PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPTY с MAGY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPTY с MAGY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY).

GPTY и MAGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. MAGY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности GPTY и MAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPTY и MAGY

2026 (YTD)2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		-7.09%44.35%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-9.64%26.79%

Доходность по периодам

С начала года, GPTY показывает доходность -7.09%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -9.64%.

GPTY

1 день
4.89%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-7.09%
6 месяцев
-7.24%
1 год
31.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGY

1 день
2.97%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-9.64%
6 месяцев
-7.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с QQQIGPTY с SPYGPTY с AIQGPTY с XDTEGPTY с TDVI
Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с BTCIMAGY с WDTE

Сравнение комиссий GPTY и MAGY

И GPTY, и MAGY имеют комиссию равную 0.99%.

GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Доходность на риск

GPTY vs. MAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MAGY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPTY c MAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPTYMAGYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPTY vs. MAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPTYMAGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.06

-0.80

Корреляция

Корреляция между GPTY и MAGY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTY и MAGY

Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 41.81%, что больше доходности MAGY в 37.14%

TTM2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		41.81%34.23%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		37.14%23.38%

Просадки

Сравнение просадок GPTY и MAGY

Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и MAGY.

Загрузка...

Показатели просадок

GPTYMAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-14.29%

-12.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.37%

-11.60%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-2.20%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.16%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GPTY и MAGY

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPTYMAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.87%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.93%

14.87%

+14.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.32%

14.87%

+14.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.32%

14.87%

+14.45%