Graphic Packaging Holding Company (GPK)
Информация о компании
US3886891015
388689101
17 июн. 1992 г.
Основные показатели
$8.71B
$2.32
12.39
1.13
$8.96B
$2.04B
$936.00M
$23.14 - $30.60
$32.53
7.29%
6.24
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Graphic Packaging Holding Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Graphic Packaging Holding Company показал доход в 10.21% с начала года и 10.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Graphic Packaging Holding Company составила 8.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.
GPK
10.21%
-5.78%
-0.29%
10.88%
11.73%
8.92%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GPK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.49% | 1.72% | 12.84% | -11.41% | 9.56% | -7.11% | 14.84% | -0.56% | -0.80% | -4.49% | 6.48% | 10.21% | |
| 2023 | 8.27% | -1.20% | 7.56% | -3.26% | -3.08% | 0.93% | 0.71% | -8.10% | 0.63% | -3.46% | 5.39% | 9.18% | 12.65% |
| 2022 | -3.03% | 8.83% | -2.24% | 8.78% | 2.11% | -7.57% | 8.54% | 0.09% | -11.07% | 16.31% | 0.09% | -2.74% | 15.87% |
| 2021 | -7.56% | 1.34% | 14.92% | 2.15% | -4.69% | 3.03% | 5.68% | 7.04% | -6.86% | 4.67% | -0.95% | -0.85% | 16.97% |
| 2020 | -6.13% | -13.50% | -9.24% | 9.43% | 8.39% | -2.78% | -0.36% | 0.29% | 1.33% | -5.68% | 15.27% | 11.08% | 3.93% |
| 2019 | 13.44% | 0.91% | 4.32% | 9.90% | -6.34% | 8.12% | 6.29% | -7.07% | 7.38% | 6.17% | 3.90% | 2.80% | 59.84% |
| 2018 | 4.53% | -5.20% | 0.74% | -6.84% | 1.26% | 0.72% | 0.14% | -2.13% | -0.95% | -21.41% | 8.90% | -10.66% | -29.60% |
| 2017 | 0.24% | 6.72% | -2.46% | 5.52% | -0.51% | 2.59% | -4.28% | -1.06% | 7.52% | 11.04% | -1.16% | 1.41% | 27.33% |
| 2016 | -11.46% | 8.54% | 4.63% | 3.35% | 0.90% | -6.06% | 8.77% | 5.13% | -2.09% | -10.65% | 0.56% | -0.14% | -1.05% |
| 2015 | 6.31% | 4.21% | -3.31% | -3.03% | 0.99% | -1.83% | 8.40% | -6.62% | -8.97% | 10.71% | -3.46% | -5.78% | -4.43% |
| 2014 | -1.04% | 7.79% | -0.78% | 0.98% | 7.12% | 6.46% | 2.56% | 6.58% | -2.81% | -2.41% | 2.64% | 9.40% | 41.87% |
| 2013 | 8.52% | 5.85% | 0.94% | 0.40% | 2.26% | 0.65% | 11.11% | -3.37% | 3.01% | -1.87% | 6.90% | 6.91% | 48.61% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GPK составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Graphic Packaging Holding Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.33 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.38 | $0.23 | $0.20 |
Дивидендный доход | 1.49% | 1.62% | 1.46% | 1.54% | 1.77% | 1.80% | 2.82% | 2.43% | 1.80% | 1.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Graphic Packaging Holding Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.30 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.30 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.30 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.30 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.38 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.23 |
| 2015 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Graphic Packaging Holding Company показал максимальную просадку в 96.61%, зарегистрированную 18 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2238 торговых сессий.
Текущая просадка Graphic Packaging Holding Company составляет 11.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.61% | 25 авг. 1995 г. | 3394 | 18 февр. 2009 г. | 2238 | 8 янв. 2018 г. | 5632 |
| -37.67% | 12 янв. 2018 г. | 239 | 24 дек. 2018 г. | 219 | 6 нояб. 2019 г. | 458 |
| -36.95% | 19 дек. 2019 г. | 64 | 23 мар. 2020 г. | 188 | 17 дек. 2020 г. | 252 |
| -33.15% | 15 июл. 1993 г. | 320 | 18 окт. 1994 г. | 193 | 25 июл. 1995 г. | 513 |
| -26.67% | 26 янв. 1993 г. | 42 | 25 мар. 1993 г. | 26 | 3 мая 1993 г. | 68 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Graphic Packaging Holding Company составляет 6.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Graphic Packaging Holding Company по сравнению с аналогами в отрасли Packaging & Containers.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GPK по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у GPK значение P/E равно 12.4. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GPK по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у GPK значение PEG равно 1.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Graphic Packaging Holding Company.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |