Сравнение ETR с NI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entergy Corporation (ETR) и NiSource Inc. (NI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETR или NI.
Основные характеристики
| ETR | NI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.02% | 19.11% |
| Дох-ть за 1 год | 12.02% | 14.62% |
| Дох-ть за 3 года | 7.10% | 11.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.48% | 4.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.42% | 10.70% |
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | 0.76 |
| Дневная вол-ть | 18.36% | 19.59% |
| Макс. просадка | -49.98% | -65.58% |
| Текущая просадка | -2.50% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| ETR | NI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $23.56B | $13.70B |
| EPS | $9.98 | $1.54 |
| Цена/прибыль | 11.06 | 19.84 |
| PEG коэффициент | 1.68 | 3.35 |
| Общая выручка (12 мес.) | $9.11B | $4.16B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.46B | $2.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.51B | $1.91B |
Корреляция
Корреляция между ETR и NI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ETR и NI
С начала года, ETR показывает доходность 13.02%, что значительно ниже, чем у NI с доходностью 19.11%. За последние 10 лет акции ETR уступали акциям NI по среднегодовой доходности: 8.42% против 10.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ETR c NI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entergy Corporation (ETR) и NiSource Inc. (NI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETR и NI
Дивидендная доходность ETR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности NI в 3.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETR Entergy Corporation | 3.99% | 4.29% | 3.64% | 3.43% | 3.75% | 3.06% | 4.16% | 4.30% | 4.65% | 4.89% | 3.80% | 5.25% |
NI NiSource Inc. | 3.32% | 3.77% | 3.43% | 3.19% | 3.66% | 2.87% | 3.08% | 2.73% | 2.89% | 2.68% | 2.51% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок ETR и NI
Максимальная просадка ETR за все время составила -49.98%, что меньше максимальной просадки NI в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETR и NI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ETR и NI
Entergy Corporation (ETR) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с NiSource Inc. (NI) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что ETR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETR и NI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entergy Corporation и NiSource Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности