Сравнение GPIQ с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и GQG US Equity ETF (GQGU).
GPIQ и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIQ и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIQ и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | -2.85% | 11.02% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIQ показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
GPIQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIQ и GQGU
GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
GPIQ vs. GQGU — Ранг доходности на риск
GPIQ
GQGU
Сравнение GPIQ c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIQ | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIQ | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.02 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между GPIQ и GQGU составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIQ и GQGU
Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности GQGU в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.75% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPIQ и GQGU
Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIQ | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -6.65% | -14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -3.24% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -2.21% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIQ и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIQ | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 9.66% | +10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 9.66% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 9.66% | +8.08% |