PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPK с RS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GPK с RS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS).

Доходность

Сравнение доходности GPK и RS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPK и RS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPK
Graphic Packaging Holding Company		-35.60%-43.33%11.73%12.65%15.87%16.97%3.93%59.84%-29.60%28.07%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		6.77%9.12%-2.33%40.29%27.08%37.84%2.42%72.21%-15.12%10.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPK:

$2.85B

RS:

$16.09B

EPS

GPK:

$1.49

RS:

$14.01

Коэффициент P/E

GPK:

6.45

RS:

21.93

Коэффициент P/S

GPK:

0.33

RS:

1.13

Коэффициент P/B

GPK:

0.85

RS:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

GPK:

$8.62B

RS:

$14.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPK:

$1.31B

RS:

$3.01B

EBITDA (12 мес.)

GPK:

$1.19B

RS:

$1.30B

Доходность по периодам

С начала года, GPK показывает доходность -35.60%, что значительно ниже, чем у RS с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции GPK уступали акциям RS по среднегодовой доходности: -0.93% против 18.20% соответственно.

GPK

1 день
-3.52%
1 месяц
-17.60%
С начала года
-35.60%
6 месяцев
-50.09%
1 год
-62.36%
3 года*
-26.37%
5 лет*
-10.56%
10 лет*
-0.93%

RS

1 день
1.08%
1 месяц
-4.47%
С начала года
6.77%
6 месяцев
9.42%
1 год
8.08%
3 года*
7.84%
5 лет*
16.45%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Graphic Packaging Holding Company

Reliance Steel & Aluminum Co.

Часто сравнивают с GPK:
GPK с PPGGPK с LWGPK с ATRGPK с SLGNGPK с BCGPK с BERYGPK с APD
Часто сравнивают с RS:
RS с NUERS с QSRRS с EMERS с TXRS с SHWRS с NXSTRS с CTVA

Доходность на риск

GPK vs. RS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPK
Ранг доходности на риск GPK: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPK: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPK: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPK: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPK: 33
Ранг коэф-та Мартина
RS
Ранг доходности на риск RS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPK c RS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPKRSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.51

0.31

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.62

0.58

-3.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.66

1.08

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

0.37

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.84

0.64

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPK vs. RS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPK на текущий момент составляет -1.51, что ниже коэффициента Шарпа RS равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPK и RS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPKRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.51

0.31

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.59

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.62

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.44

-0.41

Корреляция

Корреляция между GPK и RS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPK и RS

Дивидендная доходность GPK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности RS в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPK
Graphic Packaging Holding Company		4.59%2.92%1.47%1.62%1.46%1.54%1.77%1.80%2.82%2.91%1.80%1.56%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		1.58%1.66%1.63%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%

Просадки

Сравнение просадок GPK и RS

Максимальная просадка GPK за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPK и RS.

Загрузка...

Показатели просадок

GPKRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.11%

-83.80%

-14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.13%

-22.30%

-42.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.71%

-22.32%

-47.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.71%

-40.83%

-28.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.39%

-14.41%

-52.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.08%

-16.56%

-40.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.72%

12.75%

+20.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GPK и RS

Graphic Packaging Holding Company (GPK) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что GPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPKRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.35%

6.11%

+7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.85%

15.77%

+18.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.43%

26.23%

+15.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.86%

27.94%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.79%

29.58%

-0.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPK и RS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graphic Packaging Holding Company и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.10B
3.50B
(GPK) Общая выручка
(RS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GPK и RS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Graphic Packaging Holding Company и Reliance Steel & Aluminum Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober00
Активы портфеля
GPK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GPK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила об операционной прибыли в 156.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

RS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 166.30M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

GPK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о чистой прибыли в 71.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

RS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 116.50M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.