Сравнение GPZ с NLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck ETF Trust (GPZ) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).
GPZ и NLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPZ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Alternative Asset Managers Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и NLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPZ и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck ETF Trust | -20.90% | 9.43% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 7.24% | 30.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -20.90%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью 7.24%.
GPZ
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -20.90%
- 6 месяцев
- -21.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NLR
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- -10.17%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 86.31%
- 3 года*
- 37.32%
- 5 лет*
- 23.33%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPZ и NLR
GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NLR в 0.60%.
Доходность на риск
GPZ vs. NLR — Ранг доходности на риск
GPZ
NLR
Сравнение GPZ c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck ETF Trust (GPZ) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPZ | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.18 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между GPZ и NLR составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и NLR
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности NLR в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPZ VanEck ETF Trust | 1.05% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 2.38% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок GPZ и NLR
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и NLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPZ | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -65.05% | +33.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.34% | -18.97% | -8.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -35.91% | +26.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и NLR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPZ | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.76% | 42.23% | -15.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 28.16% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 23.39% | +3.37% |