Сравнение CCOR с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Core Alternative ETF (CCOR) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
CCOR и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCOR или DIVO.
Основные характеристики
| CCOR | DIVO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.08% | 8.02% |
| Дох-ть за 1 год | -8.33% | 15.56% |
| Дох-ть за 3 года | -3.98% | 7.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.42% | 11.99% |
| Коэф-т Шарпа | -1.02 | 1.85 |
| Дневная вол-ть | 7.92% | 8.11% |
| Макс. просадка | -20.11% | -30.04% |
| Current Drawdown | -19.24% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CCOR и DIVO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CCOR и DIVO
С начала года, CCOR показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 8.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCOR и DIVO
CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCOR c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOR и DIVO
Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности DIVO в 4.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 1.29% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.50% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.85% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок CCOR и DIVO
Максимальная просадка CCOR за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCOR и DIVO
Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 2.40%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.