PortfoliosLab logo
Сравнение ETR с SO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ETR и SO составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности ETR и SO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Entergy Corporation (ETR) и The Southern Company (SO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

ETR:

9.74%

SO:

18.32%

Макс. просадка

ETR:

-1.74%

SO:

-38.43%

Текущая просадка

ETR:

-1.74%

SO:

-2.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETR:

$35.72B

SO:

$99.40B

EPS

ETR:

$3.09

SO:

$4.17

Коэффициент P/E

ETR:

26.84

SO:

21.67

Коэффициент PEG

ETR:

1.50

SO:

3.86

Коэффициент P/S

ETR:

2.99

SO:

3.57

Коэффициент P/B

ETR:

2.35

SO:

2.94

Общая выручка (12 мес.)

ETR:

$11.93B

SO:

$27.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETR:

$5.36B

SO:

$12.65B

EBITDA (12 мес.)

ETR:

$5.49B

SO:

$13.58B

Доходность по периодам


ETR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SO

С начала года

10.69%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

3.64%

1 год

19.63%

5 лет

14.75%

10 лет

12.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETR и SO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ETR
Ранг риск-скорректированной доходности ETR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

SO
Ранг риск-скорректированной доходности SO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETR c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entergy Corporation (ETR) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETR и SO

Дивидендная доходность ETR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности SO в 3.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETR
Entergy Corporation
2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SO
The Southern Company
3.19%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%4.24%

Просадки

Сравнение просадок ETR и SO

Максимальная просадка ETR за все время составила -1.74%, что меньше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETR и SO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ETR и SO


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETR и SO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entergy Corporation и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20212022202320242025
2.85B
7.78B
(ETR) Общая выручка
(SO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ETR и SO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Entergy Corporation и The Southern Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
51.0%
48.1%
(ETR) Валовая рентабельность
(SO) Валовая рентабельность
ETR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entergy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 2.85B, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

SO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.74B при выручке в 7.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.1%.

ETR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entergy Corporation сообщила об операционной прибыли в 700.10M при выручке в 2.85B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.

SO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.01B при выручке в 7.78B, что соответствует операционной рентабельности 25.9%.

ETR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entergy Corporation сообщила о чистой прибыли в 360.76M при выручке в 2.85B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

SO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 7.78B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.