовой доходности: 6.70% против 13.25% соответственно.

ARW

С начала года

4.25%

1 месяц

21.98%

6 месяцев

-1.89%

1 год

-6.72%

5 лет

12.96%

10 лет

6.70%

LHX

С начала года

4.90%

1 месяц

2.75%

6 месяцев

-14.95%

1 год

1.95%

5 лет

6.27%

10 лет

13.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARW и LHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARW
Ранг риск-скорректированной доходности ARW, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
LHX
Ранг риск-скорректированной доходности LHX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LHX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARW c LHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Electronics, Inc. (ARW) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARW на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа LHX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARW и LHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARW и LHX

ARW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARW
Arrow Electronics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LHX
L3Harris Technologies, Inc.		2.13%2.21%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%

Просадки

Сравнение просадок ARW и LHX

Максимальная просадка ARW за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки LHX в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARW и LHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARW и LHX

Arrow Electronics, Inc. (ARW) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с L3Harris Technologies, Inc. (LHX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что ARW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARW и LHX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arrow Electronics, Inc. и L3Harris Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20212022202320242025
6.81B
5.13B
(ARW) Общая выручка
(LHX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARW и LHX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arrow Electronics, Inc. и L3Harris Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
11.4%
26.3%
(ARW) Валовая рентабельность
(LHX) Валовая рентабельность
ARW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arrow Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 773.99M при выручке в 6.81B, что соответствует валовой рентабельности в 11.4%.

LHX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 5.13B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

ARW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arrow Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 158.55M при выручке в 6.81B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.

LHX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 5.13B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

ARW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arrow Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.72M при выручке в 6.81B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

LHX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 386.00M при выручке в 5.13B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.