PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRBK с TGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GRBK с TGTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и TG Therapeutics, Inc. (TGTX).

Доходность

Сравнение доходности GRBK и TGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и TG Therapeutics, Inc. (TGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRBK и TGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRBK
Green Brick Partners, Inc.		4.29%10.92%8.76%114.36%-20.11%32.10%100.00%58.56%-35.93%12.44%
TGTX
TG Therapeutics, Inc.		12.48%-0.96%76.23%44.38%-37.74%-63.48%368.65%170.73%-50.00%76.34%

Фундаментальные показатели

EPS

GRBK:

$7.17

TGTX:

$2.77

Коэффициент P/E

GRBK:

9.11

TGTX:

12.12

Коэффициент PEG

GRBK:

0.43

TGTX:

0.02

Коэффициент P/S

GRBK:

1.36

TGTX:

10.20

Общая выручка (12 мес.)

GRBK:

$2.10B

TGTX:

$531.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

GRBK:

$640.81M

TGTX:

$453.87M

EBITDA (12 мес.)

GRBK:

$413.40M

TGTX:

$115.24M

Доходность по периодам

С начала года, GRBK показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у TGTX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции GRBK превзошли акции TGTX по среднегодовой доходности: 24.46% против 13.89% соответственно.

GRBK

1 день
-0.03%
1 месяц
-9.00%
С начала года
4.29%
6 месяцев
-14.37%
1 год
9.54%
3 года*
22.90%
5 лет*
22.06%
10 лет*
24.46%

TGTX

1 день
-0.15%
1 месяц
16.10%
С начала года
12.48%
6 месяцев
-8.54%
1 год
-15.80%
3 года*
26.48%
5 лет*
-7.29%
10 лет*
13.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Green Brick Partners, Inc.

TG Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с GRBK:
GRBK с PHMGRBK с TOLGRBK с BLDRGRBK с SKYGRBK с DHIGRBK с FASTGRBK с COST
Часто сравнивают с TGTX:
TGTX с ACICTGTX с RYTMTGTX с MIRMTGTX с QQQMTGTX с SPYTGTX с VGTTGTX с QQQ

Доходность на риск

GRBK vs. TGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRBK
Ранг доходности на риск GRBK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRBK: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRBK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRBK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRBK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TGTX
Ранг доходности на риск TGTX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGTX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGTX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGTX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGTX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGTX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRBK c TGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и TG Therapeutics, Inc. (TGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRBKTGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

-0.35

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

-0.19

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.98

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

-0.27

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.06

-0.40

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRBK vs. TGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRBK на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа TGTX равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRBK и TGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRBKTGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

-0.35

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.08

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.16

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

-0.05

-0.01

Корреляция

Корреляция между GRBK и TGTX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRBK и TGTX

Ни GRBK, ни TGTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GRBK и TGTX

Максимальная просадка GRBK за все время составила -99.29%, примерно равная максимальной просадке TGTX в -99.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRBK и TGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GRBKTGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.29%

-99.52%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.99%

-42.01%

+18.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.12%

-92.36%

+47.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.29%

-93.19%

+38.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.16%

-85.64%

+14.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.77%

-91.54%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

28.07%

-17.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GRBK и TGTX

Текущая волатильность для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) составляет 8.70%, в то время как у TG Therapeutics, Inc. (TGTX) волатильность равна 15.03%. Это указывает на то, что GRBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRBKTGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

15.03%

-6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.14%

28.12%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.05%

46.17%

-10.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.10%

87.48%

-43.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.76%

86.91%

-43.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRBK и TGTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Brick Partners, Inc. и TG Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
552.61M
161.71M
(GRBK) Общая выручка
(TGTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию