Сравнение GPN с KRT
GPN (Global Payments Inc.) and KRT (Karat Packaging Inc.) are both stocks. GPN operates in Specialty Business Services (Industrials), while KRT operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, GPN returned -18.86%/yr vs 12.31%/yr for KRT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPN и KRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPN показывает доходность -16.39%, что значительно ниже, чем у KRT с доходностью 30.42%.
GPN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -16.39%
- 6 месяцев
- -16.69%
- 1 год
- -15.04%
- 3 года*
- -12.74%
- 5 лет*
- -18.86%
- 10 лет*
- -0.93%
KRT
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 30.42%
- 6 месяцев
- 34.04%
- 1 год
- -1.96%
- 3 года*
- 30.06%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPN и KRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | -16.39% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -37.61% |
KRT Karat Packaging Inc. | 30.42% | -20.12% | 28.81% | 86.11% | -27.07% | 8.89% |
Correlation
The correlation between GPN and KRT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
GPN:
-$3.90
KRT:
$1.58
GPN:
1.32
KRT:
1.19
GPN:
$8.83B
KRT:
$481.07M
GPN:
$4.25B
KRT:
$172.90M
GPN:
$2.27B
KRT:
$56.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPN vs. KRT — Ранг доходности на риск
GPN
KRT
Сравнение GPN c KRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и Karat Packaging Inc. (KRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPN | KRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.04 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.03 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.05 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPN | KRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | -0.02 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | 0.27 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.31 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок GPN и KRT
Максимальная просадка GPN за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки KRT в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и KRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPN | KRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -48.46% | -21.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.70% | -31.57% | +1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.78% | -34.03% | -19.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.40% | -48.46% | -17.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.20% | -5.78% | -63.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -18.57% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 17.40% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPN и KRT
Текущая волатильность для Global Payments Inc. (GPN) составляет 11.67%, в то время как у Karat Packaging Inc. (KRT) волатильность равна 13.52%. Это указывает на то, что GPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPN | KRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 13.52% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.13% | 28.26% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.34% | 39.65% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 45.38% | -8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.51% | 45.51% | -11.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPN и KRT
Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности KRT в 6.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | 1.55% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
KRT Karat Packaging Inc. | 6.33% | 7.98% | 5.12% | 6.24% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPN и KRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и Karat Packaging Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPN и KRT
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.53M при выручке в 116.95M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
KRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.46M при выручке в 116.95M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.
KRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.74M при выручке в 116.95M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
GPN and KRT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRT has higher volatility (13.52%) compared to GPN (11.67%). In terms of maximum drawdown, GPN dropped -70.06% vs KRT's -48.46%.
KRT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPN и KRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор