Сравнение ETR с NI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entergy Corporation (ETR) и NiSource Inc. (NI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETR или NI.
Доходность
Сравнение доходности ETR и NI
Доходность по периодам
С начала года, ETR показывает доходность 55.36%, что значительно выше, чем у NI с доходностью 47.19%. За последние 10 лет акции ETR уступали акциям NI по среднегодовой доходности: 10.86% против 12.25% соответственно.
ETR
55.36%
11.20%
40.89%
55.36%
9.60%
10.86%
NI
47.19%
7.61%
36.66%
49.22%
11.26%
12.25%
Фундаментальные показатели
| ETR | NI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $32.31B | $17.41B |
| EPS | $8.23 | $1.64 |
| Цена/прибыль | 18.31 | 22.74 |
| PEG коэффициент | 8.91 | 2.11 |
| Общая выручка (12 мес.) | $11.86B | $5.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.33B | $2.82B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.56B | $2.46B |
Основные характеристики
| ETR | NI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.78 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.23 | 2.82 |
| Коэф-т Мартина | 16.06 | 20.15 |
| Индекс Язвы | 3.45% | 2.44% |
| Дневная вол-ть | 23.74% | 15.97% |
| Макс. просадка | -51.16% | -65.73% |
| Текущая просадка | -1.61% | -0.37% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ETR и NI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ETR c NI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entergy Corporation (ETR) и NiSource Inc. (NI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETR и NI
Дивидендная доходность ETR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности NI в 2.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETR Entergy Corporation | 3.04% | 4.29% | 3.64% | 3.43% | 3.75% | 3.06% | 4.16% | 4.30% | 4.65% | 4.89% | 3.80% | 5.25% |
NI NiSource Inc. | 2.81% | 3.77% | 3.43% | 3.19% | 3.66% | 2.87% | 3.08% | 2.73% | 2.89% | 2.64% | 2.40% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок ETR и NI
Максимальная просадка ETR за все время составила -51.16%, что меньше максимальной просадки NI в -65.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETR и NI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ETR и NI
Entergy Corporation (ETR) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с NiSource Inc. (NI) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что ETR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETR и NI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entergy Corporation и NiSource Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности