Сравнение ETR с XEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entergy Corporation (ETR) и Xcel Energy Inc. (XEL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETR или XEL.
Доходность
Сравнение доходности ETR и XEL
Доходность по периодам
С начала года, ETR показывает доходность 55.36%, что значительно выше, чем у XEL с доходностью 18.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ETR имеют среднегодовую доходность 10.86%, а акции XEL немного впереди с 11.38%.
ETR
55.36%
11.20%
40.89%
55.36%
9.60%
10.86%
XEL
18.69%
10.93%
35.33%
22.62%
6.26%
11.38%
Фундаментальные показатели
| ETR | XEL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $32.31B | $40.23B |
| EPS | $8.23 | $3.37 |
| Цена/прибыль | 18.31 | 20.79 |
| PEG коэффициент | 8.91 | 2.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | $11.86B | $13.79B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.33B | $3.38B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.56B | $5.59B |
Основные характеристики
| ETR | XEL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 1.03 |
| Коэф-т Сортино | 3.78 | 1.45 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 3.23 | 0.66 |
| Коэф-т Мартина | 16.06 | 2.27 |
| Индекс Язвы | 3.45% | 9.96% |
| Дневная вол-ть | 23.74% | 22.06% |
| Макс. просадка | -51.16% | -80.64% |
| Текущая просадка | -1.61% | -0.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ETR и XEL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ETR c XEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entergy Corporation (ETR) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETR и XEL
Дивидендная доходность ETR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что сопоставимо с доходностью XEL в 3.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETR Entergy Corporation | 3.04% | 4.29% | 3.64% | 3.43% | 3.75% | 3.06% | 4.16% | 4.30% | 4.65% | 4.89% | 3.80% | 5.25% |
XEL Xcel Energy Inc. | 3.03% | 3.36% | 2.78% | 2.71% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% | 3.34% | 3.97% |
Просадки
Сравнение просадок ETR и XEL
Максимальная просадка ETR за все время составила -51.16%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETR и XEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ETR и XEL
Entergy Corporation (ETR) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Xcel Energy Inc. (XEL) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что ETR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETR и XEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entergy Corporation и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности