Сравнение GPK с BC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Brunswick Corporation (BC).
Доходность
Сравнение доходности GPK и BC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPK и BC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPK Graphic Packaging Holding Company | -35.60% | -43.33% | 11.73% | 12.65% | 15.87% | 16.97% | 3.93% | 59.84% | -29.60% | 28.07% |
BC Brunswick Corporation | -1.09% | 18.05% | -31.75% | 36.90% | -27.11% | 33.82% | 29.16% | 31.38% | -14.77% | 2.54% |
Фундаментальные показатели
GPK:
$1.49
BC:
-$3.11
GPK:
0.33
BC:
0.60
GPK:
$8.62B
BC:
$5.36B
GPK:
$1.31B
BC:
$1.02B
GPK:
$1.19B
BC:
$182.60M
Доходность по периодам
С начала года, GPK показывает доходность -35.60%, что значительно ниже, чем у BC с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции GPK уступали акциям BC по среднегодовой доходности: -0.93% против 6.06% соответственно.
GPK
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -17.60%
- С начала года
- -35.60%
- 6 месяцев
- -50.09%
- 1 год
- -62.36%
- 3 года*
- -26.37%
- 5 лет*
- -10.56%
- 10 лет*
- -0.93%
BC
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 15.24%
- 1 год
- 39.09%
- 3 года*
- -1.54%
- 5 лет*
- -3.55%
- 10 лет*
- 6.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPK vs. BC — Ранг доходности на риск
GPK
BC
Сравнение GPK c BC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Brunswick Corporation (BC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPK | BC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | 0.84 | -2.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | 1.47 | -4.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.19 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.60 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 4.14 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPK | BC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.51 | 0.84 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.09 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.15 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.23 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между GPK и BC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPK и BC
Дивидендная доходность GPK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности BC в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPK Graphic Packaging Holding Company | 4.59% | 2.92% | 1.47% | 1.62% | 1.46% | 1.54% | 1.77% | 1.80% | 2.82% | 2.91% | 1.80% | 1.56% |
BC Brunswick Corporation | 2.37% | 2.32% | 2.60% | 1.65% | 2.03% | 1.27% | 1.30% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.13% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок GPK и BC
Максимальная просадка GPK за все время составила -98.11%, примерно равная максимальной просадке BC в -95.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPK и BC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPK | BC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -95.60% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.13% | -24.53% | -40.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.71% | -60.99% | -8.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.71% | -60.99% | -8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.39% | -30.22% | -37.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.08% | -28.24% | -28.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.72% | 9.48% | +24.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPK и BC
Graphic Packaging Holding Company (GPK) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Brunswick Corporation (BC) с волатильностью 12.17%. Это указывает на то, что GPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPK | BC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.35% | 12.17% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 28.34% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.43% | 46.60% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.86% | 37.77% | -7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.79% | 39.60% | -10.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPK и BC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graphic Packaging Holding Company и Brunswick Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPK и BC
GPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brunswick Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила об операционной прибыли в 156.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
BC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brunswick Corporation сообщила об операционной прибыли в 41.90M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
GPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о чистой прибыли в 71.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
BC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brunswick Corporation сообщила о чистой прибыли в 18.60M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.