Сравнение CCOR с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Core Alternative ETF (CCOR) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
CCOR и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCOR или DIVO.
Корреляция
Корреляция между CCOR и DIVO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CCOR и DIVO
Основные характеристики
CCOR:
-0.65
DIVO:
2.03
CCOR:
-0.92
DIVO:
2.90
CCOR:
0.89
DIVO:
1.38
CCOR:
-0.26
DIVO:
3.23
CCOR:
-1.18
DIVO:
11.55
CCOR:
5.04%
DIVO:
1.59%
CCOR:
9.15%
DIVO:
9.03%
CCOR:
-22.99%
DIVO:
-30.04%
CCOR:
-20.07%
DIVO:
-3.92%
Доходность по периодам
С начала года, CCOR показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 17.69%.
CCOR
-6.05%
-3.96%
1.87%
-5.95%
-0.62%
N/A
DIVO
17.69%
-2.44%
8.27%
18.33%
11.44%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCOR и DIVO
CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCOR c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOR и DIVO
Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности DIVO в 4.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 1.19% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.22% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок CCOR и DIVO
Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCOR и DIVO
Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 2.19%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.