Сравнение GPZ с VFH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck ETF Trust (GPZ) и Vanguard Financials ETF (VFH).
GPZ и VFH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPZ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Alternative Asset Managers Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и VFH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPZ и VFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck ETF Trust | -20.90% | 9.43% |
VFH Vanguard Financials ETF | -9.21% | 10.32% |
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -20.90%, что значительно ниже, чем у VFH с доходностью -9.21%.
GPZ
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -20.90%
- 6 месяцев
- -21.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFH
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -7.19%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPZ и VFH
GPZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.
Доходность на риск
GPZ vs. VFH — Ранг доходности на риск
GPZ
VFH
Сравнение GPZ c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck ETF Trust (GPZ) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPZ | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.24 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между GPZ и VFH составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и VFH
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VFH в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPZ VanEck ETF Trust | 1.05% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.61% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPZ и VFH
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и VFH.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPZ | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -78.61% | +46.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.34% | -11.97% | -15.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -18.62% | +9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и VFH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPZ | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.76% | 19.97% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 19.38% | +7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 22.56% | +4.20% |