Сравнение GPK с APD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD).
Доходность
Сравнение доходности GPK и APD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPK и APD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPK Graphic Packaging Holding Company | -35.60% | -43.33% | 11.73% | 12.65% | 15.87% | 16.97% | 3.93% | 59.84% | -29.60% | 28.07% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 18.76% | -12.66% | 8.09% | -8.95% | 3.91% | 13.75% | 18.82% | 50.02% | 0.26% | 17.04% |
Фундаментальные показатели
GPK:
$2.85B
APD:
$64.51B
GPK:
$1.49
APD:
-$1.50
GPK:
0.33
APD:
5.28
GPK:
0.85
APD:
4.19
GPK:
$8.62B
APD:
$12.21B
GPK:
$1.31B
APD:
$3.86B
GPK:
$1.19B
APD:
$1.41B
Доходность по периодам
С начала года, GPK показывает доходность -35.60%, что значительно ниже, чем у APD с доходностью 18.76%. За последние 10 лет акции GPK уступали акциям APD по среднегодовой доходности: -0.93% против 9.79% соответственно.
GPK
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -17.60%
- С начала года
- -35.60%
- 6 месяцев
- -50.09%
- 1 год
- -62.36%
- 3 года*
- -26.37%
- 5 лет*
- -10.56%
- 10 лет*
- -0.93%
APD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPK vs. APD — Ранг доходности на риск
GPK
APD
Сравнение GPK c APD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPK | APD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | 0.05 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | 0.27 | -2.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.04 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.06 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 0.15 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPK | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.51 | 0.05 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.11 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.38 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.42 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между GPK и APD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPK и APD
Дивидендная доходность GPK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности APD в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPK Graphic Packaging Holding Company | 4.59% | 2.92% | 1.47% | 1.62% | 1.46% | 1.54% | 1.77% | 1.80% | 2.82% | 2.91% | 1.80% | 1.56% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.48% | 2.89% | 1.83% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.39% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок GPK и APD
Максимальная просадка GPK за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки APD в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPK и APD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPK | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -60.30% | -37.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.13% | -22.39% | -42.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.71% | -31.77% | -37.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.71% | -31.77% | -37.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.39% | -11.55% | -55.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.08% | -11.06% | -46.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.72% | 9.51% | +24.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPK и APD
Graphic Packaging Holding Company (GPK) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что GPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPK | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.35% | 6.57% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 20.82% | +13.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.43% | 28.27% | +13.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.86% | 25.97% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.79% | 25.85% | +2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPK и APD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graphic Packaging Holding Company и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPK и APD
GPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
APD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 995.00M при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
GPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила об операционной прибыли в 156.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
APD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.50M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
GPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о чистой прибыли в 71.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
APD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 678.20M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.