Сравнение GPZ с IAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck ETF Trust (GPZ) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).
GPZ и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPZ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Alternative Asset Managers Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и IAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPZ и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck ETF Trust | -20.90% | 9.43% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.32% | 2.04% |
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -20.90%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью -4.32%.
GPZ
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -20.90%
- 6 месяцев
- -21.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAK
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPZ и IAK
GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.
Доходность на риск
GPZ vs. IAK — Ранг доходности на риск
GPZ
IAK
Сравнение GPZ c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck ETF Trust (GPZ) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPZ | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.26 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между GPZ и IAK составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и IAK
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности IAK в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPZ VanEck ETF Trust | 1.05% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.75% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок GPZ и IAK
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и IAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPZ | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -77.38% | +45.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.34% | -5.59% | -21.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -16.25% | +6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и IAK
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPZ | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.76% | 18.72% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 18.07% | +8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 20.89% | +5.87% |