PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRBK с BLDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GRBK с BLDR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).

Доходность

Сравнение доходности GRBK и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRBK и BLDR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRBK
Green Brick Partners, Inc.		4.32%10.92%8.76%114.36%-20.11%32.10%100.00%58.56%-35.93%12.44%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		-21.30%-28.01%-14.38%157.31%-24.30%110.02%60.61%132.91%-49.93%98.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRBK:

$2.85B

BLDR:

$8.98B

EPS

GRBK:

$7.17

BLDR:

$3.92

Коэффициент P/E

GRBK:

9.11

BLDR:

20.65

Коэффициент P/S

GRBK:

1.36

BLDR:

0.59

Коэффициент P/B

GRBK:

1.57

BLDR:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

GRBK:

$2.10B

BLDR:

$15.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRBK:

$640.81M

BLDR:

$4.62B

EBITDA (12 мес.)

GRBK:

$413.40M

BLDR:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, GRBK показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -21.30%. За последние 10 лет акции GRBK превзошли акции BLDR по среднегодовой доходности: 24.26% против 21.65% соответственно.

GRBK

1 день
1.43%
1 месяц
-9.71%
С начала года
4.32%
6 месяцев
-14.28%
1 год
11.31%
3 года*
23.08%
5 лет*
22.07%
10 лет*
24.26%

BLDR

1 день
-1.65%
1 месяц
-18.55%
С начала года
-21.30%
6 месяцев
-36.11%
1 год
-35.54%
3 года*
-3.02%
5 лет*
11.32%
10 лет*
21.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Green Brick Partners, Inc.

Builders FirstSource, Inc.

Часто сравнивают с GRBK:
GRBK с PHMGRBK с TGTXGRBK с TOLGRBK с SKYGRBK с DHIGRBK с FASTGRBK с COST
Часто сравнивают с BLDR:
BLDR с HDBLDR с BLDBLDR с EXPBLDR с UFPTBLDR с AGMBLDR с MOHBLDR с URI

Доходность на риск

GRBK vs. BLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRBK
Ранг доходности на риск GRBK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRBK: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRBK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRBK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRBK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRBK: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BLDR
Ранг доходности на риск BLDR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRBK c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRBKBLDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

-0.72

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

-0.99

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.90

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

-0.75

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

-1.65

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRBK vs. BLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRBK на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа BLDR равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRBK и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRBKBLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

-0.72

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.25

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.46

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.12

-0.19

Корреляция

Корреляция между GRBK и BLDR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRBK и BLDR

Ни GRBK, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GRBK и BLDR

Максимальная просадка GRBK за все время составила -99.29%, примерно равная максимальной просадке BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRBK и BLDR.

Загрузка...

Показатели просадок

GRBKBLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.29%

-96.78%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.99%

-47.16%

+23.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.12%

-62.65%

+17.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.29%

-62.65%

+8.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.15%

-61.65%

-9.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.77%

-47.74%

-40.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.60%

21.28%

-10.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GRBK и BLDR

Текущая волатильность для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) составляет 8.70%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что GRBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRBKBLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

13.03%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.35%

32.73%

-7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.06%

49.31%

-13.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.12%

44.76%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.76%

47.46%

-3.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRBK и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Brick Partners, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
552.61M
3.36B
(GRBK) Общая выручка
(BLDR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GRBK и BLDR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Green Brick Partners, Inc. и Builders FirstSource, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
29.3%
29.8%
Активы портфеля
GRBK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 162.05M при выручке в 552.61M, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

BLDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.00B при выручке в 3.36B, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.

GRBK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 103.49M при выручке в 552.61M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

BLDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.80M при выручке в 3.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.

GRBK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.37M при выручке в 552.61M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

BLDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.50M при выручке в 3.36B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.