Сравнение GPK с SLGN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Silgan Holdings Inc. (SLGN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPK или SLGN.
Корреляция
Корреляция между GPK и SLGN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GPK и SLGN
Основные характеристики
GPK:
-0.65
SLGN:
0.71
GPK:
-0.62
SLGN:
1.12
GPK:
0.91
SLGN:
1.14
GPK:
-0.59
SLGN:
0.67
GPK:
-1.76
SLGN:
2.17
GPK:
9.87%
SLGN:
7.17%
GPK:
29.34%
SLGN:
23.37%
GPK:
-96.61%
SLGN:
-86.14%
GPK:
-26.36%
SLGN:
-6.02%
Фундаментальные показатели
GPK:
$6.58B
SLGN:
$5.83B
GPK:
$2.04
SLGN:
$2.69
GPK:
10.69
SLGN:
20.27
GPK:
1.13
SLGN:
1.18
GPK:
0.88
SLGN:
0.98
GPK:
2.57
SLGN:
2.82
GPK:
$8.67B
SLGN:
$4.54B
GPK:
$1.88B
SLGN:
$788.33M
GPK:
$1.60B
SLGN:
$660.14M
Доходность по периодам
С начала года, GPK показывает доходность -17.58%, что значительно ниже, чем у SLGN с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции GPK уступали акциям SLGN по среднегодовой доходности: 6.28% против 8.33% соответственно.
GPK
-17.58%
-9.94%
-23.81%
-19.02%
12.39%
6.28%
SLGN
3.53%
10.25%
0.79%
16.40%
11.33%
8.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GPK и SLGN
GPK
SLGN
Сравнение GPK c SLGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPK и SLGN
Дивидендная доходность GPK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности SLGN в 1.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPK Graphic Packaging Holding Company | 1.84% | 1.47% | 1.62% | 1.46% | 1.54% | 1.77% | 1.80% | 2.82% | 2.43% | 1.80% | 1.56% | 0.00% |
SLGN Silgan Holdings Inc. | 1.43% | 1.46% | 1.59% | 1.23% | 1.31% | 1.29% | 1.42% | 1.69% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPK и SLGN
Максимальная просадка GPK за все время составила -96.61%, что больше максимальной просадки SLGN в -86.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPK и SLGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPK и SLGN
Graphic Packaging Holding Company (GPK) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с Silgan Holdings Inc. (SLGN) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что GPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPK и SLGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graphic Packaging Holding Company и Silgan Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPK и SLGN
GPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о валовой прибыли в 445.00M при выручке в 2.12B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
SLGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 239.03M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 16.9%.
GPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила об операционной прибыли в 221.00M при выручке в 2.12B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
SLGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silgan Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 115.68M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
GPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о чистой прибыли в 127.00M при выручке в 2.12B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
SLGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.10M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Сравнение оценки GPK и SLGN
GPK - Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GPK в сравнении с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у GPK коэффициент P/E составляет 10.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
SLGN - Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SLGN в сравнении с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у SLGN коэффициент P/E составляет 20.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
GPK - Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GPK по сравнению с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у GPK коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
SLGN - Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SLGN по сравнению с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у SLGN коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
GPK - Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GPK по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у GPK коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
SLGN - Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SLGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у SLGN коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
GPK - Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GPK по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у GPK коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
SLGN - Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SLGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у SLGN коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Пользовательские портфели с GPK или SLGN
Последние обсуждения
technical support
Marcus Crahan
Market filter for screeners
Scott Allen
Colors of plots
A lot of the colors used in plotting multiple investments (like the stock comparison graphs) are very close to each other. It's often very difficult to distinguish between them.
Is it possible to change these colors myself? If not, is that a feature in the pipeline?
Thanks
BB