PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US36191E3009

Эмитент

GuideMark

Дата выпуска

28 апр. 2011 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GPTCX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidePath Conservative Allocation Fund

Популярные сравнения:
GPTCX с SMH GPTCX с SPY GPTCX с VONG
Популярные сравнения:
GPTCX с SMH GPTCX с SPY GPTCX с VONG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) показал доход в 3.59% с начала года и 8.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GPTCX составила 4.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GPTCX

С начала года

3.59%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

0.99%

1 год

8.65%

3 года

5.83%

5 лет

5.87%

10 лет

4.02%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GPTCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.07%0.98%-1.24%-0.29%2.06%3.59%
2024-0.18%1.07%2.25%-2.48%2.51%0.76%2.76%1.85%1.46%-1.73%2.32%-2.51%8.16%
20234.26%-2.77%1.91%0.98%-1.78%2.55%1.72%-1.50%-2.95%-1.74%5.70%4.27%10.65%
2022-2.84%-1.44%-0.13%-4.96%0.80%-5.21%4.35%-3.30%-6.34%3.46%5.28%-2.02%-12.40%
2021-0.26%0.75%1.49%2.17%1.24%0.57%0.79%0.90%-2.35%2.35%-1.14%2.62%9.39%
2020-0.10%-3.52%-7.27%5.75%2.42%1.20%3.23%1.75%-1.48%-1.32%6.02%2.19%8.40%
20194.24%1.32%1.39%1.39%-1.97%3.57%0.12%0.53%0.91%0.98%1.07%1.69%16.23%
20181.24%-2.82%0.24%-0.42%0.94%-0.04%1.13%0.84%-0.54%-3.91%1.13%-2.57%-4.83%
20171.48%1.58%0.33%1.21%1.31%0.32%1.20%0.68%0.58%0.58%0.95%0.78%11.56%
2016-4.88%0.55%3.47%0.63%0.21%1.98%2.04%-0.20%0.10%-2.30%-1.33%0.93%0.93%
2015-0.82%3.93%-0.79%1.24%0.26%-2.09%0.71%-5.13%-2.52%3.64%-0.18%-2.10%-4.14%
2014-2.91%3.45%0.09%0.09%1.84%1.98%-1.86%2.50%-2.60%1.21%1.11%-1.10%3.61%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GPTCX составляет 82, что ставит его в топ 18% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GPTCX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPTCX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTCX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTCX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTCX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTCX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GuidePath Conservative Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.17
  • За 5 лет: 0.72
  • За 10 лет: 0.46
  • За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GuidePath Conservative Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.34$0.34$0.34$0.21$0.40$0.23$0.22$0.17$0.16$0.96$0.96$0.71

Дивидендный доход

2.96%3.06%3.20%2.18%3.46%2.08%2.11%1.87%1.65%10.91%10.01%6.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuidePath Conservative Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.96
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.96
2014$0.71$0.71

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

GuidePath Conservative Allocation Fund показал максимальную просадку в 19.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.79%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.116
-18.18%29 дек. 2021 г.20114 окт. 2022 г.39614 мая 2024 г.597
-17.8%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23813 сент. 2012 г.346
-15.21%22 мая 2015 г.16720 янв. 2016 г.4127 сент. 2017 г.579
-9.16%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.297
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...