Сравнение GPK с LW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW).
Доходность
Сравнение доходности GPK и LW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPK и LW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPK Graphic Packaging Holding Company | -35.60% | -43.33% | 11.73% | 12.65% | 15.87% | 16.97% | 3.93% | 59.84% | -29.60% | 28.07% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | -7.37% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
Фундаментальные показатели
GPK:
$2.85B
LW:
$5.36B
GPK:
$1.49
LW:
$2.15
GPK:
6.45
LW:
17.93
GPK:
0.18
LW:
0.25
GPK:
0.33
LW:
0.83
GPK:
0.85
LW:
2.93
GPK:
$8.62B
LW:
$6.52B
GPK:
$1.31B
LW:
$1.34B
GPK:
$1.19B
LW:
$893.90M
Доходность по периодам
С начала года, GPK показывает доходность -35.60%, что значительно ниже, чем у LW с доходностью -7.37%.
GPK
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -17.60%
- С начала года
- -35.60%
- 6 месяцев
- -50.09%
- 1 год
- -62.36%
- 3 года*
- -26.37%
- 5 лет*
- -10.56%
- 10 лет*
- -0.93%
LW
- 1 день
- -8.94%
- 1 месяц
- -17.74%
- С начала года
- -7.37%
- 6 месяцев
- -37.05%
- 1 год
- -25.78%
- 3 года*
- -26.86%
- 5 лет*
- -11.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPK vs. LW — Ранг доходности на риск
GPK
LW
Сравнение GPK c LW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPK | LW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | -0.56 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | -0.53 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 0.92 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.62 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | -1.34 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPK | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.51 | -0.56 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.31 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.12 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GPK и LW составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPK и LW
Дивидендная доходность GPK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности LW в 3.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPK Graphic Packaging Holding Company | 4.59% | 2.92% | 1.47% | 1.62% | 1.46% | 1.54% | 1.77% | 1.80% | 2.82% | 2.91% | 1.80% | 1.56% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.87% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPK и LW
Максимальная просадка GPK за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки LW в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPK и LW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPK | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -64.56% | -33.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.13% | -41.37% | -23.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.71% | -64.56% | -5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.39% | -64.56% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.08% | -20.49% | -36.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.72% | 19.26% | +14.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPK и LW
Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) имеют волатильность 13.35% и 13.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPK | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.35% | 13.95% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 37.83% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.43% | 45.91% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.86% | 37.63% | -7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.79% | 35.94% | -7.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPK и LW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graphic Packaging Holding Company и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPK и LW
GPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
GPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила об операционной прибыли в 156.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
GPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о чистой прибыли в 71.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.