PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQGU с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGU с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG US Equity ETF (GQGU) и iShares Global 100 ETF (IOO).

GQGU и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GQGU и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG US Equity ETF (GQGU) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQGU и IOO

2026 (YTD)2025
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%16.18%

Доходность по периодам

С начала года, GQGU показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%.

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG US Equity ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с VUGGQGU с ACWIGQGU с BBUSGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с BAMGGQGU с TOPT
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий GQGU и IOO

GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

GQGU
GQG US Equity ETF
IOO
iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

GQGU vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGU
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGU c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GQGU vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQGUIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.44

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.36

+0.66

Корреляция

Корреляция между GQGU и IOO составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGU и IOO

Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок GQGU и IOO

Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

GQGUIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.65%

-55.85%

+49.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-5.98%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-11.34%

+9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GQGU и IOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQGUIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.23%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.71%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

19.24%

-9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.66%

16.97%

-7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.66%

17.74%

-8.08%