PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
FMC Corporation (FMC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

FMC Corporation (FMC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US3024913036

CUSIP

302491303

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Agricultural Inputs

Дата IPO

1 июл. 1985 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$6.89B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$12.19

Цена/прибыль

4.53

PEG коэффициент

1.85

Общая выручка (12 мес.)

$4.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.56B

EBITDA (12 мес.)

$511.80M

Годовой диапазон

$48.63 - $67.95

Целевая цена

$74.17

Процент коротких позиций

5.97%

Коэффициент коротких позиций

5.87

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FMC с CTVA FMC с BAYRY FMC с CF FMC с BG FMC с MOS FMC с ICL FMC с CTRA FMC с IFC.TO FMC с APD FMC с BHP
Популярные сравнения:
FMC с CTVA FMC с BAYRY FMC с CF FMC с BG FMC с MOS FMC с ICL FMC с CTRA FMC с IFC.TO FMC с APD FMC с BHP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FMC Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.09%
10.75%
FMC (FMC Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

FMC Corporation показал доход в -9.88% с начала года и 6.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMC Corporation составила 3.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.

FMC

С начала года

-9.88%

1 месяц

-11.90%

6 месяцев

-11.87%

1 год

6.88%

5 лет (среднегодовая)

-8.58%

10 лет (среднегодовая)

3.09%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FMC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-10.86%0.34%14.02%-7.36%3.29%-4.61%1.41%10.66%3.01%-1.44%-9.88%
20236.67%-2.99%-4.98%1.19%-15.78%0.81%-7.77%-10.39%-21.65%-20.56%0.86%18.58%-48.02%
20220.44%6.23%12.67%0.74%-7.51%-12.27%3.82%-2.72%-1.72%12.49%9.87%-4.02%15.70%
2021-5.78%-6.09%9.24%6.90%-1.31%-6.87%-1.16%-12.45%-1.71%-0.60%10.09%10.22%-2.59%
2020-4.24%-2.60%-11.75%12.50%7.08%1.69%6.45%0.76%-0.48%-2.99%12.92%-0.51%17.32%
20197.90%12.16%-0.43%2.92%-7.10%13.48%4.18%-0.10%2.03%4.36%7.06%2.34%58.74%
2018-3.52%-14.07%-2.22%4.13%9.23%2.63%0.75%-4.93%2.21%-10.44%5.97%-10.12%-20.97%
20176.36%-4.22%21.10%5.23%2.92%-2.86%4.56%12.88%3.78%3.97%1.66%0.45%68.80%
2016-8.71%5.38%7.69%7.16%9.78%-2.10%2.66%-1.26%3.34%-3.00%19.68%1.07%46.62%
20150.82%10.28%-9.46%3.60%-3.61%-7.80%-7.63%-12.83%-19.47%20.05%5.55%-8.56%-30.36%
2014-6.40%9.27%-0.61%0.57%-0.57%-6.82%-8.39%1.41%-13.31%0.28%-5.14%5.11%-23.72%
20135.04%-1.97%-5.13%6.44%3.31%-2.42%8.35%0.68%7.88%1.45%0.14%3.75%30.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FMC среди акций на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности FMC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FMC Corporation (FMC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMC, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.172.51
Коэффициент Сортино FMC, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.583.36
Коэффициент Омега FMC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.071.47
Коэффициент Кальмара FMC, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.123.62
Коэффициент Мартина FMC, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.7216.12
FMC
^GSPC

FMC Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.17
2.51
FMC (FMC Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность FMC Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 17 лет подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.32$2.32$2.17$1.97$1.80$1.64$0.78$0.57$0.57$0.57$0.52$0.47

Дивидендный доход

4.20%3.68%1.74%1.79%1.57%1.64%1.21%0.70%1.17%1.69%1.05%0.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FMC Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$1.74
2023$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$2.32
2022$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.58$2.17
2021$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.53$1.97
2020$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.48$1.80
2019$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.44$1.64
2018$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.35$0.78
2017$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.57
2016$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.57
2015$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.57
2014$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.52
2013$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.47

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.2%
У FMC Corporation дивидендная доходность составляет 4.20%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%84.4%
У FMC Corporation коэффициент выплат составляет 84.36%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-57.48%
-1.80%
FMC (FMC Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

FMC Corporation показал максимальную просадку в 69.75%, зарегистрированную 12 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 390 торговых сессий.

Текущая просадка FMC Corporation составляет 57.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.75%23 сент. 1997 г.137412 мар. 2003 г.39028 сент. 2004 г.1764
-62.92%21 апр. 2022 г.3861 нояб. 2023 г.———
-62.2%18 июн. 2008 г.9227 окт. 2008 г.52424 нояб. 2010 г.616
-59.57%11 мар. 2014 г.39329 сент. 2015 г.4642 авг. 2017 г.857
-58.21%5 окт. 1987 г.9518 февр. 1988 г.162320 июл. 1994 г.1718

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FMC Corporation составляет 13.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.67%
4.06%
FMC (FMC Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей FMC Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости FMC Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Agricultural Inputs.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.04.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FMC по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у FMC значение P/E равно 4.5. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
0.010.020.030.01.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FMC по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у FMC значение PEG равно 1.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для FMC Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию