Сравнение GQGU с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG US Equity ETF (GQGU) и Grizzle Growth ETF (DARP).
GQGU и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GQGU и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQGU и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 25.16% |
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у DARP с доходностью 5.52%.
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQGU и DARP
GQGU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
GQGU vs. DARP — Ранг доходности на риск
GQGU
DARP
Сравнение GQGU c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQGU | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между GQGU и DARP составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и DARP
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок GQGU и DARP
Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQGU | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.65% | -30.27% | +23.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -8.02% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -4.84% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и DARP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQGU | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 29.51% | -19.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.66% | 26.41% | -16.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.66% | 26.41% | -16.75% |