Сравнение GPK с LW
GPK (Graphic Packaging Holding Company) and LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) are both stocks. GPK operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while LW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, GPK returned -8.83%/yr vs -9.24%/yr for LW. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPK и LW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPK показывает доходность -30.59%, что значительно ниже, чем у LW с доходностью 8.99%.
GPK
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -30.59%
- 6 месяцев
- -30.82%
- 1 год
- -50.89%
- 3 года*
- -22.64%
- 5 лет*
- -8.83%
- 10 лет*
- 0.02%
LW
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- -14.53%
- 3 года*
- -25.20%
- 5 лет*
- -9.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPK и LW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPK Graphic Packaging Holding Company | -30.59% | -43.33% | 11.73% | 12.65% | 15.87% | 16.97% | 3.93% | 59.84% | -29.60% | 28.07% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 8.99% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
Correlation
The correlation between GPK and LW is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2016 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
GPK:
$3.04B
LW:
$6.25B
GPK:
$0.92
LW:
$2.15
GPK:
11.13
LW:
20.86
GPK:
0.31
LW:
0.29
GPK:
0.35
LW:
0.96
GPK:
0.93
LW:
3.42
GPK:
$8.65B
LW:
$6.52B
GPK:
$1.16B
LW:
$1.34B
GPK:
$1.01B
LW:
$893.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPK vs. LW — Ранг доходности на риск
GPK
LW
Сравнение GPK c LW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPK | LW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.98 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.35 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.60 | -0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPK и LW
Максимальная просадка GPK за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки LW в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPK и LW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPK | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -64.56% | -33.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.23% | -41.37% | -19.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.71% | -64.56% | -5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.71% | -64.56% | -5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.86% | -58.30% | -6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.13% | -21.41% | -35.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.50% | 24.39% | +14.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPK и LW
Graphic Packaging Holding Company (GPK) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что GPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPK | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | 8.88% | +5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.70% | 38.62% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.18% | 44.41% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.23% | 37.90% | -6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.53% | 35.87% | -6.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPK и LW
Дивидендная доходность GPK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности LW в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPK Graphic Packaging Holding Company | 4.30% | 2.92% | 1.47% | 1.62% | 1.46% | 1.54% | 1.77% | 1.80% | 2.82% | 2.91% | 1.80% | 1.56% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.34% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPK и LW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graphic Packaging Holding Company и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPK и LW
GPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
GPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила об операционной прибыли в 19.00M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
GPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о чистой прибыли в -43.00M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
GPK and LW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPK has higher volatility (14.08%) compared to LW (8.88%). In terms of maximum drawdown, GPK dropped -98.11% vs LW's -64.56%.
LW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPK и LW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор