- ISIN
- US3886891015
- CUSIP
- 388689101
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Packaging & Containers
- Дата IPO
- 17 июн. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.52B
- Enterprise Value
- $9.54B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.65
- Коэффициент P/E
- 18.22
- Коэффициент PEG
- 0.50
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.64B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.34B
- EBITDA (12 мес.)
- $919.00M
- Годовой диапазон
- $8.79 - $23.47
- Целевая цена
- $10.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.66%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.00%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 5M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $57.59M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GPK
Graphic Packaging Holding Company (GPK) снизился на 19.3% с начала года. По цене $12 за акцию GPK торгуется на 49.3% ниже 52-недельного максимума в $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GPK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $697.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Graphic Packaging Holding Company (GPK) показал доход в -19.26% с начала года и -44.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GPK составила 0.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Graphic Packaging Holding Company
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 12.16%
- 6 месяцев
- -11.24%
- С начала года
- -19.26%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- -18.09%
- 5 лет*
- -6.96%
- 10 лет*
- 0.67%
- Всё время*
- 3.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GPK по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 дек. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1992 г. с доходностью +102.3%, в то время как худший месяц был янв. 2000 г. с доходностью -49.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GPK закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью +64.8%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -35.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.72% | -16.52% | -17.80% | -4.12% | 18.15% | -5.15% | 1.51% | 10.90% | -19.26% | ||||
| 2025 | 0.99% | -2.73% | -2.29% | -2.50% | -12.21% | -4.69% | 6.12% | -0.40% | -11.65% | -18.29% | 1.19% | -6.26% | -43.33% |
| 2024 | 3.49% | 1.72% | 12.84% | -11.41% | 9.56% | -7.11% | 14.84% | -0.56% | -0.80% | -4.49% | 6.48% | -9.43% | 11.73% |
| 2023 | 8.27% | -1.20% | 7.56% | -3.26% | -3.08% | 0.93% | 0.71% | -8.10% | 0.63% | -3.46% | 5.39% | 9.18% | 12.65% |
| 2022 | -3.03% | 8.83% | -2.24% | 8.78% | 2.11% | -7.57% | 8.54% | 0.09% | -11.07% | 16.31% | 0.09% | -2.74% | 15.87% |
| 2021 | -7.56% | 1.34% | 14.92% | 2.15% | -4.69% | 3.03% | 5.68% | 7.04% | -6.86% | 4.67% | -0.95% | -0.84% | 16.97% |
Метрики бенчмарка
Graphic Packaging Holding Company has an annualized alpha of 6.31%, beta of 1.16, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 10, 1992.
- This stock participated in 127.83% of S&P 500 Index downside but only 103.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.31%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 103.08%
- Участие в снижении
- 127.83%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GPK имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 9% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.32 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.50 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 10.58 | -11.66 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Graphic Packaging Holding Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.40 | $0.40 | $0.33 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.45 | $0.23 | $0.20 |
Дивидендный доход | 3.70% | 2.92% | 1.47% | 1.62% | 1.46% | 1.54% | 1.77% | 1.80% | 2.82% | 2.91% | 1.80% | 1.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Graphic Packaging Holding Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.30 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Graphic Packaging Holding Company дивидендная доходность составляет 3.70%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Graphic Packaging Holding Company коэффициент выплат составляет 67.01%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Graphic Packaging Holding Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Graphic Packaging Holding Company показал максимальную просадку в 98.11%, зарегистрированную 18 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3600 торговых сессий.
Текущая просадка Graphic Packaging Holding Company составляет 59.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.11%февр. 2009 г. | 13y 6mo | 14y 3mo | 27y 9moавг. 1995 г. - июнь 2023 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-69.71%март 2026 г. | 1y 6mo | — | 1y 10moсент. 2024 г. - сейчас | — |
-33.16%окт. 1994 г. | 1y 2mo | 9mo 17d | 2y 10dиюль 1993 г. - июль 1995 г. | — |
-26.67%март 1993 г. | 1mo 28d | 1mo 9d | 3mo 7dянв. 1993 г. - май 1993 г. | — |
-24.56%окт. 2023 г. | 4mo 12d | 4mo 2d | 8mo 14dиюнь 2023 г. - февр. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| GPK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -56.78% | -41.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.54% | -9.10% | -51.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.71% | -18.90% | -50.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.71% | -25.43% | -44.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.71% | -33.92% | -35.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.12% | -0.17% | -58.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.15% | -10.69% | -46.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.64% | 2.14% | +39.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Graphic Packaging Holding Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Graphic Packaging Holding Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaging & Containers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GPK в сравнении с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у GPK коэффициент P/E составляет 18.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GPK по сравнению с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у GPK коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GPK по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у GPK коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GPK по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у GPK коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GPK
Добавьте Graphic Packaging Holding Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GPK