Сравнение GPK с ATR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graphic Packaging Holding Company (GPK) и AptarGroup, Inc. (ATR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPK или ATR.
Доходность
Сравнение доходности GPK и ATR
Доходность по периодам
С начала года, GPK показывает доходность 18.12%, что значительно ниже, чем у ATR с доходностью 39.06%. За последние 10 лет акции GPK уступали акциям ATR по среднегодовой доходности: 10.86% против 11.58% соответственно.
GPK
18.12%
-2.44%
5.58%
28.79%
14.48%
10.86%
ATR
39.06%
2.73%
15.67%
33.71%
10.46%
11.58%
Фундаментальные показатели
| GPK | ATR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.56B | $11.23B |
| EPS | $2.37 | $5.03 |
| Цена/прибыль | 12.04 | 33.54 |
| PEG коэффициент | 1.13 | 2.62 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.96B | $3.57B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.04B | $1.21B |
| EBITDA (12 мес.) | $936.00M | $738.08M |
Основные характеристики
| GPK | ATR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 1.73 | 3.00 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.74 | 1.77 |
| Коэф-т Мартина | 5.88 | 13.29 |
| Индекс Язвы | 5.06% | 2.59% |
| Дневная вол-ть | 25.52% | 16.26% |
| Макс. просадка | -96.60% | -44.39% |
| Текущая просадка | -5.54% | -3.56% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GPK и ATR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPK c ATR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и AptarGroup, Inc. (ATR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPK и ATR
Дивидендная доходность GPK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности ATR в 1.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPK Graphic Packaging Holding Company | 1.39% | 1.62% | 1.46% | 1.54% | 1.77% | 1.80% | 2.82% | 2.43% | 1.80% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
ATR AptarGroup, Inc. | 1.01% | 1.28% | 1.38% | 1.22% | 1.05% | 1.23% | 1.40% | 1.48% | 1.66% | 1.57% | 1.63% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок GPK и ATR
Максимальная просадка GPK за все время составила -96.60%, что больше максимальной просадки ATR в -44.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPK и ATR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPK и ATR
Graphic Packaging Holding Company (GPK) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с AptarGroup, Inc. (ATR) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что GPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPK и ATR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graphic Packaging Holding Company и AptarGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности