PortfoliosLab logo
Сравнение GPK с SLGN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GPK и SLGN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности GPK и SLGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPK:

-0.57

SLGN:

0.80

Коэф-т Сортино

GPK:

-0.62

SLGN:

1.24

Коэф-т Омега

GPK:

0.91

SLGN:

1.15

Коэф-т Кальмара

GPK:

-0.59

SLGN:

0.76

Коэф-т Мартина

GPK:

-1.58

SLGN:

2.51

Индекс Язвы

GPK:

10.89%

SLGN:

7.04%

Дневная вол-ть

GPK:

29.39%

SLGN:

23.42%

Макс. просадка

GPK:

-96.61%

SLGN:

-86.14%

Текущая просадка

GPK:

-25.37%

SLGN:

-4.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPK:

$6.82B

SLGN:

$5.83B

EPS

GPK:

$2.04

SLGN:

$2.69

Коэффициент P/E

GPK:

11.07

SLGN:

20.24

Коэффициент PEG

GPK:

1.13

SLGN:

1.11

Коэффициент P/S

GPK:

0.79

SLGN:

0.97

Коэффициент P/B

GPK:

2.16

SLGN:

2.82

Общая выручка (12 мес.)

GPK:

$8.67B

SLGN:

$6.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPK:

$1.88B

SLGN:

$1.06B

EBITDA (12 мес.)

GPK:

$1.60B

SLGN:

$870.05M

Доходность по периодам

С начала года, GPK показывает доходность -16.48%, что значительно ниже, чем у SLGN с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции GPK уступали акциям SLGN по среднегодовой доходности: 6.52% против 8.42% соответственно.


GPK

С начала года

-16.48%

1 месяц

-10.82%

6 месяцев

-22.26%

1 год

-18.10%

3 года

4.91%

5 лет

12.98%

10 лет

6.52%

SLGN

С начала года

5.03%

1 месяц

5.34%

6 месяцев

-2.97%

1 год

18.32%

3 года

9.31%

5 лет

12.57%

10 лет

8.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Graphic Packaging Holding Company

Silgan Holdings Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPK и SLGN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GPK
Ранг риск-скорректированной доходности GPK, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

SLGN
Ранг риск-скорректированной доходности SLGN, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLGN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPK c SLGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа GPK на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа SLGN равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPK и SLGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPK и SLGN

Дивидендная доходность GPK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности SLGN в 1.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPK
Graphic Packaging Holding Company
1.81%1.47%1.62%1.46%1.54%1.77%1.80%2.82%2.43%1.80%1.56%0.00%
SLGN
Silgan Holdings Inc.
1.41%1.46%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%0.92%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPK и SLGN

Максимальная просадка GPK за все время составила -96.61%, что больше максимальной просадки SLGN в -86.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPK и SLGN.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GPK и SLGN

Graphic Packaging Holding Company (GPK) имеет более высокую волатильность в 18.29% по сравнению с Silgan Holdings Inc. (SLGN) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что GPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPK и SLGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graphic Packaging Holding Company и Silgan Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
2.12B
1.47B
(GPK) Общая выручка
(SLGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GPK и SLGN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Graphic Packaging Holding Company и Silgan Holdings Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

14.0%16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%20212022202320242025
21.0%
18.4%
(GPK) Валовая рентабельность
(SLGN) Валовая рентабельность
GPK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о валовой прибыли в 445.00M при выручке в 2.12B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

SLGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 270.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

GPK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила об операционной прибыли в 221.00M при выручке в 2.12B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.

SLGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silgan Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

GPK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о чистой прибыли в 127.00M при выручке в 2.12B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

SLGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.96M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.