Сравнение GPTCX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
GPTCX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPTCX или SMH.
Корреляция
Корреляция между GPTCX и SMH составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GPTCX и SMH
Основные характеристики
GPTCX:
2.10
SMH:
0.75
GPTCX:
2.93
SMH:
1.18
GPTCX:
1.40
SMH:
1.15
GPTCX:
2.33
SMH:
1.10
GPTCX:
11.16
SMH:
2.53
GPTCX:
1.12%
SMH:
10.78%
GPTCX:
5.96%
SMH:
36.20%
GPTCX:
-25.07%
SMH:
-83.29%
GPTCX:
0.00%
SMH:
-9.80%
Доходность по периодам
С начала года, GPTCX показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 4.30%. За последние 10 лет акции GPTCX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 1.85% против 25.98% соответственно.
GPTCX
3.13%
2.02%
3.87%
11.40%
4.27%
1.85%
SMH
4.30%
-2.20%
2.83%
25.75%
28.73%
25.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTCX и SMH
GPTCX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GPTCX и SMH
GPTCX
SMH
Сравнение GPTCX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTCX и SMH
Дивидендная доходность GPTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности SMH в 0.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | 2.97% | 3.06% | 3.20% | 1.78% | 1.76% | 1.74% | 2.11% | 1.70% | 1.44% | 0.00% | 0.88% | 1.40% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.42% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок GPTCX и SMH
Максимальная просадка GPTCX за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTCX и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPTCX и SMH
Текущая волатильность для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) составляет 1.54%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что GPTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.