Сравнение GPZ с HODL
GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -19.37%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -25.27%.
GPZ
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -19.37%
- 6 месяцев
- -16.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -18.34%
- С начала года
- -25.27%
- 6 месяцев
- -29.73%
- 1 год
- -38.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPZ и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -19.37% | 9.43% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -25.27% | -14.22% |
Correlation
The correlation between GPZ and HODL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPZ vs. HODL — Ранг доходности на риск
GPZ
HODL
Сравнение GPZ c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPZ | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.30 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок GPZ и HODL
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки HODL в -49.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPZ | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -49.25% | +17.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.93% | -47.93% | +22.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -15.97% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и HODL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPZ | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 43.51% | -16.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.33% | 49.88% | -22.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.33% | 49.88% | -22.55% |
Сравнение комиссий GPZ и HODL
GPZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и HODL
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 1.03% | 0.83% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPZ and HODL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for GPZ.
GPZ has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for HODL.
GPZ is categorized as Financials Equities, while HODL is Cryptocurrency. GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.25% for HODL.
Подберите оптимальное распределение для GPZ и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор