Сравнение GPZ с GSIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck ETF Trust (GPZ) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).
GPZ и GSIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPZ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Alternative Asset Managers Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GPZ и GSIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPZ и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck ETF Trust | -20.90% | 9.43% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | -3.15% | 29.46% |
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -20.90%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью -3.15%.
GPZ
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -20.90%
- 6 месяцев
- -21.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSIB
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPZ и GSIB
GPZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.
Доходность на риск
GPZ vs. GSIB — Ранг доходности на риск
GPZ
GSIB
Сравнение GPZ c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck ETF Trust (GPZ) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPZ | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 2.15 | -2.76 |
Корреляция
Корреляция между GPZ и GSIB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и GSIB
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности GSIB в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPZ VanEck ETF Trust | 1.05% | 0.83% | 0.00% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.97% | 1.91% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок GPZ и GSIB
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и GSIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPZ | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -17.71% | -14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.34% | -9.87% | -17.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -2.06% | -7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и GSIB
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPZ | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.76% | 20.79% | +5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 18.39% | +8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 18.39% | +8.37% |