Сравнение GPZ с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck ETF Trust (GPZ) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
GPZ и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPZ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Alternative Asset Managers Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и KRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPZ и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck ETF Trust | -20.90% | 9.43% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 1.11% | 16.73% |
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -20.90%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 1.11%.
GPZ
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -20.90%
- 6 месяцев
- -21.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KRE
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPZ и KRE
GPZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.
Доходность на риск
GPZ vs. KRE — Ранг доходности на риск
GPZ
KRE
Сравнение GPZ c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck ETF Trust (GPZ) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPZ | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.12 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между GPZ и KRE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и KRE
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности KRE в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPZ VanEck ETF Trust | 1.05% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.42% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок GPZ и KRE
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и KRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPZ | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -68.54% | +36.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.34% | -11.00% | -16.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -22.05% | +12.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и KRE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPZ | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.76% | 28.13% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 30.07% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 31.96% | -5.20% |