PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMC с BG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FMC с BG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMC Corporation (FMC) и Bunge Limited (BG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMC или BG.

Корреляция

Корреляция между FMC и BG составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FMC и BG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMC Corporation (FMC) и Bunge Limited (BG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMC:

-0.82

BG:

-0.89

Коэф-т Сортино

FMC:

-0.92

BG:

-1.09

Коэф-т Омега

FMC:

0.85

BG:

0.86

Коэф-т Кальмара

FMC:

-0.58

BG:

-0.57

Коэф-т Мартина

FMC:

-1.78

BG:

-1.01

Индекс Язвы

FMC:

23.85%

BG:

23.36%

Дневная вол-ть

FMC:

52.16%

BG:

27.43%

Макс. просадка

FMC:

-73.16%

BG:

-77.34%

Текущая просадка

FMC:

-70.94%

BG:

-33.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FMC:

$4.60B

BG:

$10.36B

EPS

FMC:

$3.07

BG:

$7.79

Коэффициент P/E

FMC:

11.98

BG:

9.93

Коэффициент PEG

FMC:

0.54

BG:

1.71

Коэффициент P/S

FMC:

1.12

BG:

0.20

Коэффициент P/B

FMC:

1.00

BG:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

FMC:

$4.12B

BG:

$39.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

FMC:

$1.62B

BG:

$2.52B

EBITDA (12 мес.)

FMC:

$657.40M

BG:

$1.87B

Доходность по периодам

С начала года, FMC показывает доходность -23.26%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции FMC уступали акциям BG по среднегодовой доходности: -1.23% против 1.29% соответственно.

FMC

С начала года

-23.26%

1 месяц

1.52%

6 месяцев

-36.76%

1 год

-43.02%

5 лет

-14.46%

10 лет

-1.23%

BG

С начала года

0.44%

1 месяц

5.63%

6 месяцев

-9.67%

1 год

-24.76%

5 лет

20.91%

10 лет

1.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMC и BG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMC
Ранг риск-скорректированной доходности FMC, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
BG
Ранг риск-скорректированной доходности BG, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMC c BG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Corporation (FMC) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMC на текущий момент составляет -0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BG равному -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMC и BG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMC и BG

Дивидендная доходность FMC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности BG в 3.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMC
FMC Corporation		6.31%4.77%3.68%1.74%1.79%1.57%1.64%1.21%0.70%1.17%1.69%1.05%
BG
Bunge Limited		3.52%3.48%2.55%2.31%2.20%3.05%3.48%3.59%2.62%2.21%2.11%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FMC и BG

Максимальная просадка FMC за все время составила -73.16%, что меньше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMC и BG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMC и BG

FMC Corporation (FMC) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Bunge Limited (BG) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что FMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMC и BG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FMC Corporation и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
791.40M
13.54B
(FMC) Общая выручка
(BG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FMC и BG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FMC Corporation и Bunge Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
40.0%
8.0%
(FMC) Валовая рентабельность
(BG) Валовая рентабельность
FMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FMC Corporation сообщила о валовой прибыли в 316.70M при выручке в 791.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.

BG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 13.54B, что соответствует валовой рентабельности в 8.0%.

FMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FMC Corporation сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 791.40M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

BG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 792.00M при выручке в 13.54B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

FMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FMC Corporation сообщила о чистой прибыли в -15.50M при выручке в 791.40M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.

BG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 602.00M при выручке в 13.54B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.