PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPZ с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPZ с NLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index, while NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности GPZ и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPZ показывает доходность -19.37%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью 6.14%.

GPZ

1 день
-4.70%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-19.37%
6 месяцев
-16.71%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NLR

1 день
-4.59%
1 месяц
-8.11%
С начала года
6.14%
6 месяцев
1.51%
1 год
36.84%
3 года*
35.11%
5 лет*
21.94%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPZ и NLR

2026 (YTD)2025
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		-19.37%9.43%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		6.14%30.41%

Correlation

The correlation between GPZ and NLR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.41

Сравнение распределения секторов GPZ и NLR

Секторы
GPZ
NLR

Финансовые услуги

100.0%

-

Недвижимость

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

46.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

15.1%

Технологии

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

37.4%

Финансовые услуги

GPZ
100.0%
NLR

-

Недвижимость

GPZ
2.3%
NLR

-

Сырьевые материалы

GPZ

-

NLR

-

Коммуникационные услуги

GPZ

-

NLR

-

Потребительский циклический сектор

GPZ

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

GPZ

-

NLR

-

Энергетика

GPZ

-

NLR
46.0%

Здравоохранение

GPZ

-

NLR

-

Промышленность

GPZ

-

NLR
15.1%

Технологии

GPZ

-

NLR
1.5%

Коммунальные услуги

GPZ

-

NLR
37.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Alternative Asset Manager ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с GPZ:
GPZ с PSPGPZ с RAAXGPZ с CEFGPZ с GDLCGPZ с IPRV.LGPZ с REMXGPZ с QQQM
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

GPZ vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPZ
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPZ c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GPZ vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPZNLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.18

-0.61

Просадки

Сравнение просадок GPZ и NLR

Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPZNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-65.05%

+33.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-25.80%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.93%

-19.80%

-6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-35.72%

+23.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

12.61%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GPZ и NLR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPZNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

13.18%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

32.83%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

42.32%

-14.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.33%

29.24%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

24.02%

+3.31%

Сравнение комиссий GPZ и NLR

GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPZ и NLR

Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности NLR в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		1.03%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.40%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

GPZ and NLR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 1.03% for GPZ.

GPZ is categorized as Financials Equities, while NLR is Alternative Energy Equities. GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.56% for NLR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPZ и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор