Сравнение GPN с MOS
GPN (Global Payments Inc.) and MOS (The Mosaic Company) are both stocks. GPN operates in Specialty Business Services (Industrials), while MOS operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, GPN returned -0.28%/yr vs 0.43%/yr for MOS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPN и MOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPN показывает доходность -11.90%, что значительно ниже, чем у MOS с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции GPN уступали акциям MOS по среднегодовой доходности: -0.28% против 0.43% соответственно.
GPN
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- -11.90%
- 6 месяцев
- -16.89%
- 1 год
- -12.09%
- 3 года*
- -11.36%
- 5 лет*
- -18.15%
- 10 лет*
- -0.28%
MOS
- 1 день
- 7.59%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -11.81%
- 1 год
- -32.10%
- 3 года*
- -11.86%
- 5 лет*
- -5.86%
- 10 лет*
- 0.43%
Сравнение доходности по годам GPN и MOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | -11.90% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 2.92% | 44.49% |
MOS The Mosaic Company | -4.05% | 1.10% | -29.14% | -16.42% | 12.80% | 72.15% | 7.60% | -25.28% | 14.22% | -10.38% |
Correlation
The correlation between GPN and MOS is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2004 г. | 0.27 |
The correlation between GPN and MOS shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPN:
-$3.90
MOS:
$2.32
GPN:
1.39
MOS:
0.59
GPN:
$8.83B
MOS:
$12.06B
GPN:
$4.25B
MOS:
$1.68B
GPN:
$2.27B
MOS:
$1.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPN vs. MOS — Ранг доходности на риск
GPN
MOS
Сравнение GPN c MOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPN | MOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.89 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.70 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -1.22 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPN и MOS
Максимальная просадка GPN за все время составила -70.17%, что меньше максимальной просадки MOS в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и MOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPN | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.17% | -94.71% | +24.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.95% | -45.74% | +15.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.95% | -48.87% | -5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.52% | -71.60% | +5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.17% | -80.82% | +10.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.54% | -80.44% | +12.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -61.23% | +42.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.92% | 26.27% | -11.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPN и MOS
Текущая волатильность для Global Payments Inc. (GPN) составляет 13.23%, в то время как у The Mosaic Company (MOS) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что GPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPN | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | 15.67% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.58% | 35.58% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.63% | 44.11% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.64% | 42.07% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 45.02% | -10.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPN и MOS
Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности MOS в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | 1.85% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
MOS The Mosaic Company | 3.88% | 3.65% | 3.42% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPN и MOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPN и MOS
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 235.60M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
MOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -372.90M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.
MOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -257.60M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.
Часто задаваемые вопросы
GPN and MOS have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOS has higher volatility (15.67%) compared to GPN (13.23%). In terms of maximum drawdown, GPN dropped -70.17% vs MOS's -94.71%.
GPN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPN и MOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор