Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.81B
- Enterprise Value
- $2.67B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.17
- Коэффициент P/E
- 8.98
- Коэффициент PEG
- 0.42
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.10B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $640.81M
- EBITDA (12 мес.)
- $413.40M
- Годовой диапазон
- $50.57 - $80.97
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.36%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.85%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Green Brick Partners, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Green Brick Partners, Inc. (GRBK) показал доход в 2.86% с начала года и 10.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GRBK составила 24.08%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Green Brick Partners, Inc.
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -12.50%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 22.50%
- 5 лет*
- 21.72%
- 10 лет*
- 24.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 июн. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +168.4%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -62.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении GRBK закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 11 мая 2009 г. с доходностью +102.0%, в то время как худший день был 13 авг. 2008 г. с доходностью -48.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.74% | 6.15% | -12.50% | 2.86% | |||||||||
| 2025 | 7.05% | -1.22% | -2.38% | 1.17% | -0.92% | 7.58% | -1.49% | 12.75% | 5.76% | -12.35% | 4.85% | -7.69% | 10.92% |
| 2024 | 0.44% | 12.13% | 2.96% | -10.13% | 0.87% | 4.84% | 27.80% | 7.70% | 6.02% | -17.37% | 3.55% | -20.95% | 8.76% |
| 2023 | 28.77% | -0.00% | 12.37% | 6.30% | 28.44% | 18.65% | -0.49% | -12.49% | -16.07% | -6.77% | 22.61% | 9.46% | 114.36% |
| 2022 | -21.93% | -2.07% | -14.79% | -0.30% | 23.45% | -19.53% | 36.94% | -9.10% | -12.23% | 8.19% | 4.54% | 0.21% | -20.11% |
| 2021 | -13.33% | -0.85% | 14.95% | 13.80% | -9.57% | -2.57% | 10.25% | -0.32% | -17.89% | 26.95% | -4.22% | 21.56% | 32.10% |
Метрики бенчмарка
Green Brick Partners, Inc.: годовая альфа составляет 24.10%, бета — 1.09, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 15.06.2007.
- Эта акция участвовал в 182.10% снижения S&P 500 Index, но только в 159.94% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.06 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 24.10%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 159.94%
- Участие в снижении
- 182.10%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GRBK имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GRBK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.90 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.39 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.40 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 6.61 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GRBK в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Green Brick Partners, Inc. показал максимальную просадку в 99.29%, зарегистрированную 7 нояб. 2013 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Green Brick Partners, Inc. составляет 71.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.29% | 5 июл. 2007 г. | 1600 | 7 нояб. 2013 г. | — | — | — |
| -2.95% | 15 июн. 2007 г. | 4 | 20 июн. 2007 г. | 7 | 29 июн. 2007 г. | 11 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Green Brick Partners, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Green Brick Partners, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Residential Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GRBK в сравнении с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у GRBK коэффициент P/E составляет 9.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GRBK по сравнению с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у GRBK коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GRBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у GRBK коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GRBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у GRBK коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |