Сравнение GRBK с FAST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Fastenal Company (FAST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRBK или FAST.
Основные характеристики
| GRBK | FAST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.50% | 32.01% |
| Дох-ть за 1 год | 47.73% | 41.05% |
| Дох-ть за 3 года | 37.85% | 14.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 43.59% | 21.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 27.12% | 17.23% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 1.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 2.98 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 2.17 |
| Коэф-т Мартина | 8.56 | 4.43 |
| Индекс Язвы | 6.58% | 10.00% |
| Дневная вол-ть | 35.71% | 23.19% |
| Макс. просадка | -99.36% | -63.43% |
| Текущая просадка | -55.30% | -0.87% |
Фундаментальные показатели
| GRBK | FAST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.08B | $47.84B |
| EPS | $7.71 | $2.01 |
| Цена/прибыль | 8.97 | 41.54 |
| PEG коэффициент | 0.76 | 4.62 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.98B | $7.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $648.76M | $3.26B |
| EBITDA (12 мес.) | $439.01M | $1.69B |
Корреляция
Корреляция между GRBK и FAST составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GRBK и FAST
С начала года, GRBK показывает доходность 34.50%, что значительно выше, чем у FAST с доходностью 32.01%. За последние 10 лет акции GRBK превзошли акции FAST по среднегодовой доходности: 27.12% против 17.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GRBK c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRBK и FAST
GRBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAST Fastenal Company | 2.32% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% | 2.10% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок GRBK и FAST
Максимальная просадка GRBK за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRBK и FAST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRBK и FAST
Green Brick Partners, Inc. (GRBK) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что GRBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRBK и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Brick Partners, Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности