PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPK с SLGN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GPK с SLGN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Silgan Holdings Inc. (SLGN).

Доходность

Сравнение доходности GPK и SLGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPK и SLGN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPK
Graphic Packaging Holding Company		-35.60%-43.33%11.73%12.65%15.87%16.97%3.93%59.84%-29.60%28.07%
SLGN
Silgan Holdings Inc.		-0.87%-21.11%16.80%-11.33%22.68%17.06%21.06%33.55%-18.44%16.08%

Фундаментальные показатели

EPS

GPK:

$1.49

SLGN:

$2.95

Коэффициент P/E

GPK:

6.45

SLGN:

13.52

Коэффициент P/S

GPK:

0.33

SLGN:

0.66

Общая выручка (12 мес.)

GPK:

$8.62B

SLGN:

$6.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPK:

$1.31B

SLGN:

$1.14B

EBITDA (12 мес.)

GPK:

$1.19B

SLGN:

$905.40M

Доходность по периодам

С начала года, GPK показывает доходность -35.60%, что значительно ниже, чем у SLGN с доходностью -0.87%. За последние 10 лет акции GPK уступали акциям SLGN по среднегодовой доходности: -0.93% против 5.62% соответственно.

GPK

1 день
-3.52%
1 месяц
-17.60%
С начала года
-35.60%
6 месяцев
-50.09%
1 год
-62.36%
3 года*
-26.37%
5 лет*
-10.56%
10 лет*
-0.93%

SLGN

1 день
2.63%
1 месяц
-17.54%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-6.61%
1 год
-20.97%
3 года*
-7.97%
5 лет*
0.47%
10 лет*
5.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Graphic Packaging Holding Company

Silgan Holdings Inc.

Часто сравнивают с GPK:
GPK с PPGGPK с RSGPK с LWGPK с ATRGPK с BCGPK с BERYGPK с APD
Часто сравнивают с SLGN:
SLGN с SONSLGN с EMESLGN с QSRSLGN с DRISLGN с RSSLGN с CCKSLGN с IP

Доходность на риск

GPK vs. SLGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPK
Ранг доходности на риск GPK: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPK: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPK: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPK: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPK: 33
Ранг коэф-та Мартина
SLGN
Ранг доходности на риск SLGN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLGN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGN: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGN: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPK c SLGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPKSLGNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.51

-0.65

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.62

-0.69

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.66

0.89

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.62

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.84

-1.02

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPK vs. SLGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPK на текущий момент составляет -1.51, что ниже коэффициента Шарпа SLGN равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPK и SLGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPKSLGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.51

-0.65

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.02

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.24

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.31

-0.28

Корреляция

Корреляция между GPK и SLGN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPK и SLGN

Дивидендная доходность GPK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности SLGN в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPK
Graphic Packaging Holding Company		4.59%2.92%1.47%1.62%1.46%1.54%1.77%1.80%2.82%2.91%1.80%1.56%
SLGN
Silgan Holdings Inc.		2.03%1.98%1.46%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%1.22%1.33%1.19%

Просадки

Сравнение просадок GPK и SLGN

Максимальная просадка GPK за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки SLGN в -86.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPK и SLGN.

Загрузка...

Показатели просадок

GPKSLGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.11%

-86.14%

-11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.13%

-33.54%

-31.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.71%

-33.71%

-36.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.71%

-33.71%

-36.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.39%

-29.01%

-38.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.08%

-16.54%

-40.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.72%

20.25%

+13.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GPK и SLGN

Graphic Packaging Holding Company (GPK) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Silgan Holdings Inc. (SLGN) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что GPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPKSLGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.35%

9.45%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.85%

23.71%

+10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.43%

32.60%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.86%

25.31%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.79%

23.66%

+5.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPK и SLGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graphic Packaging Holding Company и Silgan Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B2.40BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.10B
2.01B
(GPK) Общая выручка
(SLGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GPK и SLGN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Graphic Packaging Holding Company и Silgan Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
16.3%
Активы портфеля
GPK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SLGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 327.30M при выручке в 2.01B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

GPK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила об операционной прибыли в 156.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

SLGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.10M при выручке в 2.01B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

GPK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о чистой прибыли в 71.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

SLGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 113.30M при выручке в 2.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.