Сравнение GQGU с DARP
GQGU (GQG US Equity ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. GQGU charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for DARP.
Доходность
Сравнение доходности GQGU и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.15%.
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 32.15%
- 6 месяцев
- 32.96%
- 1 год
- 80.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQGU и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
DARP Grizzle Growth ETF | 32.15% | 25.16% |
Correlation
The correlation between GQGU and DARP is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQGU vs. DARP — Ранг доходности на риск
GQGU
DARP
Сравнение GQGU c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQGU | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.48 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок GQGU и DARP
Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQGU | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.65% | -30.27% | +23.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -1.15% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -4.64% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и DARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQGU | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 23.14% | -13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 26.09% | -15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 26.09% | -15.97% |
Сравнение комиссий GQGU и DARP
GQGU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и DARP
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности DARP в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.33% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GQGU and DARP have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.33% for DARP.
They also come from different issuers: GQG Partners and Grizzle. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.75% for DARP.
Подберите оптимальное распределение для GQGU и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор