PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Entergy Corporation (ETR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Entergy Corporation (ETR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US29364G1031

CUSIP

29364G103

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Diversified

Дата IPO

1 июн. 1972 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$36.60B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.45

Коэффициент P/E

34.53

Коэффициент PEG

1.53

Общая выручка (12 мес.)

$9.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.90B

EBITDA (12 мес.)

$4.07B

Годовой диапазон

$50.78 - $88.38

Целевая цена

$89.23

Процент коротких позиций

3.56%

Коэффициент коротких позиций

2.79

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ETR с SO ETR с NI ETR с EVRG ETR с EVR ETR с WM ETR с VOO ETR с XEL ETR с BNS ETR с ABBV ETR с AQN.TO
Популярные сравнения:
ETR с SO ETR с NI ETR с EVRG ETR с EVR ETR с WM ETR с VOO ETR с XEL ETR с BNS ETR с ABBV ETR с AQN.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Entergy Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

5,000.00%5,500.00%6,000.00%6,500.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,939.69%
5,303.10%
ETR (Entergy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Entergy Corporation показал доход в 12.41% с начала года и 64.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Entergy Corporation составила 12.52%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

ETR

С начала года

12.41%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

26.93%

1 год

64.67%

5 лет

15.18%

10 лет

12.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.94%8.47%-2.08%-1.03%12.41%
2024-1.41%2.99%4.05%0.94%6.59%-4.88%8.38%5.08%9.05%17.61%1.72%-2.90%55.96%
2023-3.75%-4.02%4.73%-0.15%-7.79%-0.85%5.47%-6.22%-2.89%3.34%7.34%-0.22%-6.09%
2022-0.78%-5.01%10.97%1.80%2.11%-6.38%2.21%1.00%-12.72%6.47%9.62%-3.24%3.55%
2021-4.52%-8.03%14.58%9.87%-2.84%-5.28%3.23%8.42%-10.22%3.74%-1.64%12.27%17.12%
20209.78%-10.48%-19.62%1.64%7.64%-7.87%12.07%-4.83%-0.62%2.73%8.48%-8.28%-13.73%
20193.62%5.70%2.46%1.33%1.13%6.04%2.61%7.76%4.01%3.51%-3.42%2.93%44.31%
2018-3.32%-2.47%3.90%3.57%0.29%-0.15%0.61%3.95%-2.94%3.48%4.82%-1.14%10.60%
2017-2.49%8.32%-0.91%0.40%4.85%-2.90%-0.07%4.38%-3.55%12.96%1.29%-5.89%15.91%
20163.25%3.54%9.79%-5.17%2.12%7.15%0.05%-2.88%-1.88%-3.97%-5.57%6.90%12.54%
20150.03%-8.20%-2.54%-0.40%0.17%-7.81%0.74%-6.89%-0.35%4.70%-0.96%2.60%-18.15%
2014-0.38%2.59%4.75%8.45%5.20%8.84%-11.28%7.52%-0.10%8.65%0.87%4.27%44.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ETR составляет 98, что ставит его в топ 2% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ETR, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Entergy Corporation (ETR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа ETR, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ETR: 2.35
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ETR, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ETR: 3.31
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ETR, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ETR: 1.51
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ETR, с текущим значением в 6.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ETR: 6.30
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ETR, с текущим значением в 16.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ETR: 16.65
^GSPC: 1.94

Entergy Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.35
0.46
ETR (Entergy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Entergy Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.33 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 25 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.33$2.30$2.17$2.05$1.93$1.87$1.83$1.79$1.75$1.71$1.67$1.66

Дивидендный доход

2.75%3.03%4.29%3.64%3.43%3.75%3.06%4.16%4.30%4.65%4.89%3.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Entergy Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60
2024$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.60$0.00$2.30
2023$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.57$0.00$2.17
2022$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.54$0.00$2.05
2021$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.51$0.00$1.93
2020$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.48$0.00$1.87
2019$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.47$0.00$1.83
2018$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.46$0.00$1.79
2017$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.45$0.00$1.75
2016$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.44$0.00$1.71
2015$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.43$0.00$1.67
2014$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$1.66

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
ETR: 2.8%
У Entergy Corporation дивидендная доходность составляет 2.75%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
ETR: 35.6%
У Entergy Corporation коэффициент выплат составляет 35.56%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Entergy Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.73%
-10.07%
ETR (Entergy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Entergy Corporation показал максимальную просадку в 52.99%, зарегистрированную 1 дек. 1987 г.. Полное восстановление заняло 317 торговых сессий.

Текущая просадка Entergy Corporation составляет 3.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.99%6 окт. 1983 г.10511 дек. 1987 г.3173 мар. 1989 г.1368
-49.98%10 янв. 2008 г.29613 мар. 2009 г.216212 окт. 2017 г.2458
-47.93%17 июн. 1999 г.1826 мар. 2000 г.11416 авг. 2000 г.296
-44.31%20 сент. 1993 г.38122 мар. 1995 г.70230 дек. 1997 г.1083
-41.99%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.52420 апр. 2022 г.548

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Entergy Corporation составляет 10.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.17%
14.23%
ETR (Entergy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Entergy Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Entergy Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ETR: 34.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ETR в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у ETR коэффициент P/E составляет 34.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ETR: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ETR по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у ETR коэффициент PEG составляет 1.5. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
ETR: 3.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ETR по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у ETR коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.05.0
ETR: 2.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ETR по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у ETR коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию