PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPTY с CONY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPTY с CONY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY).

GPTY и CONY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GPTY и CONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPTY и CONY

2026 (YTD)2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		-5.81%17.15%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		-22.28%-34.99%

Доходность по периодам

С начала года, GPTY показывает доходность -5.81%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -22.28%.

GPTY

1 день
1.38%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-7.02%
1 год
31.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CONY

1 день
-0.65%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-22.28%
6 месяцев
-46.53%
1 год
-21.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с SPYGPTY с AIQGPTY с XDTE
Часто сравнивают с CONY:
CONY с COINCONY с NVDYCONY с BITOCONY с COIWCONY с YBITCONY с MRNYCONY с SMCY

Сравнение комиссий GPTY и CONY

И GPTY, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.

GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

GPTY vs. CONY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CONY
Ранг доходности на риск CONY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPTY c CONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPTYCONYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

-0.37

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

-0.18

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.98

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

-0.33

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

-0.67

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPTY vs. CONY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPTY на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа CONY равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPTY и CONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPTYCONYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

-0.37

+1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.16

+0.13

Корреляция

Корреляция между GPTY и CONY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTY и CONY

Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.28%, что меньше доходности CONY в 213.07%

TTM202520242023
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		42.28%34.23%0.00%0.00%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		213.07%192.07%155.66%16.43%

Просадки

Сравнение просадок GPTY и CONY

Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и CONY.

Загрузка...

Показатели просадок

GPTYCONYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-63.57%

+36.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-63.39%

+44.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.21%

-55.97%

+41.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-20.23%

+13.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

31.10%

-23.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GPTY и CONY

Текущая волатильность для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) составляет 9.01%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что GPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPTYCONYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

19.71%

-10.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

44.87%

-25.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

59.46%

-30.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.30%

60.49%

-31.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

60.49%

-31.19%