Сравнение GPTY с AIPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI).
GPTY и AIPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTY и AIPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTY и AIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.09% | 17.15% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | -8.25% | 11.45% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность -7.09%, что значительно выше, чем у AIPI с доходностью -8.25%.
GPTY
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -7.09%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- 31.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPI
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -8.25%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTY и AIPI
GPTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.
Доходность на риск
GPTY vs. AIPI — Ранг доходности на риск
GPTY
AIPI
Сравнение GPTY c AIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTY | AIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.87 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.31 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.28 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 4.07 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTY | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.87 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.56 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между GPTY и AIPI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и AIPI
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 41.81%, что меньше доходности AIPI в 42.49%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 41.81% | 34.23% | 0.00% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 42.49% | 37.84% | 18.13% |
Просадки
Сравнение просадок GPTY и AIPI
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и AIPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTY | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -25.25% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -14.40% | -4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.37% | -11.25% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -4.79% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 4.53% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и AIPI
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что GPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTY | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 7.38% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.87% | 13.60% | +5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.93% | 21.91% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.32% | 21.98% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.32% | 21.98% | +7.34% |