Сравнение GPC с IOSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genuine Parts Company (GPC) и Innospec Inc. (IOSP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPC или IOSP.
Доходность
Сравнение доходности GPC и IOSP
Доходность по периодам
С начала года, GPC показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у IOSP с доходностью -1.61%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям IOSP по среднегодовой доходности: 5.02% против 11.99% соответственно.
GPC
-7.99%
7.36%
-12.83%
-6.84%
6.70%
5.02%
IOSP
-1.61%
11.02%
-6.90%
14.46%
6.11%
11.99%
Фундаментальные показатели
| GPC | IOSP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.79B | $2.95B |
| EPS | $7.76 | $5.73 |
| Цена/прибыль | 15.56 | 20.64 |
| PEG коэффициент | 4.86 | -2.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $23.30B | $1.87B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.30B | $562.40M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.89B | $230.00M |
Основные характеристики
| GPC | IOSP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.22 | 0.51 |
| Коэф-т Сортино | -0.07 | 0.93 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | -0.19 | 0.71 |
| Коэф-т Мартина | -0.56 | 1.61 |
| Индекс Язвы | 12.24% | 8.99% |
| Дневная вол-ть | 31.56% | 28.32% |
| Макс. просадка | -54.89% | -91.17% |
| Текущая просадка | -30.21% | -8.26% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GPC и IOSP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPC c IOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и Innospec Inc. (IOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPC и IOSP
Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности IOSP в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 3.17% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% | 2.16% | 2.58% |
IOSP Innospec Inc. | 1.29% | 1.14% | 1.24% | 1.28% | 1.15% | 0.99% | 1.44% | 1.09% | 0.98% | 1.12% | 1.29% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок GPC и IOSP
Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки IOSP в -91.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и IOSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPC и IOSP
Текущая волатильность для Genuine Parts Company (GPC) составляет 8.19%, в то время как у Innospec Inc. (IOSP) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что GPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPC и IOSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и Innospec Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности