Сравнение GQGU с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG US Equity ETF (GQGU) и Core Alternative ETF (CCOR).
GQGU и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GQGU и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQGU и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.43% | -2.28% |
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -0.43%.
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCOR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- -3.35%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQGU и CCOR
GQGU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
GQGU vs. CCOR — Ранг доходности на риск
GQGU
CCOR
Сравнение GQGU c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQGU | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.15 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между GQGU и CCOR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и CCOR
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности CCOR в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок GQGU и CCOR
Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQGU | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.65% | -22.99% | +16.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -17.30% | +14.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -7.08% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и CCOR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQGU | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 10.73% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.66% | 11.13% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.66% | 10.81% | -1.15% |