PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Graphic Packaging Holding Company (GPK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Graphic Packaging Holding Company (GPK)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US3886891015

CUSIP

388689101

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Packaging & Containers

Дата IPO

17 июн. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$7.64B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.17

Коэффициент P/E

11.67

Коэффициент PEG

1.13

Общая выручка (12 мес.)

$6.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

$1.11B

Годовой диапазон

$23.03 - $30.47

Целевая цена

$30.18

Процент коротких позиций

7.56%

Коэффициент коротких позиций

6.03

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GPK с PPG GPK с LW GPK с RS GPK с SLGN GPK с BC GPK с BERY GPK с ATR GPK с CTVA GPK с APD GPK с PEBK
Популярные сравнения:
GPK с PPG GPK с LW GPK с RS GPK с SLGN GPK с BC GPK с BERY GPK с ATR GPK с CTVA GPK с APD GPK с PEBK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Graphic Packaging Holding Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
602.75%
1,171.22%
GPK (Graphic Packaging Holding Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Graphic Packaging Holding Company показал доход в -7.53% с начала года и -7.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Graphic Packaging Holding Company составила 7.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

GPK

С начала года

-7.53%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

-15.03%

1 год

-7.04%

5 лет

15.97%

10 лет

7.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GPK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.99%-2.73%-2.29%-3.66%-7.53%
20243.49%1.72%12.84%-11.41%9.55%-7.11%14.84%-0.56%-0.80%-4.49%6.48%-9.43%11.73%
20238.27%-1.20%7.56%-3.26%-3.08%0.93%0.71%-8.10%0.63%-3.46%5.39%9.18%12.65%
2022-3.03%8.83%-2.24%8.78%2.11%-7.57%8.54%0.09%-11.07%16.31%0.09%-2.74%15.87%
2021-7.56%1.34%14.92%2.15%-4.69%3.03%5.68%7.04%-6.86%4.67%-0.95%-0.84%16.97%
2020-6.13%-13.50%-9.24%9.43%8.39%-2.78%-0.36%0.29%1.33%-5.68%15.27%11.08%3.93%
201913.44%0.91%4.32%9.90%-6.34%8.12%6.30%-7.07%7.38%6.17%3.90%2.80%59.84%
20184.53%-5.20%0.74%-6.84%1.26%0.72%0.14%-2.13%-0.95%-21.41%8.90%-10.66%-29.60%
20170.24%6.71%-2.46%5.52%-0.52%2.59%-4.28%-1.06%7.52%11.04%-1.16%1.41%27.33%
2016-11.46%8.54%4.63%3.35%0.90%-6.06%8.77%5.13%-2.09%-10.65%0.56%-0.14%-1.05%
20156.31%4.21%-3.31%-3.03%0.99%-1.83%8.40%-6.62%-8.97%10.71%-3.46%-5.78%-4.43%
2014-1.04%7.79%-0.78%0.98%7.11%6.46%2.56%6.58%-2.81%-2.41%2.64%9.40%41.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GPK составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GPK, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа GPK, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GPK: -0.24
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино GPK, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GPK: -0.17
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега GPK, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GPK: 0.98
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара GPK, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GPK: -0.29
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина GPK, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GPK: -0.73
^GSPC: 1.94

Graphic Packaging Holding Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.46
GPK (Graphic Packaging Holding Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Graphic Packaging Holding Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.41$0.40$0.40$0.33$0.30$0.30$0.30$0.30$0.38$0.23$0.20

Дивидендный доход

1.64%1.47%1.62%1.46%1.54%1.77%1.80%2.82%2.43%1.80%1.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Graphic Packaging Holding Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.40
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.40
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.33
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.30
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.30
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.30
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.30
2017$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.38
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.23
2015$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
GPK: 1.6%
У Graphic Packaging Holding Company дивидендная доходность составляет 1.64%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
GPK: 16.5%
У Graphic Packaging Holding Company коэффициент выплат составляет 16.47%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Graphic Packaging Holding Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.37%
-10.07%
GPK (Graphic Packaging Holding Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Graphic Packaging Holding Company показал максимальную просадку в 96.61%, зарегистрированную 18 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2238 торговых сессий.

Текущая просадка Graphic Packaging Holding Company составляет 17.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.61%25 авг. 1995 г.339418 февр. 2009 г.22388 янв. 2018 г.5632
-37.67%12 янв. 2018 г.23924 дек. 2018 г.2196 нояб. 2019 г.458
-36.95%19 дек. 2019 г.6423 мар. 2020 г.18817 дек. 2020 г.252
-33.16%15 июл. 1993 г.31511 окт. 1994 г.19825 июл. 1995 г.513
-26.67%26 янв. 1993 г.4225 мар. 1993 г.263 мая 1993 г.68

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Graphic Packaging Holding Company составляет 9.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.57%
14.23%
GPK (Graphic Packaging Holding Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Graphic Packaging Holding Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Graphic Packaging Holding Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaging & Containers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
GPK: 11.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GPK в сравнении с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у GPK коэффициент P/E составляет 11.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
GPK: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GPK по сравнению с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у GPK коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.05.0
GPK: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GPK по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у GPK коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
GPK: 2.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GPK по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у GPK коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию