Сравнение ETR с XEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entergy Corporation (ETR) и Xcel Energy Inc. (XEL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETR или XEL.
Основные характеристики
| ETR | XEL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.64% | -12.28% |
| Дох-ть за 1 год | 3.83% | -20.60% |
| Дох-ть за 3 года | 3.19% | -6.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.02% | 2.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.39% | 8.99% |
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | -0.91 |
| Дневная вол-ть | 18.68% | 22.21% |
| Макс. просадка | -49.98% | -80.64% |
| Current Drawdown | -8.01% | -26.47% |
Фундаментальные показатели
| ETR | XEL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.71B | $29.97B |
| Прибыль на акцию | $9.98 | $3.33 |
| Цена/прибыль | 10.67 | 16.20 |
| PEG коэффициент | 1.68 | 2.35 |
| Выручка (12 мес.) | $11.96B | $13.77B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.28B | $5.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.66B | $5.31B |
Корреляция
Корреляция между ETR и XEL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ETR и XEL
С начала года, ETR показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у XEL с доходностью -12.28%. За последние 10 лет акции ETR уступали акциям XEL по среднегодовой доходности: 8.39% против 8.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ETR c XEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entergy Corporation (ETR) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETR и XEL
Дивидендная доходность ETR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности XEL в 3.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETR Entergy Corporation | 5.18% | 4.29% | 3.64% | 3.43% | 3.75% | 3.06% | 4.16% | 4.30% | 4.65% | 4.89% | 3.80% | 5.25% |
XEL Xcel Energy Inc. | 3.92% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% | 3.34% | 3.97% |
Просадки
Сравнение просадок ETR и XEL
Максимальная просадка ETR за все время составила -49.98%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETR и XEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ETR и XEL
Entergy Corporation (ETR) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Xcel Energy Inc. (XEL) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что ETR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETR и XEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entergy Corporation и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности