Сравнение GPK с RS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPK или RS.
Доходность
Сравнение доходности GPK и RS
Доходность по периодам
С начала года, GPK показывает доходность 18.12%, что значительно выше, чем у RS с доходностью 14.39%. За последние 10 лет акции GPK уступали акциям RS по среднегодовой доходности: 10.86% против 19.61% соответственно.
GPK
18.12%
-2.44%
5.58%
28.79%
14.48%
10.86%
RS
14.39%
10.18%
4.22%
19.46%
24.30%
19.61%
Фундаментальные показатели
| GPK | RS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.56B | $16.97B |
| EPS | $2.37 | $18.26 |
| Цена/прибыль | 12.04 | 17.17 |
| PEG коэффициент | 1.13 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.96B | $14.05B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.04B | $1.26B |
| EBITDA (12 мес.) | $936.00M | $1.60B |
Основные характеристики
| GPK | RS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 0.68 |
| Коэф-т Сортино | 1.73 | 1.31 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 1.74 | 0.99 |
| Коэф-т Мартина | 5.88 | 1.73 |
| Индекс Язвы | 5.06% | 11.23% |
| Дневная вол-ть | 25.52% | 28.66% |
| Макс. просадка | -96.60% | -83.80% |
| Текущая просадка | -5.54% | -6.24% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GPK и RS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPK c RS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPK и RS
Дивидендная доходность GPK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что сопоставимо с доходностью RS в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPK Graphic Packaging Holding Company | 1.39% | 1.62% | 1.46% | 1.54% | 1.77% | 1.80% | 2.82% | 2.43% | 1.80% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.39% | 1.43% | 1.73% | 1.70% | 2.09% | 1.84% | 2.81% | 2.10% | 2.07% | 2.76% | 2.28% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок GPK и RS
Максимальная просадка GPK за все время составила -96.60%, что больше максимальной просадки RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPK и RS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPK и RS
Текущая волатильность для Graphic Packaging Holding Company (GPK) составляет 8.20%, в то время как у Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что GPK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPK и RS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graphic Packaging Holding Company и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности