Сравнение GPK с ATR
GPK (Graphic Packaging Holding Company) and ATR (AptarGroup, Inc.) are both stocks. Both operate in the Packaging & Containers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, GPK returned 0.50%/yr vs 6.77%/yr for ATR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPK и ATR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPK показывает доходность -24.48%, что значительно ниже, чем у ATR с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции GPK уступали акциям ATR по среднегодовой доходности: 0.50% против 6.77% соответственно.
GPK
- 1 день
- 6.00%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- -26.34%
- С начала года
- -24.48%
- 1 год
- -47.68%
- 3 года*
- -20.81%
- 5 лет*
- -6.62%
- 10 лет*
- 0.50%
ATR
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 11.69%
- 6 месяцев
- 8.55%
- С начала года
- 11.35%
- 1 год
- -11.80%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 6.77%
Сравнение доходности по годам GPK и ATR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPK Graphic Packaging Holding Company | -24.48% | -43.33% | 11.73% | 12.65% | 15.87% | 16.97% | 3.93% | 59.84% | -29.60% | 28.07% |
ATR AptarGroup, Inc. | 11.35% | -21.40% | 28.60% | 13.89% | -8.93% | -9.54% | 19.87% | 24.47% | 10.55% | 19.32% |
Correlation
The correlation between GPK and ATR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.35 |
The correlation between GPK and ATR shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPK:
$3.29B
ATR:
$8.60B
GPK:
$0.92
ATR:
$5.87
GPK:
12.07
ATR:
22.97
GPK:
0.33
ATR:
1.74
GPK:
0.38
ATR:
2.29
GPK:
1.02
ATR:
327.28
GPK:
$8.65B
ATR:
$3.87B
GPK:
$1.16B
ATR:
$780.96M
GPK:
$1.01B
ATR:
$800.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPK vs. ATR — Ранг доходности на риск
GPK
ATR
Сравнение GPK c ATR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и AptarGroup, Inc. (ATR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPK | ATR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.94 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.39 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -0.56 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPK и ATR
Максимальная просадка GPK за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки ATR в -44.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPK и ATR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPK | ATR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -44.39% | -53.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.23% | -30.02% | -31.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.71% | -35.16% | -34.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.71% | -35.16% | -34.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.71% | -39.78% | -29.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.76% | -21.95% | -39.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.14% | -10.09% | -47.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.79% | 20.99% | +19.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPK и ATR
Graphic Packaging Holding Company (GPK) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с AptarGroup, Inc. (ATR) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что GPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPK | ATR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 7.11% | +5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.49% | 19.88% | +17.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.08% | 26.30% | +17.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.54% | 22.75% | +8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.62% | 22.13% | +7.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPK и ATR
Дивидендная доходность GPK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности ATR в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | 1.40% | 1.50% | 1.09% | 1.28% | 1.38% | 1.22% | 1.05% | 1.23% | 1.40% | 1.48% | 1.66% | 1.57% |
GPK Graphic Packaging Holding Company | 3.95% | 2.92% | 1.47% | 1.62% | 1.46% | 1.54% | 1.77% | 1.80% | 2.82% | 2.91% | 1.80% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPK и ATR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graphic Packaging Holding Company и AptarGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPK и ATR
GPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ATR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 982.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила об операционной прибыли в 19.00M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
ATR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.50M при выручке в 982.87M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
GPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о чистой прибыли в -43.00M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
ATR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.67M при выручке в 982.87M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
GPK and ATR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPK has higher volatility (12.71%) compared to ATR (7.11%). In terms of maximum drawdown, GPK dropped -98.11% vs ATR's -44.39%.
ATR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPK и ATR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор