Сравнение GRBK с BLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRBK или BLDR.
Основные характеристики
| GRBK | BLDR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.50% | 7.75% |
| Дох-ть за 1 год | 47.73% | 33.98% |
| Дох-ть за 3 года | 37.85% | 38.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 43.59% | 48.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 27.12% | 40.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 1.04 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 1.52 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 1.23 |
| Коэф-т Мартина | 8.56 | 2.76 |
| Индекс Язвы | 6.58% | 16.61% |
| Дневная вол-ть | 35.71% | 44.21% |
| Макс. просадка | -99.36% | -96.78% |
| Текущая просадка | -55.30% | -14.80% |
Фундаментальные показатели
| GRBK | BLDR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.08B | $21.13B |
| EPS | $7.71 | $9.95 |
| Цена/прибыль | 8.97 | 17.95 |
| PEG коэффициент | 0.76 | 0.81 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.98B | $16.73B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $648.76M | $5.61B |
| EBITDA (12 мес.) | $439.01M | $2.21B |
Корреляция
Корреляция между GRBK и BLDR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GRBK и BLDR
С начала года, GRBK показывает доходность 34.50%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью 7.75%. За последние 10 лет акции GRBK уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 27.12% против 40.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GRBK c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRBK и BLDR
Ни GRBK, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GRBK и BLDR
Максимальная просадка GRBK за все время составила -99.36%, примерно равная максимальной просадке BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRBK и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRBK и BLDR
Green Brick Partners, Inc. (GRBK) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с Builders FirstSource, Inc. (BLDR) с волатильностью 12.36%. Это указывает на то, что GRBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRBK и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Brick Partners, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности