PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GRBK с TGTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GRBK с TGTX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и TG Therapeutics, Inc. (TGTX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRBK или TGTX.

Корреляция

Корреляция между GRBK и TGTX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GRBK и TGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и TG Therapeutics, Inc. (TGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRBK:

0.17

TGTX:

1.42

Коэф-т Сортино

GRBK:

0.71

TGTX:

2.24

Коэф-т Омега

GRBK:

1.08

TGTX:

1.27

Коэф-т Кальмара

GRBK:

0.18

TGTX:

0.94

Коэф-т Мартина

GRBK:

0.57

TGTX:

9.25

Индекс Язвы

GRBK:

20.38%

TGTX:

10.15%

Дневная вол-ть

GRBK:

38.05%

TGTX:

63.51%

Макс. просадка

GRBK:

-99.36%

TGTX:

-100.00%

Текущая просадка

GRBK:

-60.47%

TGTX:

-99.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRBK:

$2.77B

TGTX:

$5.30B

EPS

GRBK:

$8.06

TGTX:

$0.25

Коэффициент P/E

GRBK:

7.60

TGTX:

133.60

Коэффициент PEG

GRBK:

0.76

TGTX:

0.00

Коэффициент P/S

GRBK:

1.29

TGTX:

13.72

Коэффициент P/B

GRBK:

1.64

TGTX:

22.33

Общая выручка (12 мес.)

GRBK:

$2.15B

TGTX:

$386.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

GRBK:

$709.80M

TGTX:

$337.73M

EBITDA (12 мес.)

GRBK:

$492.43M

TGTX:

$66.40M

Доходность по периодам

С начала года, GRBK показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у TGTX с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции GRBK превзошли акции TGTX по среднегодовой доходности: 21.67% против 7.57% соответственно.

GRBK

С начала года

9.36%

1 месяц

9.04%

6 месяцев

-11.68%

1 год

6.35%

5 лет

46.09%

10 лет

21.67%

TGTX

С начала года

11.59%

1 месяц

-13.94%

6 месяцев

8.90%

1 год

89.56%

5 лет

11.76%

10 лет

7.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRBK и TGTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GRBK
Ранг риск-скорректированной доходности GRBK, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRBK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRBK, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRBK, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRBK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRBK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
TGTX
Ранг риск-скорректированной доходности TGTX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGTX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGTX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGTX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGTX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGTX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRBK c TGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и TG Therapeutics, Inc. (TGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GRBK на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа TGTX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRBK и TGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRBK и TGTX

Ни GRBK, ни TGTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GRBK и TGTX

Максимальная просадка GRBK за все время составила -99.36%, примерно равная максимальной просадке TGTX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRBK и TGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GRBK и TGTX

Текущая волатильность для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) составляет 9.45%, в то время как у TG Therapeutics, Inc. (TGTX) волатильность равна 20.57%. Это указывает на то, что GRBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRBK и TGTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Brick Partners, Inc. и TG Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
497.62M
120.86M
(GRBK) Общая выручка
(TGTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GRBK и TGTX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Green Brick Partners, Inc. и TG Therapeutics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
31.3%
87.1%
(GRBK) Валовая рентабельность
(TGTX) Валовая рентабельность
GRBK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.79M при выручке в 497.62M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

TGTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.32M при выручке в 120.86M, что соответствует валовой рентабельности в 87.1%.

GRBK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.89M при выручке в 497.62M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

TGTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.62M при выручке в 120.86M, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

GRBK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.06M при выручке в 497.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

TGTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.06M при выручке в 120.86M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.