Сравнение GPK с RS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPK или RS.
Основные характеристики
| GPK | RS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.95% | 4.28% |
| Дох-ть за 1 год | 12.03% | 22.08% |
| Дох-ть за 3 года | 16.17% | 21.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.13% | 29.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.47% | 17.49% |
| Коэф-т Шарпа | 0.46 | 0.89 |
| Дневная вол-ть | 24.95% | 25.11% |
| Макс. просадка | -96.60% | -83.80% |
| Current Drawdown | -3.13% | -14.52% |
Фундаментальные показатели
| GPK | RS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.54B | $16.83B |
| Прибыль на акцию | $2.20 | $21.43 |
| Цена/прибыль | 12.63 | 13.68 |
| PEG коэффициент | 1.13 | 1.20 |
| Выручка (12 мес.) | $9.25B | $14.49B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.84B | $5.26B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.83B | $1.87B |
Корреляция
Корреляция между GPK и RS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GPK и RS
С начала года, GPK показывает доходность 15.95%, что значительно выше, чем у RS с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции GPK уступали акциям RS по среднегодовой доходности: 12.47% против 17.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPK c RS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPK и RS
Дивидендная доходность GPK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что сопоставимо с доходностью RS в 1.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPK Graphic Packaging Holding Company | 1.40% | 1.62% | 1.46% | 1.54% | 1.77% | 1.80% | 2.82% | 2.43% | 1.80% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.41% | 1.43% | 1.73% | 1.70% | 2.09% | 1.84% | 2.81% | 2.10% | 2.07% | 2.76% | 2.28% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок GPK и RS
Максимальная просадка GPK за все время составила -96.60%, что больше максимальной просадки RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPK и RS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPK и RS
Graphic Packaging Holding Company (GPK) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что GPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPK и RS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graphic Packaging Holding Company и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности