Сравнение GRBK с PHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и PulteGroup, Inc. (PHM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRBK или PHM.
Основные характеристики
| GRBK | PHM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.50% | 24.11% |
| Дох-ть за 1 год | 47.73% | 46.11% |
| Дох-ть за 3 года | 37.85% | 36.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 43.59% | 28.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 27.12% | 21.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 1.81 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 2.49 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 3.84 |
| Коэф-т Мартина | 8.56 | 9.62 |
| Индекс Язвы | 6.58% | 5.87% |
| Дневная вол-ть | 35.71% | 31.19% |
| Макс. просадка | -99.36% | -92.40% |
| Текущая просадка | -55.30% | -14.47% |
Фундаментальные показатели
| GRBK | PHM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.08B | $26.43B |
| EPS | $7.71 | $13.55 |
| Цена/прибыль | 8.97 | 9.51 |
| PEG коэффициент | 0.76 | 0.34 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.98B | $17.32B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $648.76M | $5.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $439.01M | $3.78B |
Корреляция
Корреляция между GRBK и PHM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GRBK и PHM
С начала года, GRBK показывает доходность 34.50%, что значительно выше, чем у PHM с доходностью 24.11%. За последние 10 лет акции GRBK превзошли акции PHM по среднегодовой доходности: 27.12% против 21.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GRBK c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRBK и PHM
GRBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.63% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% | 1.07% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок GRBK и PHM
Максимальная просадка GRBK за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRBK и PHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRBK и PHM
Green Brick Partners, Inc. (GRBK) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с PulteGroup, Inc. (PHM) с волатильностью 11.52%. Это указывает на то, что GRBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRBK и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Brick Partners, Inc. и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности