Сравнение GRBK с TOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Toll Brothers, Inc. (TOL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRBK или TOL.
Основные характеристики
| GRBK | TOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.50% | 48.65% |
| Дох-ть за 1 год | 47.73% | 77.71% |
| Дох-ть за 3 года | 37.85% | 35.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 43.59% | 32.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 27.12% | 17.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 2.60 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 4.86 |
| Коэф-т Мартина | 8.56 | 13.85 |
| Индекс Язвы | 6.58% | 6.64% |
| Дневная вол-ть | 35.71% | 35.42% |
| Макс. просадка | -99.36% | -76.39% |
| Текущая просадка | -55.30% | -4.96% |
Фундаментальные показатели
| GRBK | TOL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.08B | $15.33B |
| EPS | $7.71 | $14.48 |
| Цена/прибыль | 8.97 | 10.49 |
| PEG коэффициент | 0.76 | 1.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.98B | $7.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $648.76M | $2.15B |
| EBITDA (12 мес.) | $439.01M | $1.49B |
Корреляция
Корреляция между GRBK и TOL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GRBK и TOL
С начала года, GRBK показывает доходность 34.50%, что значительно ниже, чем у TOL с доходностью 48.65%. За последние 10 лет акции GRBK превзошли акции TOL по среднегодовой доходности: 27.12% против 17.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GRBK c TOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRBK и TOL
GRBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.59% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок GRBK и TOL
Максимальная просадка GRBK за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRBK и TOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRBK и TOL
Green Brick Partners, Inc. (GRBK) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с Toll Brothers, Inc. (TOL) с волатильностью 9.67%. Это указывает на то, что GRBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRBK и TOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Brick Partners, Inc. и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности