Сравнение ETR с XEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entergy Corporation (ETR) и Xcel Energy Inc. (XEL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETR или XEL.
Основные характеристики
| ETR | XEL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.02% | -7.05% |
| Дох-ть за 1 год | 12.02% | -9.86% |
| Дох-ть за 3 года | 7.10% | -3.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.48% | 1.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.42% | 9.40% |
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | -0.45 |
| Дневная вол-ть | 18.36% | 22.40% |
| Макс. просадка | -49.98% | -80.64% |
| Текущая просадка | -2.50% | -22.09% |
Фундаментальные показатели
| ETR | XEL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $23.56B | $30.64B |
| EPS | $9.98 | $3.33 |
| Цена/прибыль | 11.06 | 16.56 |
| PEG коэффициент | 1.68 | 2.35 |
| Общая выручка (12 мес.) | $9.11B | $10.76B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.46B | $3.50B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.51B | $4.24B |
Корреляция
Корреляция между ETR и XEL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ETR и XEL
С начала года, ETR показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у XEL с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции ETR уступали акциям XEL по среднегодовой доходности: 8.42% против 9.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ETR c XEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entergy Corporation (ETR) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETR и XEL
Дивидендная доходность ETR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности XEL в 3.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETR Entergy Corporation | 3.99% | 4.29% | 3.64% | 3.43% | 3.75% | 3.06% | 4.16% | 4.30% | 4.65% | 4.89% | 3.80% | 5.25% |
XEL Xcel Energy Inc. | 3.79% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% | 3.34% | 3.97% |
Просадки
Сравнение просадок ETR и XEL
Максимальная просадка ETR за все время составила -49.98%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETR и XEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ETR и XEL
Текущая волатильность для Entergy Corporation (ETR) составляет 4.91%, в то время как у Xcel Energy Inc. (XEL) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что ETR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETR и XEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entergy Corporation и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности