PortfoliosLab logo
FMC Corporation (FMC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US3024913036

CUSIP

302491303

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Agricultural Inputs

Дата IPO

1 июл. 1985 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.14B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.21

Коэффициент P/E

12.83

Коэффициент PEG

1.85

Общая выручка (12 мес.)

$3.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.30B

EBITDA (12 мес.)

$558.70M

Годовой диапазон

$32.83 - $66.21

Целевая цена

$47.56

Процент коротких позиций

6.25%

Коэффициент коротких позиций

1.55

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FMC Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,834.27%
2,771.28%
FMC (FMC Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

FMC Corporation показал доход в -14.10% с начала года и -26.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMC Corporation составила -0.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


FMC

С начала года

-14.10%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

-31.84%

1 год

-26.32%

5 лет

-12.28%

10 лет

-0.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FMC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202514.75%-33.85%15.93%-2.39%-14.10%
2024-10.86%0.34%14.02%-7.36%3.29%-4.61%1.41%10.66%3.01%-1.44%-9.08%-16.74%-19.72%
20236.67%-2.99%-4.98%1.19%-15.78%0.81%-7.77%-10.39%-21.65%-20.56%0.86%18.58%-48.02%
20220.44%6.23%12.67%0.74%-7.51%-12.27%3.82%-2.72%-1.72%12.49%9.87%-4.02%15.70%
2021-5.78%-6.09%9.24%6.90%-1.31%-6.87%-1.16%-12.45%-1.71%-0.60%10.09%10.22%-2.59%
2020-4.24%-2.60%-11.75%12.50%7.08%1.69%6.45%0.76%-0.48%-2.99%12.92%-0.51%17.32%
20197.90%12.16%-0.43%2.92%-7.10%13.48%4.18%-0.10%2.03%4.36%7.06%2.34%58.74%
2018-3.52%-14.07%-2.22%4.13%9.23%2.63%0.75%-4.93%2.21%-10.44%5.97%-10.12%-20.97%
20176.37%-4.22%21.10%5.23%2.92%-2.86%4.56%12.88%3.78%3.97%1.66%0.45%68.80%
2016-8.71%5.37%7.69%7.16%9.78%-2.10%2.66%-1.26%3.34%-3.00%19.68%1.08%46.62%
20150.82%10.28%-9.46%3.60%-3.61%-7.80%-7.63%-12.83%-19.47%20.05%5.55%-8.56%-30.36%
2014-6.40%9.27%-0.61%0.57%-0.57%-6.82%-8.39%1.41%-13.31%0.28%-5.14%5.11%-23.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FMC составляет 25, что хуже, чем результаты 75% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FMC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FMC Corporation (FMC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FMC, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FMC: -0.51
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино FMC, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FMC: -0.37
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега FMC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FMC: 0.94
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара FMC, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FMC: -0.36
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина FMC, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FMC: -1.19
^GSPC: 1.94

FMC Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
0.46
FMC (FMC Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность FMC Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 18 лет подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.32$2.32$2.32$2.17$1.97$1.80$1.64$0.78$0.57$0.57$0.57$0.52

Дивидендный доход

5.63%4.77%3.68%1.74%1.79%1.57%1.64%1.21%0.70%1.17%1.69%1.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FMC Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.58$0.00$0.58
2024$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$2.32
2023$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$2.32
2022$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.58$2.17
2021$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.53$1.97
2020$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.48$1.80
2019$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.44$1.64
2018$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.35$0.78
2017$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.57
2016$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.57
2015$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.57
2014$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.52

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
FMC: 5.6%
У FMC Corporation дивидендная доходность составляет 5.63%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
FMC: 66.9%
У FMC Corporation коэффициент выплат составляет 66.86%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что FMC Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.47%
-10.07%
FMC (FMC Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

FMC Corporation показал максимальную просадку в 73.16%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка FMC Corporation составляет 67.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.16%21 апр. 2022 г.7448 апр. 2025 г.
-69.75%23 сент. 1997 г.137412 мар. 2003 г.39028 сент. 2004 г.1764
-62.2%18 июн. 2008 г.9227 окт. 2008 г.52424 нояб. 2010 г.616
-59.57%11 мар. 2014 г.39329 сент. 2015 г.4642 авг. 2017 г.857
-58.21%5 окт. 1987 г.9518 февр. 1988 г.162320 июл. 1994 г.1718

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FMC Corporation составляет 18.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.21%
14.23%
FMC (FMC Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей FMC Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается FMC Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Agricultural Inputs. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
FMC: 12.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FMC в сравнении с другими компаниями отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у FMC коэффициент P/E составляет 12.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.0
FMC: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FMC по сравнению с другими компаниями отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у FMC коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
FMC: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FMC по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у FMC коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
FMC: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FMC по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у FMC коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию