Сравнение GPTY с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
GPTY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTY и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTY и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | -5.81% | 17.15% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 20.79% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
GPTY
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -7.02%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTY и NVDY
И GPTY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
GPTY vs. NVDY — Ранг доходности на риск
GPTY
NVDY
Сравнение GPTY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTY | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.65 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.20 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 4.01 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 10.43 | -5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.65 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.54 | -1.25 |
Корреляция
Корреляция между GPTY и NVDY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и NVDY
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.28%, что меньше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 42.28% | 34.23% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок GPTY и NVDY
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -34.08% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -13.77% | -5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.21% | -7.25% | -6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -6.31% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 5.30% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и NVDY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеют волатильность 9.01% и 9.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 9.09% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 21.62% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 32.44% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.30% | 38.75% | -9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 38.75% | -9.45% |