PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Graphic Packaging Holding Company (GPK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Graphic Packaging Holding Company (GPK)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US3886891015

CUSIP

388689101

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Packaging & Containers

Дата IPO

17 июн. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$8.56B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.37

Цена/прибыль

12.04

PEG коэффициент

1.13

Общая выручка (12 мес.)

$8.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.04B

EBITDA (12 мес.)

$936.00M

Годовой диапазон

$21.80 - $30.70

Целевая цена

$32.53

Процент коротких позиций

7.49%

Коэффициент коротких позиций

5.92

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GPK с RS GPK с LW GPK с PPG GPK с BERY GPK с SLGN GPK с BC GPK с ATR GPK с PEBK GPK с CTVA GPK с APD
Популярные сравнения:
GPK с RS GPK с LW GPK с PPG GPK с BERY GPK с SLGN GPK с BC GPK с ATR GPK с PEBK GPK с CTVA GPK с APD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Graphic Packaging Holding Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.54%
11.50%
GPK (Graphic Packaging Holding Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Graphic Packaging Holding Company показал доход в 16.97% с начала года и 28.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Graphic Packaging Holding Company составила 11.03%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.

GPK

С начала года

16.97%

1 месяц

-4.36%

6 месяцев

3.54%

1 год

28.50%

5 лет (среднегодовая)

14.27%

10 лет (среднегодовая)

11.03%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GPK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.49%1.72%12.84%-11.41%9.56%-7.11%14.84%-0.56%-0.80%-4.49%16.97%
20238.27%-1.20%7.56%-3.26%-3.08%0.93%0.71%-8.10%0.63%-3.46%5.39%9.18%12.65%
2022-3.03%8.83%-2.24%8.78%2.11%-7.57%8.54%0.09%-11.07%16.31%0.09%-2.74%15.87%
2021-7.56%1.34%14.92%2.15%-4.69%3.03%5.68%7.04%-6.86%4.67%-0.95%-0.84%16.97%
2020-6.13%-13.50%-9.24%9.43%8.39%-2.78%-0.36%0.29%1.33%-5.68%15.27%11.08%3.93%
201913.44%0.91%4.32%9.90%-6.34%8.12%6.29%-7.07%7.38%6.17%3.90%2.80%59.84%
20184.53%-5.20%0.74%-6.84%1.26%0.72%0.14%-2.13%-0.95%-21.41%8.90%-10.66%-29.60%
20170.24%6.71%-2.46%5.52%-0.51%2.59%-4.28%-1.06%7.52%11.04%-1.16%1.41%27.33%
2016-11.46%8.54%4.63%3.35%0.90%-6.06%8.77%5.13%-2.09%-10.65%0.56%-0.14%-1.05%
20156.31%4.21%-3.31%-3.03%0.99%-1.83%8.40%-6.62%-8.97%10.71%-3.46%-5.78%-4.43%
2014-1.04%7.79%-0.78%0.98%7.12%6.46%2.56%6.58%-2.82%-2.41%2.64%9.40%41.88%
20138.51%5.85%0.94%0.40%2.26%0.65%11.11%-3.37%3.01%-1.87%6.90%6.90%48.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GPK среди акций на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности GPK, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GPK, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.122.46
Коэффициент Сортино GPK, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.673.31
Коэффициент Омега GPK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.46
Коэффициент Кальмара GPK, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.663.55
Коэффициент Мартина GPK, с текущим значением в 5.63, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.6315.76
GPK
^GSPC

Graphic Packaging Holding Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12
2.46
GPK (Graphic Packaging Holding Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Graphic Packaging Holding Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.40$0.40$0.33$0.30$0.30$0.30$0.30$0.38$0.23$0.20

Дивидендный доход

1.40%1.62%1.46%1.54%1.77%1.80%2.82%2.43%1.80%1.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Graphic Packaging Holding Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.30
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.40
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.33
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.30
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.30
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.30
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.30
2017$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.38
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.23
2015$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.4%
У Graphic Packaging Holding Company дивидендная доходность составляет 1.40%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%15.1%
У Graphic Packaging Holding Company коэффициент выплат составляет 15.09%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Graphic Packaging Holding Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.46%
-1.40%
GPK (Graphic Packaging Holding Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Graphic Packaging Holding Company показал максимальную просадку в 96.60%, зарегистрированную 18 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2238 торговых сессий.

Текущая просадка Graphic Packaging Holding Company составляет 6.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.6%25 авг. 1995 г.339418 февр. 2009 г.22388 янв. 2018 г.5632
-37.67%12 янв. 2018 г.23924 дек. 2018 г.2196 нояб. 2019 г.458
-36.95%19 дек. 2019 г.6423 мар. 2020 г.18817 дек. 2020 г.252
-33.16%15 июл. 1993 г.31511 окт. 1994 г.19825 июл. 1995 г.513
-26.67%26 янв. 1993 г.4225 мар. 1993 г.263 мая 1993 г.68

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Graphic Packaging Holding Company составляет 8.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.25%
4.07%
GPK (Graphic Packaging Holding Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Graphic Packaging Holding Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Graphic Packaging Holding Company по сравнению с аналогами в отрасли Packaging & Containers.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.012.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GPK по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у GPK значение P/E равно 12.0. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.01.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GPK по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у GPK значение PEG равно 1.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Graphic Packaging Holding Company.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию