Сравнение GPK с SLGN
GPK (Graphic Packaging Holding Company) and SLGN (Silgan Holdings Inc.) are both stocks. Both operate in the Packaging & Containers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, GPK returned -0.14%/yr vs 4.96%/yr for SLGN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPK и SLGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPK показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у SLGN с доходностью -9.28%. За последние 10 лет акции GPK уступали акциям SLGN по среднегодовой доходности: -0.14% против 4.96% соответственно.
GPK
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 13.08%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -32.33%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- -22.87%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -0.14%
SLGN
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- -9.28%
- 6 месяцев
- -6.71%
- 1 год
- -32.13%
- 3 года*
- -5.89%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- 4.96%
Сравнение доходности по годам GPK и SLGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPK Graphic Packaging Holding Company | -27.41% | -43.33% | 11.73% | 12.65% | 15.87% | 16.97% | 3.93% | 59.84% | -29.60% | 28.07% |
SLGN Silgan Holdings Inc. | -9.28% | -21.11% | 16.80% | -11.33% | 22.68% | 17.06% | 21.06% | 33.55% | -18.44% | 16.08% |
Correlation
The correlation between GPK and SLGN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 1997 г. | 0.34 |
The correlation between GPK and SLGN shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPK:
$3.21B
SLGN:
$3.84B
GPK:
$0.92
SLGN:
$2.66
GPK:
11.76
SLGN:
13.61
GPK:
0.37
SLGN:
0.59
GPK:
$8.65B
SLGN:
$6.58B
GPK:
$1.16B
SLGN:
$1.14B
GPK:
$1.01B
SLGN:
$842.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPK vs. SLGN — Ранг доходности на риск
GPK
SLGN
Сравнение GPK c SLGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPK | SLGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.80 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.92 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.36 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPK | SLGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | -1.01 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.06 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.21 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.30 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок GPK и SLGN
Максимальная просадка GPK за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки SLGN в -86.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPK и SLGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPK | SLGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -86.14% | -11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.23% | -34.87% | -26.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.71% | -35.03% | -34.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.71% | -35.03% | -34.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.71% | -35.03% | -34.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.24% | -35.03% | -28.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.13% | -16.62% | -40.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.54% | 23.64% | +12.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPK и SLGN
Graphic Packaging Holding Company (GPK) имеет более высокую волатильность в 18.94% по сравнению с Silgan Holdings Inc. (SLGN) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что GPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPK | SLGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.94% | 8.02% | +10.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.17% | 20.16% | +17.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.35% | 31.93% | +10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.97% | 25.61% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 23.83% | +5.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPK и SLGN
Дивидендная доходность GPK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности SLGN в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPK Graphic Packaging Holding Company | 4.07% | 2.92% | 1.47% | 1.62% | 1.46% | 1.54% | 1.77% | 1.80% | 2.82% | 2.91% | 1.80% | 1.56% |
SLGN Silgan Holdings Inc. | 2.26% | 1.98% | 1.46% | 1.59% | 1.23% | 1.31% | 1.29% | 1.42% | 1.69% | 1.22% | 1.33% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPK и SLGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graphic Packaging Holding Company и Silgan Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPK и SLGN
GPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SLGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.80M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
GPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила об операционной прибыли в 19.00M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
SLGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 134.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
GPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о чистой прибыли в -43.00M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
SLGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
GPK and SLGN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPK has higher volatility (18.94%) compared to SLGN (8.02%). In terms of maximum drawdown, GPK dropped -98.11% vs SLGN's -86.14%.
SLGN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPK и SLGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор