- ISIN
- US3886891015
- CUSIP
- 388689101
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Packaging & Containers
- Дата IPO
- 17 июн. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.21B
- Enterprise Value
- $9.32B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.92
- Коэффициент P/E
- 11.76
- Коэффициент PEG
- 0.32
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.65B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.16B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.01B
- Годовой диапазон
- $8.79 - $23.76
- Целевая цена
- $12.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.34%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.44%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GPK
Graphic Packaging Holding Company (GPK) снизился на 27.4% с начала года. По цене $11 за акцию GPK торгуется на 54.5% ниже 52-недельного максимума в $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GPK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $652.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Graphic Packaging Holding Company (GPK) показал доход в -27.41% с начала года и -49.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GPK составила -0.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Graphic Packaging Holding Company
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 13.08%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -32.33%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- -22.87%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -0.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GPK по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 дек. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +97.7%, в то время как худший месяц был янв. 2000 г. с доходностью -49.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GPK закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью +64.8%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -35.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.72% | -16.52% | -17.80% | -4.12% | 18.15% | -4.00% | -27.41% | ||||||
| 2025 | 0.99% | -2.73% | -2.29% | -2.50% | -12.21% | -4.69% | 6.12% | -0.40% | -11.65% | -18.29% | 1.19% | -6.26% | -43.33% |
| 2024 | 3.49% | 1.72% | 12.84% | -11.41% | 9.56% | -7.11% | 14.84% | -0.56% | -0.80% | -4.49% | 6.48% | -9.43% | 11.73% |
| 2023 | 8.27% | -1.20% | 7.56% | -3.26% | -3.08% | 0.93% | 0.71% | -8.10% | 0.63% | -3.46% | 5.39% | 9.18% | 12.65% |
| 2022 | -3.03% | 8.83% | -2.24% | 8.78% | 2.11% | -7.57% | 8.54% | 0.09% | -11.07% | 16.31% | 0.09% | -2.74% | 15.87% |
| 2021 | -7.56% | 1.34% | 14.92% | 2.15% | -4.69% | 3.03% | 5.68% | 7.04% | -6.86% | 4.67% | -0.95% | -0.84% | 16.97% |
Метрики бенчмарка
Graphic Packaging Holding Company has an annualized alpha of 4.62%, beta of 1.17, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 11, 1992.
- This stock participated in 127.96% of S&P 500 Index downside but only 96.65% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.62%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 96.65%
- Участие в снижении
- 127.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GPK имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GPK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.41 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.93 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 13.52 | -14.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Graphic Packaging Holding Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.40 | $0.40 | $0.33 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.45 | $0.23 | $0.20 |
Дивидендный доход | 4.07% | 2.92% | 1.47% | 1.62% | 1.46% | 1.54% | 1.77% | 1.80% | 2.82% | 2.91% | 1.80% | 1.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Graphic Packaging Holding Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.30 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Graphic Packaging Holding Company дивидендная доходность составляет 4.07%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Graphic Packaging Holding Company коэффициент выплат составляет 47.45%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Graphic Packaging Holding Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Graphic Packaging Holding Company показал максимальную просадку в 98.11%, зарегистрированную 18 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3600 торговых сессий.
Текущая просадка Graphic Packaging Holding Company составляет 63.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -98.11%февр. 2009 г. | 13y 6mo | 14y 3mo | 27y 9moавг. 1995 г. - июнь 2023 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -69.71%март 2026 г. | 1y 6mo | — | 1y 8moсент. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -33.16%окт. 1994 г. | 1y 3mo | 9mo 15d | 2y 10dиюль 1993 г. - июль 1995 г. |
Медвежий рынок 1993 года1993 | -26.67%март 1993 г. | 1mo 28d | 1mo 9d | 3mo 7dянв. 1993 г. - май 1993 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -24.56%окт. 2023 г. | 4mo 12d | 4mo 2d | 8mo 14dиюнь 2023 г. - февр. 2024 г. |
Показатели просадок
| GPK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -56.78% | -41.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.23% | -9.10% | -52.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.71% | -18.90% | -50.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.71% | -25.43% | -44.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.71% | -33.92% | -35.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.24% | -0.74% | -62.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.13% | -10.72% | -46.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.54% | 1.97% | +34.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Graphic Packaging Holding Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Graphic Packaging Holding Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaging & Containers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GPK в сравнении с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у GPK коэффициент P/E составляет 11.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GPK по сравнению с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у GPK коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GPK по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у GPK коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GPK по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у GPK коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GPK
Добавьте Graphic Packaging Holding Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GPK