PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPK с ATR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GPK с ATR

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graphic Packaging Holding Company (GPK) и AptarGroup, Inc. (ATR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPK или ATR.

Корреляция

Корреляция между GPK и ATR составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GPK и ATR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graphic Packaging Holding Company (GPK) и AptarGroup, Inc. (ATR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

GPK:

22.11%

ATR:

11.44%

Макс. просадка

GPK:

-1.22%

ATR:

-0.37%

Текущая просадка

GPK:

-0.18%

ATR:

-0.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPK:

$6.73B

ATR:

$10.13B

EPS

GPK:

$2.04

ATR:

$5.47

Коэффициент P/E

GPK:

10.93

ATR:

28.03

Коэффициент PEG

GPK:

1.13

ATR:

4.75

Коэффициент P/S

GPK:

0.78

ATR:

2.85

Коэффициент P/B

GPK:

2.09

ATR:

3.99

Общая выручка (12 мес.)

GPK:

$8.67B

ATR:

$3.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPK:

$1.88B

ATR:

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

GPK:

$1.60B

ATR:

$781.62M

Доходность по периодам

GPK

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ATR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPK и ATR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPK
Ранг риск-скорректированной доходности GPK, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
ATR
Ранг риск-скорректированной доходности ATR, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPK c ATR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и AptarGroup, Inc. (ATR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPK и ATR

Дивидендная доходность GPK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности ATR в 1.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPK
Graphic Packaging Holding Company		1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ATR
AptarGroup, Inc.		1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPK и ATR

Максимальная просадка GPK за все время составила -1.22%, что больше максимальной просадки ATR в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPK и ATR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GPK и ATR

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPK и ATR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graphic Packaging Holding Company и AptarGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
2.12B
887.31M
(GPK) Общая выручка
(ATR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GPK и ATR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Graphic Packaging Holding Company и AptarGroup, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
21.0%
37.9%
(GPK) Валовая рентабельность
(ATR) Валовая рентабельность
GPK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о валовой прибыли в 445.00M при выручке в 2.12B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

ATR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AptarGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 336.41M при выручке в 887.31M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.

GPK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила об операционной прибыли в 221.00M при выручке в 2.12B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.

ATR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AptarGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 113.45M при выручке в 887.31M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

GPK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о чистой прибыли в 127.00M при выручке в 2.12B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

ATR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AptarGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.80M при выручке в 887.31M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.