Сравнение GRBK с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRBK или COST.
Основные характеристики
GRBK | COST | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 33.15% | 42.08% |
Дох-ть за 1 год | 54.72% | 65.88% |
Дох-ть за 3 года | 37.44% | 23.55% |
Дох-ть за 5 лет | 42.88% | 27.30% |
Дох-ть за 10 лет | 27.00% | 23.65% |
Коэф-т Шарпа | 1.54 | 3.37 |
Коэф-т Сортино | 2.14 | 4.00 |
Коэф-т Омега | 1.27 | 1.60 |
Коэф-т Кальмара | 0.77 | 6.44 |
Коэф-т Мартина | 8.45 | 16.66 |
Индекс Язвы | 6.49% | 3.97% |
Дневная вол-ть | 35.70% | 19.61% |
Макс. просадка | -99.36% | -53.39% |
Текущая просадка | -55.74% | -1.21% |
Фундаментальные показатели
GRBK | COST | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $3.08B | $413.11B |
EPS | $7.71 | $16.61 |
Цена/прибыль | 8.97 | 56.13 |
PEG коэффициент | 0.76 | 5.66 |
Общая выручка (12 мес.) | $1.98B | $254.45B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $648.76M | $32.10B |
EBITDA (12 мес.) | $439.01M | $10.63B |
Корреляция
Корреляция между GRBK и COST составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GRBK и COST
С начала года, GRBK показывает доходность 33.15%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 42.08%. За последние 10 лет акции GRBK превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 27.00% против 23.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GRBK c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRBK и COST
GRBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Green Brick Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Costco Wholesale Corporation | 2.09% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок GRBK и COST
Максимальная просадка GRBK за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRBK и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRBK и COST
Green Brick Partners, Inc. (GRBK) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что GRBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRBK и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Brick Partners, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности