Сравнение ETR с XEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entergy Corporation (ETR) и Xcel Energy Inc. (XEL).
Доходность
Сравнение доходности ETR и XEL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETR и XEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETR Entergy Corporation | 23.69% | 25.34% | 55.96% | -6.09% | 3.55% | 17.12% | -13.73% | 44.31% | 10.60% | 15.91% |
XEL Xcel Energy Inc. | 8.72% | 13.89% | 12.32% | -8.67% | 6.44% | 4.40% | 7.77% | 32.37% | 5.88% | 21.91% |
Фундаментальные показатели
ETR:
$52.09B
XEL:
$47.59B
ETR:
$3.94
XEL:
$3.44
ETR:
28.85
XEL:
23.19
ETR:
1.06
XEL:
5.98
ETR:
3.95
XEL:
3.19
ETR:
$12.95B
XEL:
$14.67B
ETR:
$5.02B
XEL:
$5.30B
ETR:
$5.76B
XEL:
$6.19B
Доходность по периодам
С начала года, ETR показывает доходность 23.69%, что значительно выше, чем у XEL с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции ETR превзошли акции XEL по среднегодовой доходности: 15.37% против 9.96% соответственно.
ETR
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 6.52%
- С начала года
- 23.69%
- 6 месяцев
- 23.22%
- 1 год
- 36.23%
- 3 года*
- 32.89%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- 15.37%
XEL
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETR vs. XEL — Ранг доходности на риск
ETR
XEL
Сравнение ETR c XEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entergy Corporation (ETR) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETR | XEL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 0.83 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.27 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 1.41 | +2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 3.51 | +7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETR | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.83 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.34 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.46 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.41 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между ETR и XEL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETR и XEL
Дивидендная доходность ETR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности XEL в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETR Entergy Corporation | 2.18% | 2.64% | 3.03% | 4.29% | 3.64% | 3.43% | 3.75% | 3.06% | 4.16% | 4.30% | 4.65% | 4.89% |
XEL Xcel Energy Inc. | 2.89% | 3.83% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок ETR и XEL
Максимальная просадка ETR за все время составила -71.72%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETR и XEL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETR | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.72% | -80.64% | +8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -11.50% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -34.41% | +9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.99% | -34.41% | -7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.30% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.33% | -11.35% | -13.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 4.61% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETR и XEL
Entergy Corporation (ETR) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с Xcel Energy Inc. (XEL) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что ETR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETR | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 5.23% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | 11.70% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 19.72% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 20.47% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 21.57% | +2.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETR и XEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entergy Corporation и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETR и XEL
ETR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entergy Corporation сообщила о валовой прибыли в 666.53M при выручке в 2.96B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
XEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ETR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entergy Corporation сообщила об операционной прибыли в 480.78M при выручке в 2.96B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
XEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 3.56B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
ETR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entergy Corporation сообщила о чистой прибыли в 240.53M при выручке в 2.96B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
XEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 567.00M при выручке в 3.56B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.