Сравнение GRBK с PHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и PulteGroup, Inc. (PHM).
Доходность
Сравнение доходности GRBK и PHM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRBK и PHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 4.32% | 10.92% | 8.76% | 114.36% | -20.11% | 32.10% | 100.00% | 58.56% | -35.93% | 12.44% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.12% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
Фундаментальные показатели
GRBK:
$7.17
PHM:
$12.92
GRBK:
9.11
PHM:
9.07
GRBK:
0.43
PHM:
0.29
GRBK:
1.36
PHM:
1.23
GRBK:
$2.10B
PHM:
$12.71B
GRBK:
$640.81M
PHM:
$3.49B
GRBK:
$413.40M
PHM:
$2.33B
Доходность по периодам
С начала года, GRBK показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у PHM с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции GRBK превзошли акции PHM по среднегодовой доходности: 24.26% против 21.76% соответственно.
GRBK
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.71%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- -14.28%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 23.08%
- 5 лет*
- 22.07%
- 10 лет*
- 24.26%
PHM
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -12.20%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- -12.50%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 27.18%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 21.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRBK vs. PHM — Ранг доходности на риск
GRBK
PHM
Сравнение GRBK c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRBK | PHM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.41 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 0.91 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.10 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.74 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 1.57 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRBK | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.41 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.60 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.26 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между GRBK и PHM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRBK и PHM
GRBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.82% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок GRBK и PHM
Максимальная просадка GRBK за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRBK и PHM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRBK | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -92.40% | -6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.99% | -20.06% | -3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.12% | -40.99% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.29% | -62.11% | +7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.15% | -20.45% | -50.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.77% | -35.56% | -52.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 9.47% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRBK и PHM
Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и PulteGroup, Inc. (PHM) имеют волатильность 8.70% и 8.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRBK | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 8.70% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.35% | 22.56% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.06% | 35.75% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.12% | 34.59% | +9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.76% | 36.37% | +7.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRBK и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Brick Partners, Inc. и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRBK и PHM
GRBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 162.05M при выручке в 552.61M, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.24M при выручке в 4.61M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
GRBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 103.49M при выручке в 552.61M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 847.98K при выручке в 4.61M, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
GRBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.37M при выручке в 552.61M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 501.61K при выручке в 4.61M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.