Сравнение GRBK с DHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и D.R. Horton, Inc. (DHI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRBK или DHI.
Основные характеристики
| GRBK | DHI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 39.37% | 14.67% |
| Дох-ть за 1 год | 66.91% | 48.40% |
| Дох-ть за 3 года | 41.02% | 24.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 49.06% | 29.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.06% | 23.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 1.42 |
| Коэф-т Сортино | 2.33 | 2.02 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 2.66 |
| Коэф-т Мартина | 9.96 | 6.23 |
| Индекс Язвы | 6.15% | 7.54% |
| Дневная вол-ть | 35.57% | 32.97% |
| Макс. просадка | -99.36% | -88.85% |
| Текущая просадка | -53.68% | -12.07% |
Фундаментальные показатели
| GRBK | DHI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.12B | $55.32B |
| EPS | $7.71 | $14.33 |
| Цена/прибыль | 9.09 | 11.91 |
| PEG коэффициент | 0.76 | 0.60 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.98B | $36.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $648.76M | $9.54B |
| EBITDA (12 мес.) | $437.76M | $6.24B |
Корреляция
Корреляция между GRBK и DHI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GRBK и DHI
С начала года, GRBK показывает доходность 39.37%, что значительно выше, чем у DHI с доходностью 14.67%. За последние 10 лет акции GRBK превзошли акции DHI по среднегодовой доходности: 28.06% против 23.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GRBK c DHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRBK и DHI
GRBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 0.69% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% | 0.80% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок GRBK и DHI
Максимальная просадка GRBK за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки DHI в -88.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRBK и DHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRBK и DHI
Green Brick Partners, Inc. (GRBK) имеет более высокую волатильность в 14.43% по сравнению с D.R. Horton, Inc. (DHI) с волатильностью 10.83%. Это указывает на то, что GRBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRBK и DHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Brick Partners, Inc. и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности