Graphic Packaging Holding Company (GPK)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Graphic Packaging Holding Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Graphic Packaging Holding Company (GPK) показал доход в -33.25% с начала года и -60.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GPK составила -0.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 10 дек. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +97.7%, в то время как худший месяц был янв. 2000 г. с доходностью -49.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении GPK закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью +64.8%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -35.2%.

Graphic Packaging Holding Company: годовая альфа составляет 4.85%, бета — 1.17, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 11.12.1992.

• Эта акция участвовал в 127.46% снижения S&P 500 Index, но только в 96.96% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• R² 0.15 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

GPK имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Graphic Packaging Holding Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Graphic Packaging Holding Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Graphic Packaging Holding Company показал максимальную просадку в 98.11%, зарегистрированную 18 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3600 торговых сессий.

Текущая просадка Graphic Packaging Holding Company составляет 66.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Graphic Packaging Holding Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Graphic Packaging Holding Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaging & Containers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.