Сравнение GRBK с DHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и D.R. Horton, Inc. (DHI).
Доходность
Сравнение доходности GRBK и DHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRBK и DHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 4.32% | 10.92% | 8.76% | 114.36% | -20.11% | 32.10% | 100.00% | 58.56% | -35.93% | 12.44% |
DHI D.R. Horton, Inc. | -3.74% | 4.24% | -7.24% | 72.07% | -16.83% | 58.73% | 32.23% | 54.29% | -31.26% | 89.06% |
Фундаментальные показатели
GRBK:
$2.85B
DHI:
$40.55B
GRBK:
$7.17
DHI:
$11.27
GRBK:
9.11
DHI:
12.27
GRBK:
0.43
DHI:
4.15
GRBK:
1.36
DHI:
1.22
GRBK:
1.57
DHI:
1.69
GRBK:
$2.10B
DHI:
$33.52B
GRBK:
$640.81M
DHI:
$7.80B
GRBK:
$413.40M
DHI:
$4.46B
Доходность по периодам
С начала года, GRBK показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у DHI с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции GRBK превзошли акции DHI по среднегодовой доходности: 24.26% против 17.66% соответственно.
GRBK
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.71%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- -14.28%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 23.08%
- 5 лет*
- 22.07%
- 10 лет*
- 24.26%
DHI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -19.35%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 17.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRBK vs. DHI — Ранг доходности на риск
GRBK
DHI
Сравнение GRBK c DHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRBK | DHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.25 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 0.71 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.36 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 0.76 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRBK | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.25 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.28 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.50 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.30 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между GRBK и DHI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRBK и DHI
GRBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 1.23% | 1.15% | 0.93% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок GRBK и DHI
Максимальная просадка GRBK за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки DHI в -88.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRBK и DHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRBK | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -88.84% | -10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.99% | -27.56% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.12% | -44.45% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.29% | -53.62% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.15% | -28.64% | -42.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.77% | -27.93% | -59.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 13.18% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRBK и DHI
Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и D.R. Horton, Inc. (DHI) имеют волатильность 8.70% и 9.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRBK | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 9.04% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.35% | 25.02% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.06% | 39.09% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.12% | 35.30% | +8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.76% | 35.53% | +8.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRBK и DHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Brick Partners, Inc. и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRBK и DHI
GRBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 162.05M при выручке в 552.61M, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
DHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.59B при выручке в 6.89B, что соответствует валовой рентабельности в 23.2%.
GRBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 103.49M при выручке в 552.61M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
DHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в 729.60M при выручке в 6.89B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
GRBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.37M при выручке в 552.61M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
DHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 594.80M при выручке в 6.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.