Сравнение GPK с PPG
GPK (Graphic Packaging Holding Company) and PPG (PPG Industries, Inc.) are both stocks. GPK operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while PPG operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, GPK returned 0.50%/yr vs 2.73%/yr for PPG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPK и PPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPK показывает доходность -24.48%, что значительно ниже, чем у PPG с доходностью 17.26%. За последние 10 лет акции GPK уступали акциям PPG по среднегодовой доходности: 0.50% против 2.73% соответственно.
GPK
- 1 день
- 6.00%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- -26.34%
- С начала года
- -24.48%
- 1 год
- -47.68%
- 3 года*
- -20.81%
- 5 лет*
- -6.62%
- 10 лет*
- 0.50%
PPG
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 17.26%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- -5.62%
- 5 лет*
- -5.01%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение доходности по годам GPK и PPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPK Graphic Packaging Holding Company | -24.48% | -43.33% | 11.73% | 12.65% | 15.87% | 16.97% | 3.93% | 59.84% | -29.60% | 28.07% |
PPG PPG Industries, Inc. | 17.26% | -11.96% | -18.46% | 21.19% | -25.71% | 21.28% | 10.08% | 32.81% | -11.00% | 25.24% |
Correlation
The correlation between GPK and PPG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 1992 г. | 0.34 |
The correlation between GPK and PPG shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPK:
$3.29B
PPG:
$26.45B
GPK:
$0.92
PPG:
$7.03
GPK:
12.07
PPG:
16.87
GPK:
0.33
PPG:
2.25
GPK:
0.38
PPG:
1.66
GPK:
$8.65B
PPG:
$16.12B
GPK:
$1.16B
PPG:
$4.88B
GPK:
$1.01B
PPG:
$2.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPK vs. PPG — Ранг доходности на риск
GPK
PPG
Сравнение GPK c PPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и PPG Industries, Inc. (PPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPK | PPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.06 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.21 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 0.44 | -1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPK и PPG
Максимальная просадка GPK за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки PPG в -63.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPK и PPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPK | PPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -63.02% | -35.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.23% | -25.68% | -35.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.71% | -37.41% | -32.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.71% | -43.55% | -26.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.71% | -46.02% | -23.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.76% | -27.80% | -33.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.14% | -13.29% | -43.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.79% | 12.22% | +28.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPK и PPG
Graphic Packaging Holding Company (GPK) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с PPG Industries, Inc. (PPG) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что GPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPK | PPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 9.45% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.49% | 25.02% | +12.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.08% | 29.68% | +14.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.54% | 27.91% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.62% | 27.46% | +2.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPK и PPG
Дивидендная доходность GPK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности PPG в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPK Graphic Packaging Holding Company | 3.95% | 2.92% | 1.47% | 1.62% | 1.46% | 1.54% | 1.77% | 1.80% | 2.82% | 2.91% | 1.80% | 1.56% |
PPG PPG Industries, Inc. | 2.39% | 2.71% | 2.23% | 1.70% | 1.92% | 1.31% | 1.46% | 1.48% | 1.82% | 1.46% | 1.65% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPK и PPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graphic Packaging Holding Company и PPG Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPK и PPG
GPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила об операционной прибыли в 19.00M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
PPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 385.00M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
GPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о чистой прибыли в -43.00M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
PPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 382.00M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
GPK and PPG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPK has higher volatility (12.71%) compared to PPG (9.45%). In terms of maximum drawdown, GPK dropped -98.11% vs PPG's -63.02%.
PPG currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPK и PPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор