Сравнение GPC с IOSP
GPC (Genuine Parts Company) and IOSP (Innospec Inc.) are both stocks. GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while IOSP operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, GPC returned 5.65%/yr vs 6.09%/yr for IOSP. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GPC и IOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPC показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у IOSP с доходностью 21.56%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям IOSP по среднегодовой доходности: 5.65% против 6.09% соответственно.
GPC
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- -9.45%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- -2.47%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 5.65%
- Всё время*
- 9.66%
IOSP
- 1 день
- 6.07%
- 1 месяц
- 11.59%
- 6 месяцев
- 7.08%
- С начала года
- 21.56%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- -3.25%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 6.09%
- Всё время*
- 7.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $163.30M | $219.25M | $203.48M | |
IOSP Innospec Inc. | $15.94M | $13.40M | $16.47M |
Сравнение доходности по годам GPC и IOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 8.95% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
IOSP Innospec Inc. | 21.56% | -28.94% | -9.57% | 21.46% | 15.25% | 0.77% | -11.00% | 69.43% | -11.48% | 4.30% |
Correlation
The correlation between GPC and IOSP is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 1998 г. | 0.40 |
The correlation between GPC and IOSP shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPC:
$18.10B
IOSP:
$2.27B
GPC:
$0.24
IOSP:
$4.89
GPC:
555.44
IOSP:
18.79
GPC:
0.73
IOSP:
1.24
GPC:
4.00
IOSP:
1.59
GPC:
$25.07B
IOSP:
$1.84B
GPC:
$9.08B
IOSP:
$505.90M
GPC:
$736.59M
IOSP:
$171.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPC vs. IOSP — Ранг доходности на риск
GPC
IOSP
Сравнение GPC c IOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и Innospec Inc. (IOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPC | IOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.14 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.66 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 1.48 | -1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPC и IOSP
Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки IOSP в -91.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и IOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPC | IOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.89% | -91.17% | +36.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.48% | -25.48% | -12.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.72% | -48.42% | +8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | -48.42% | +2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.89% | -48.42% | -6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -27.16% | +5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -28.71% | +18.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.62% | 11.30% | +7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPC и IOSP
Genuine Parts Company (GPC) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с Innospec Inc. (IOSP) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что GPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPC | IOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.36% | 7.57% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.59% | 18.03% | +11.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.81% | 24.41% | +8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.98% | 26.74% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.65% | 31.19% | -2.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPC и IOSP
Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности IOSP в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 3.19% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
IOSP Innospec Inc. | 1.95% | 2.23% | 1.41% | 1.14% | 1.24% | 1.28% | 1.15% | 0.99% | 1.44% | 1.09% | 0.98% | 1.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPC и IOSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и Innospec Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPC и IOSP
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.47B при выручке в 6.54B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
IOSP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Innospec Inc. сообщила о валовой прибыли в 138.30M при выручке в 491.40M, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 336.34M при выручке в 6.54B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
IOSP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Innospec Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.70M при выручке в 491.40M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 227.56M при выручке в 6.54B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
IOSP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Innospec Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.80M при выручке в 491.40M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
Часто задаваемые вопросы
GPC and IOSP have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPC has higher volatility (10.36%) compared to IOSP (7.57%). In terms of maximum drawdown, GPC dropped -54.89% vs IOSP's -91.17%.
IOSP currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPC и IOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор