Сравнение GPK с CTVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Corteva, Inc. (CTVA).
Доходность
Сравнение доходности GPK и CTVA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPK и CTVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPK Graphic Packaging Holding Company | -35.60% | -43.33% | 11.73% | 12.65% | 15.87% | 16.97% | 3.93% | 32.18% |
CTVA Corteva, Inc. | 25.32% | 18.89% | 20.24% | -17.51% | 25.58% | 23.55% | 33.49% | 2.91% |
Фундаментальные показатели
GPK:
$2.85B
CTVA:
$56.55B
GPK:
$1.49
CTVA:
$1.61
GPK:
6.45
CTVA:
52.00
GPK:
0.33
CTVA:
3.27
GPK:
0.85
CTVA:
2.34
GPK:
$8.62B
CTVA:
$17.40B
GPK:
$1.31B
CTVA:
$6.57B
GPK:
$1.19B
CTVA:
$2.71B
Доходность по периодам
С начала года, GPK показывает доходность -35.60%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 25.32%.
GPK
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -17.60%
- С начала года
- -35.60%
- 6 месяцев
- -50.09%
- 1 год
- -62.36%
- 3 года*
- -26.37%
- 5 лет*
- -10.56%
- 10 лет*
- -0.93%
CTVA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 25.32%
- 6 месяцев
- 37.02%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPK vs. CTVA — Ранг доходности на риск
GPK
CTVA
Сравнение GPK c CTVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPK | CTVA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | 1.29 | -2.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | 1.68 | -4.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.27 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.67 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 3.68 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPK | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.51 | 1.29 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.51 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.56 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между GPK и CTVA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPK и CTVA
Дивидендная доходность GPK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности CTVA в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPK Graphic Packaging Holding Company | 4.59% | 2.92% | 1.47% | 1.62% | 1.46% | 1.54% | 1.77% | 1.80% | 2.82% | 2.91% | 1.80% | 1.56% |
CTVA Corteva, Inc. | 0.85% | 1.04% | 1.16% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPK и CTVA
Максимальная просадка GPK за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPK и CTVA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPK | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -34.76% | -63.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.13% | -20.71% | -44.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.71% | -34.76% | -34.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.39% | 0.00% | -67.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.08% | -10.64% | -46.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.72% | 9.38% | +24.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPK и CTVA
Graphic Packaging Holding Company (GPK) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что GPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPK | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.35% | 7.26% | +6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 18.22% | +15.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.43% | 25.77% | +15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.86% | 26.97% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.79% | 32.91% | -4.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPK и CTVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graphic Packaging Holding Company и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPK и CTVA
GPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила об операционной прибыли в 156.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
CTVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.15B при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности -29.3%.
GPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о чистой прибыли в 71.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
CTVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в -552.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности -14.1%.