Сравнение GPK с BC
GPK (Graphic Packaging Holding Company) and BC (Brunswick Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — GPK in Packaging & Containers, BC in Leisure. Over the past 10 years, GPK returned -0.14%/yr vs 7.67%/yr for BC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPK и BC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPK показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у BC с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции GPK уступали акциям BC по среднегодовой доходности: -0.14% против 7.67% соответственно.
GPK
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 13.08%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -32.33%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- -22.87%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -0.14%
BC
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 10.92%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 18.38%
- 1 год
- 58.37%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -1.27%
- 10 лет*
- 7.67%
Сравнение доходности по годам GPK и BC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPK Graphic Packaging Holding Company | -27.41% | -43.33% | 11.73% | 12.65% | 15.87% | 16.97% | 3.93% | 59.84% | -29.60% | 28.07% |
BC Brunswick Corporation | 11.80% | 18.05% | -31.75% | 36.90% | -27.11% | 33.82% | 29.16% | 31.38% | -14.77% | 2.54% |
Correlation
The correlation between GPK and BC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 1992 г. | 0.32 |
The correlation between GPK and BC shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.48 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPK:
$0.92
BC:
-$2.75
GPK:
0.37
BC:
0.74
GPK:
$8.65B
BC:
$5.52B
GPK:
$1.16B
BC:
$1.03B
GPK:
$1.01B
BC:
$190.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPK vs. BC — Ранг доходности на риск
GPK
BC
Сравнение GPK c BC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Brunswick Corporation (BC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPK | BC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.26 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.62 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 6.77 | -8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPK | BC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | 1.47 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.03 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.19 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.23 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок GPK и BC
Максимальная просадка GPK за все время составила -98.11%, примерно равная максимальной просадке BC в -95.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPK и BC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPK | BC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -95.60% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.23% | -22.38% | -38.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.71% | -56.47% | -13.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.71% | -57.77% | -11.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.71% | -60.99% | -8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.24% | -21.13% | -42.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.13% | -28.22% | -28.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.54% | 8.64% | +27.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPK и BC
Graphic Packaging Holding Company (GPK) имеет более высокую волатильность в 18.94% по сравнению с Brunswick Corporation (BC) с волатильностью 11.73%. Это указывает на то, что GPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPK | BC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.94% | 11.73% | +7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.17% | 27.35% | +9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.35% | 40.36% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.97% | 38.05% | -7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 39.77% | -10.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPK и BC
Дивидендная доходность GPK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности BC в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Brunswick Corporation | 2.12% | 2.32% | 2.60% | 1.65% | 2.03% | 1.27% | 1.30% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.13% | 1.04% |
GPK Graphic Packaging Holding Company | 4.07% | 2.92% | 1.47% | 1.62% | 1.46% | 1.54% | 1.77% | 1.80% | 2.82% | 2.91% | 1.80% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPK и BC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graphic Packaging Holding Company и Brunswick Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPK и BC
GPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brunswick Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила об операционной прибыли в 19.00M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
BC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brunswick Corporation сообщила об операционной прибыли в 50.30M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
GPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о чистой прибыли в -43.00M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
BC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brunswick Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
Часто задаваемые вопросы
GPK and BC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPK has higher volatility (18.94%) compared to BC (11.73%). In terms of maximum drawdown, GPK dropped -98.11% vs BC's -95.60%.
BC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPK и BC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор