Сравнение GPK с BC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Brunswick Corporation (BC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPK или BC.
Доходность
Сравнение доходности GPK и BC
Доходность по периодам
С начала года, GPK показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у BC с доходностью -17.23%. За последние 10 лет акции GPK превзошли акции BC по среднегодовой доходности: 11.03% против 6.74% соответственно.
GPK
16.97%
-4.36%
3.54%
28.50%
14.27%
11.03%
BC
-17.23%
-3.29%
-1.99%
2.31%
8.25%
6.74%
Фундаментальные показатели
| GPK | BC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.56B | $5.18B |
| EPS | $2.37 | $4.29 |
| Цена/прибыль | 12.04 | 18.29 |
| PEG коэффициент | 1.13 | 1.42 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.96B | $5.44B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.04B | $1.41B |
| EBITDA (12 мес.) | $936.00M | $780.30M |
Основные характеристики
| GPK | BC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 0.05 |
| Коэф-т Сортино | 1.67 | 0.33 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 1.66 | 0.05 |
| Коэф-т Мартина | 5.63 | 0.11 |
| Индекс Язвы | 5.05% | 16.28% |
| Дневная вол-ть | 25.51% | 33.06% |
| Макс. просадка | -96.60% | -95.60% |
| Текущая просадка | -6.46% | -27.52% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GPK и BC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPK c BC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Brunswick Corporation (BC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPK и BC
Дивидендная доходность GPK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности BC в 2.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPK Graphic Packaging Holding Company | 1.40% | 1.62% | 1.46% | 1.54% | 1.77% | 1.80% | 2.82% | 2.43% | 1.80% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
BC Brunswick Corporation | 2.14% | 1.65% | 2.03% | 1.27% | 1.30% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.13% | 1.04% | 0.88% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок GPK и BC
Максимальная просадка GPK за все время составила -96.60%, примерно равная максимальной просадке BC в -95.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPK и BC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPK и BC
Текущая волатильность для Graphic Packaging Holding Company (GPK) составляет 8.25%, в то время как у Brunswick Corporation (BC) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что GPK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPK и BC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graphic Packaging Holding Company и Brunswick Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности