Сравнение GPTCX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
GPTCX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTCX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTCX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | -0.08% | 12.54% | 8.12% | 10.64% | -12.41% | 9.37% | 8.47% | 16.21% | -4.80% | 11.52% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTCX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции GPTCX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 5.81% против 8.70% соответственно.
GPTCX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 5.81%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTCX и CONWX
GPTCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
GPTCX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
GPTCX
CONWX
Сравнение GPTCX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTCX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.71 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.37 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.21 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 12.51 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTCX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.71 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.74 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между GPTCX и CONWX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTCX и CONWX
Дивидендная доходность GPTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | 3.82% | 3.82% | 3.07% | 3.20% | 2.18% | 3.46% | 2.07% | 2.11% | 1.87% | 1.65% | 10.91% | 10.01% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPTCX и CONWX
Максимальная просадка GPTCX за все время составила -20.89%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTCX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTCX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.89% | -26.09% | +5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -8.60% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -12.49% | -8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.89% | -26.09% | +5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -1.27% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -2.78% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.52% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTCX и CONWX
GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что GPTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTCX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 2.25% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 5.47% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 10.70% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.22% | 10.27% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.41% | 11.16% | -2.75% |