График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GuidePath Conservative Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) показал доход в -1.42% с начала года и 8.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GPTCX составила 5.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
GuidePath Conservative Allocation Fund
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GPTCX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.75% | 1.97% | -4.98% | -1.42% | |||||||||
| 2025 | 2.08% | 0.97% | -1.23% | -0.27% | 2.05% | 2.53% | 0.17% | 2.04% | 1.75% | 0.57% | 1.06% | 0.22% | 12.54% |
| 2024 | -0.19% | 1.04% | 2.26% | -2.48% | 2.54% | 0.74% | 2.74% | 1.87% | 1.48% | -1.72% | 2.27% | -2.51% | 8.12% |
| 2023 | 4.27% | -2.83% | 1.91% | 0.98% | -1.75% | 2.58% | 1.74% | -1.52% | -2.99% | -1.69% | 5.67% | 4.28% | 10.64% |
| 2022 | -2.87% | -1.43% | 0.55% | -5.61% | 0.86% | -5.23% | 4.31% | -3.27% | -6.36% | 3.50% | 5.23% | -1.99% | -12.41% |
| 2021 | -0.28% | 0.74% | 1.47% | 2.17% | 1.24% | 0.61% | 0.78% | 0.86% | -2.31% | 2.36% | -1.20% | 2.66% | 9.37% |
Метрики бенчмарка
GuidePath Conservative Allocation Fund: годовая альфа составляет 0.18%, бета — 0.45, а R² — 0.73 относительно S&P 500 Index с 04.01.2012.
- Этот фонд участвовал в 64.27% снижения S&P 500 Index, но только в 49.97% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.45 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.18%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 49.97%
- Участие в снижении
- 64.27%
Комиссия
Комиссия GPTCX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GPTCX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GPTCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.90 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.39 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.40 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 6.61 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GPTCX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuidePath Conservative Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.46 | $0.34 | $0.34 | $0.21 | $0.40 | $0.23 | $0.22 | $0.17 | $0.16 | $0.96 | $0.96 |
Дивидендный доход | 3.87% | 3.82% | 3.07% | 3.20% | 2.18% | 3.46% | 2.07% | 2.11% | 1.87% | 1.65% | 10.91% | 10.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuidePath Conservative Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GuidePath Conservative Allocation Fund показал максимальную просадку в 20.89%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 438 торговых сессий.
Текущая просадка GuidePath Conservative Allocation Fund составляет 4.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.89% | 31 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 438 | 16 июл. 2024 г. | 638 |
| -19.71% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 115 |
| -15.21% | 22 мая 2015 г. | 167 | 20 янв. 2016 г. | 412 | 7 сент. 2017 г. | 579 |
| -9.97% | 3 апр. 2012 г. | 42 | 1 июн. 2012 г. | 71 | 12 сент. 2012 г. | 113 |
| -9.1% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...