PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPK с RS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GPK с RS

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPK или RS.

Корреляция

Корреляция между GPK и RS составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GPK и RS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

GPK:

22.11%

RS:

6.77%

Макс. просадка

GPK:

-1.22%

RS:

-0.48%

Текущая просадка

GPK:

-0.18%

RS:

-0.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPK:

$6.73B

RS:

$15.58B

EPS

GPK:

$2.04

RS:

$14.08

Коэффициент P/E

GPK:

10.93

RS:

21.05

Коэффициент PEG

GPK:

1.13

RS:

1.20

Коэффициент P/S

GPK:

0.78

RS:

1.14

Коэффициент P/B

GPK:

2.09

RS:

2.20

Общая выручка (12 мес.)

GPK:

$8.67B

RS:

$13.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPK:

$1.88B

RS:

$3.88B

EBITDA (12 мес.)

GPK:

$1.60B

RS:

$1.31B

Доходность по периодам

GPK

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RS

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPK и RS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPK
Ранг риск-скорректированной доходности GPK, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
RS
Ранг риск-скорректированной доходности RS, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPK c RS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPK и RS

Дивидендная доходность GPK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности RS в 1.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPK
Graphic Packaging Holding Company		1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPK и RS

Максимальная просадка GPK за все время составила -1.22%, что больше максимальной просадки RS в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPK и RS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GPK и RS

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPK и RS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graphic Packaging Holding Company и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
2.12B
3.48B
(GPK) Общая выручка
(RS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GPK и RS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Graphic Packaging Holding Company и Reliance Steel & Aluminum Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
21.0%
27.7%
(GPK) Валовая рентабельность
(RS) Валовая рентабельность
GPK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о валовой прибыли в 445.00M при выручке в 2.12B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

RS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в 964.60M при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.

GPK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила об операционной прибыли в 221.00M при выручке в 2.12B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.

RS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 274.40M при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

GPK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о чистой прибыли в 127.00M при выручке в 2.12B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

RS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 199.70M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.