Сравнение GPK с APD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPK или APD.
Доходность
Сравнение доходности GPK и APD
Доходность по периодам
С начала года, GPK показывает доходность 18.12%, что значительно ниже, чем у APD с доходностью 22.56%. За последние 10 лет акции GPK уступали акциям APD по среднегодовой доходности: 10.86% против 12.17% соответственно.
GPK
18.12%
-2.44%
5.58%
28.79%
14.48%
10.86%
APD
22.56%
-0.45%
26.67%
23.14%
9.29%
12.17%
Фундаментальные показатели
| GPK | APD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.56B | $72.89B |
| EPS | $2.37 | $17.25 |
| Цена/прибыль | 12.04 | 19.01 |
| PEG коэффициент | 1.13 | 11.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.96B | $14.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.04B | $8.16B |
| EBITDA (12 мес.) | $936.00M | $5.52B |
Основные характеристики
| GPK | APD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 0.79 |
| Коэф-т Сортино | 1.73 | 1.19 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 1.74 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 5.88 | 2.67 |
| Индекс Язвы | 5.06% | 8.32% |
| Дневная вол-ть | 25.52% | 28.01% |
| Макс. просадка | -96.60% | -60.30% |
| Текущая просадка | -5.54% | -0.97% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GPK и APD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPK c APD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPK и APD
Дивидендная доходность GPK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности APD в 2.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPK Graphic Packaging Holding Company | 1.39% | 1.62% | 1.46% | 1.54% | 1.77% | 1.80% | 2.82% | 2.43% | 1.80% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.15% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.90% | 2.49% | 2.14% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок GPK и APD
Максимальная просадка GPK за все время составила -96.60%, что больше максимальной просадки APD в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPK и APD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPK и APD
Graphic Packaging Holding Company (GPK) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что GPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPK и APD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graphic Packaging Holding Company и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности